公司基本信息 - 公司于2012年12月10日在中国改制成为股份有限公司，H股在香港联交所主板上市，股份代号为01461[7] - 山东能源由山东省人民政府国有资产监督管理委员会拥有其70%权益，为公司控股股东之一[8] - 报告期指截至2024年12月31日止年度[8] - 内资股每股面值人民币1.00元，以人民币认购或入账列作缴足[7] - H股每股面值人民币1.00元，以港元认购及买卖并在香港联交所主板上市[7] - 股份指公司股本中每股面值人民币1.00元的普通股，包括内资股及H股[8] - 枣庄矿业由山东能源拥有86.31%权益，持有中泰证券32.62%权益[10] 公司历史沿革 - 中泰期货前身泉鑫期货1995年6月5日设立，初始注册资本1020万元[17] - 2000年5月18日，泉鑫期货获注资2000万元，注册资本增至3020万元[17] - 2004年6月21日，泉鑫期货增资62万元，注册资本增至3082万元[17] - 2006年9月13日，泉鑫期货重组增资后，注册资本增至5000万元[18] - 2007年8月22日，鲁证经纪获增资15000万元，注册资本增至20000万元[20] - 2010年5月24日，鲁证有限获中泰证券增资20000万元、济南市能源投资有限责任公司增资约362.38万元，注册资本增至40362.383564万元[21] - 2011年6月30日，中泰证券和济南市能源投资有限责任公司对鲁证有限分别增资11430.282606万元和207.33383万元，注册资本增至52000万元[23] - 2012年9月26日，公司增加12000万元注册资本，注册资本增至64000万元[23] - 2012年12月10日，公司折股后注册资本为75000万元[23] - 2015年7月7日，公司在香港联交所主板挂牌上市，全球发行H股275000000股，发行价为每股3.32港元[24] - 2015年7月24日，公司行使超额配售权，共2090000股H股，于8月7日上市交易[24] - 2015年9月17日，公司注册资本增至100190万元，中泰证券持股占比63.10% [25] - 2022年3月29日，公司名称由“鲁证期货股份有限公司”更名为“中泰期货股份有限公司”[26] 公司人员情况 - 截至报告期末，集团共有员工758人，市场营销人员占比41.16% [27] - 截至报告期末，公司男性员工占比58.44%，30岁以下员工占比29.82% [27] - 截至报告期末，公司硕士研究生及以上学历员工占比27.57% [27] 公司组织架构 - 公司下设32家期货分支机构[31] - 公司业务范围包括商品期货经纪、金融期货经纪等多项业务[37] - 公司共有4家附属公司，分别为中泰汇融资本、鲁证信息技术、中泰汇融（香港）有限公司及鲁证国际控股有限公司[38] - 上海分公司开业时间为2016.02.29，地址在中国（上海）自由贸易试验区杨高南路759号20层（名义楼层，实际楼层18层）01、02B单元[31] - 武汉分公司开业时间为2017.06.20，地址在湖北省武汉市江岸区三阳路8号天悦星晨A栋写字楼第17层（系名义楼层，实际楼层为15层）中的1707A单元[31] - 济南分公司开业时间为2017.08.16，地址在山东省济南市天桥区制锦市街道英贤街19号吉华大厦主楼四楼B区、一楼大堂101室[31] - 南京分公司开业时间为2017.08.16，地址在南京市建邺区庐山路168号2301室[31] - 杭州分公司开业时间为2008.07.31，地址在浙江省杭州市上城区四季青街道市民街69号2幢1403室[31] - 宁波分公司开业时间为2010.06.08，地址在浙江省宁波市鄞州区江东北路475号004幢（9 - 1）905 - 1室[31] - 青岛分公司开业时间为2008.11.04，地址在山东省青岛市崂山区香港东路195号5号楼505 - 1室[31] - 公司持有中泰汇融资本、鲁证信息技术、中泰汇融（香港）有限公司、鲁证国际控股有限公司100%股权[44] 公司荣誉 - 2024年公司荣获十七届中国最佳期货经营机构评选多项荣誉[45] - 公司荣获上海期货交易所“2023年度做市业务金奖”[46] - 公司申报案例入选中国期货业协会“期货经营机构服务实体经济优秀案例”[47] - 公司荣获“最佳乡村振兴服务及社会责任公益奖”等多项荣誉[188] 公司财务数据关键指标变化 - 2024年度公司营业收入185,118万元，较2023年度减少14.03%[55] - 2024年度公司利润总额829万元，较2023年度减少95.43%[55] - 2024年度公司净利润归属于本公司股东453万元，较2023年度减少96.61%[55] - 2024年12月31日公司资产总额3,375,714万元，较2023年12月31日增长12.05%[56] - 2024年12月31日公司负债总额3,120,584万元，较2023年12月31日增长13.20%[56] - 2024年12月31日公司应付货币保证金2,758,217万元，较2023年12月31日增长19.21%[56] - 2024年度基本每股收益0.005元，较2023年的0.134元下降96.61%[57] - 2024年12月31日净资本为16.07亿元，2023年12月31日为14.31亿元[58] - 2024年度营业收入18.51亿元，较2023年度的21.53亿元有所下降[60] - 