整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入253,771,315.92元，较上年同期减少1.01%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为-148,750,443.06元，扣除永续融资产品利息影响后，归属于普通股股东的净利润为-228,850,443.06元[5][6] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为311,193,379.74元，上年同期为-8,305,133,068.07元[5] - 本报告期末总资产60,563,732,532.24元，较上年度末增长0.48%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益6,183,742,713.20元，较上年度末减少3.67%[6] - 加权平均净资产收益率为-75.12%，较上年同期减少，主要系亏损影响归母净资产下降[5][10] - 基本每股收益和稀释每股收益均为-0.31元/股，上年同期均为-0.21元/股[5] - 2025年3月31日资产总计605.64亿元，较2024年12月31日的602.71亿元增长0.48%[19][20][21] - 2025年3月31日流动资产合计518.48亿元，较2024年12月31日的545.36亿元下降4.93%[19] - 2025年3月31日非流动资产合计87.16亿元，较2024年12月31日的57.36亿元增长51.95%[20] - 2025年3月31日负债合计534.77亿元，较2024年12月31日的529.16亿元增长1.06%[21] - 2025年3月31日所有者权益合计70.87亿元，较2024年12月31日的73.56亿元下降3.66%[21] - 2025年第一季度营业总收入2.54亿元，较2024年第一季度的2.56亿元下降1.01%[24] - 2025年第一季度营业总成本4.50亿元，较2024年第一季度的3.81亿元增长17.86%[24] - 2025年第一季度营业利润亏损1.99亿元，较2024年第一季度的亏损1.12亿元扩大77.30%[24] - 2025年第一季度财务费用1.20亿元，较2024年第一季度的0.52亿元增长129.08%[24] - 2025年第一季度投资收益亏损0.27亿元，而2024年第一季度为盈利1.42亿元[24] - 2025年第一季度净利润为-1.8223195391亿美元，2024年同期为-0.9847140104亿美元[25] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为3.1119337974亿美元，2024年同期为-83.0513306807亿美元[27] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为1181.683762万美元，2024年同期为-3116.663361万美元[28] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-4.8449115274亿美元，2024年同期为3.7542676457亿美元[28] - 2025年3月31日流动资产合计为58.8409772771亿美元，2024年12月31日为50.6177507146亿美元[30] - 2025年3月31日非流动资产中债权投资为3.2085247222亿美元，2024年12月31日为11.9010989134亿美元[30] - 2025年第一季度基本每股收益为-0.31元/股，2024年同期为-0.21元/股[25] - 2025年第一季度稀释每股收益为-0.31元/股，2024年同期为-0.21元/股[25] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为10.0457753351亿美元，2024年同期为12.3169571758亿美元[27] - 2025年第一季度取得借款收到的现金为11.0561050511亿美元，2024年同期为40.7585599698亿美元[28] - 2025年一季度公司营业收入为1600846.08元，2024年同期为8862156.64元，同比下降81.94%[35] - 2025年一季度公司净利润为-37959359.02元，2024年同期为27804205.79元，同比下降236.53%[35] - 2025年一季度公司经营活动产生的现金流量净额为325554.26元，2024年同期为1067338493.48元，同比下降99.97%[38] - 2025年一季度公司投资活动产生的现金流量净额为-335067017.38元，2024年同期为-454693109.75元，同比上升26.31%[38] - 2025年一季度公司筹资活动产生的现金流量净额为-142137816.4元，2024年同期为-626472218.25元，同比上升77.31%[38] - 2025年公司资产总计为15263922745.67元，2024年为15374041291.39元，同比下降0.71%[31] - 2025年公司负债合计为8127938926.03元，2024年为8113515185.09元，同比上升0.18%[31] - 2025年公司所有者权益合计为7135983819.64元，2024年为7260526106.30元，同比下降1.72%[32] - 2025年公司应付债券为3575497752.09元，2024年为2693298498.30元，同比上升32.76%[31] - 2025年公司一年内到期的非流动负债为957892085.29元，2024年为1838092883.93元，同比下降47.89%[31] - 筹资活动现金流出小计为1,023,485,816.40元，上一数据为636,472,218.25元[39] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -142,137,816.40元，上一数据为 -626,472,218.25元[39] - 现金及现金等价物净增加额为 -476,879,279.52元，上一数据为 -13,826,834.52元[39] - 期初现金及现金等价物余额为925,112,982.32元，上一数据为92,910,115.55元[39] - 期末现金及现金等价物余额为448,233,702.80元，上一数据为79,083,281.03元[39] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计13,939,902.36元，其中包括非流动性资产处置损益182,036.25元、计入当期损益的政府补助15,000.00元等[8][9] 净利润减少原因 - 归属于上市公司股东的净利润减少，主要系本报告期公司结转规模较小，产品毛利下降等原因[10] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为29,434[12] - 北京市基础设施投资有限公司持股296,310,991股，持股比例40.00%[13] 投资业务数据 - 公司对北京基石创业投资基金出资25,150.00万元，已收回投资，本报告期收到股利965.80万元[14] - 公司对北京基石创业投资基金二期出资不超过12,000.00万元，已收回投资，本报告期收到股利224.77万元[14] 债券发行及担保费用情况 - 公司发行20亿元“23京发01”公司债券，担保年费率调为0.72%，本报告期支付担保费1,440万元[15] - 公司发行7.00亿元“24京投发展MTN001”中期票据，担保年费率调为0.72%，2025年1月支付担保费700.00万元[16] - 公司发行8.84亿元“25京发01”公司债券，担保年费率调为0.72%，本报告期支付担保费636.48万元[17]