2024年度利润总额829万元，较2023年度的1.81亿元大幅减少[60] - 2024年12月31日资产总额337.57亿元，较2023年12月31日的301.26亿元有所增加[62] - 2024年12月31日负债总额312.06亿元，较2023年12月31日的275.66亿元有所增加[62] - 2024年度加权平均净资产收益率0.18%，较2023年度的5.33%减少5.15个百分点[57] - 2024年度资产负债率41.87%，较2023年度的45.48%减少3.61个百分点[57] - 2024年公司期末客户权益、手续费收入、本部净利润市场份额分别较上年提升0.09、0.30、0.09个百分点[65] - 截至报告期末，公司期末权益合计301.47亿元，较上年末增长13.01%[83] - 报告期内，公司手续费收入市场份额1.81%，同比提升0.30个百分点[83] - 2024年公司期末客户权益、手续费收入、本部净利润同比分别增长13.02%、22.26%、2.24%，市场份额同比分别提升0.09、0.30、0.09个百分点[98] - 2024年公司实现营业收入总计185,118.07万元，较2023年度下降14.03%；营业支出总计183,922.38万元，较2023年度下降6.58%[98] - 2024年公司实现归属于股东的净利润452.98万元，较2023年度下降96.61%；实现每股收益0.0045元，较2023年度下降96.61%[98] - 报告期末公司资产总额337.57亿元，较2023年末增长12.05%；负债总额312.06亿元，较2023年末增长13.20%；归属股东的净资产为25.51亿元，较2023年末下降0.35%[99] - 报告期末公司非流动资产为2.69亿元，较2023年末下降16.98%，流动资产为334.88亿元，较2023年末增长12.37%[99] - 报告期末剔除特定款项的负债为18.38亿元，较2023年末下降13.93%；资产负债率为41.87%，较2023年末下降3.61个百分点[100] - 报告期内集团利润总额829.33万元，同比减少17313.21万元，下降95.43%[103] - 2024年度集团手续费及佣金净收入和利息净收入总计65813万元，同比增长12.40%[105] - 报告期内集团手续费及佣金净收入41183万元，同比上升16.40%[108] - 报告期内集团利息净收入24630万元，同比增长6.29%[109] - 报告期内集团金融资产收益 -2858万元，同比减少6711万元，下降174.19%[112] - 报告期内集团投资收益3244万元[114] - 报告期内集团公允价值变动收益为 -6103万元，同比减少20766万元，下降141.62%[116] - 2024年集团业务及管理费用为55189万元，同比增加11559万元，增长26.49%[119] - 截至2024年12月31日，集团资产总额为337.5714亿元，同比增长12.05%[120][121] - 现金类资产为318.1767亿元，同比增长14.61%，其中应收货币保证金增长39.47%[120][121][123] - 金融投资类资产为13.4787亿元，同比下降9.57%，其中买入返售金融资产下降91.99%[120][121][125] - 其他资产为5.9159亿元，同比下降32.36%，其中应收款项下降42.22%[120][121][127] - 截至2024年12月31日，集团负债总额为312.0584亿元，同比增长13.20%[128][129] - 应付货币保证金为275.8217亿元，同比增长19.21%，其中非结算会员增长113.17%[128][129][131] - 截至2024年12月31日，集团权益总额为25.513亿元，同比下降0.35%[132][133] - 2024年12月31日，集团收取的仓单质押融资可用再质押标准仓单公允价值为382.8万元，存货质押账面价值为151.242万元[134] - 2024年12月31日资产负债率为41.87%，较2023年的45.48%下降3.61个百分点[137] - 报告期内集团员工薪酬开支总额为3.057亿元，2024年短期薪酬2.6662亿元、2023年为2.2308亿元[138] - 报告期内五名最高薪酬人士年度薪酬合计2024年为1020万元、2023年为1077万元[139] 宏观经济环境 - 2024年我国经济总量达134.9万亿元，首次突破130万亿元，比上年增长5%[70] - 2024年四季度GDP同比增长5.4%，比三季度加快0.8个百分点[71] - 2024年12月非制造业商务服务指数达52.2%[71] - 2024年规模以上高技术制造业、装备制造业增加值占比分别升至16.3%、34.6%，比上年分别提高0.6和1.0个百分点[72] - 2024年末常住人口城镇化率达67.00%，比上年末提高0.84个百分点[72] - 2024年非化石能源消费占比比上年提高1.8个百分点[72] - 2024年货物进出口总额达43.8万亿元，创历史新高[72] - 2024年全国城镇调查失业率年均值为5.1%，比上年下降0.1个百分点[73] - 2024年居民人均可支配收入实际增长5.1%[73] 期货市场情况 - 2024年我国期货市场累计成交量为77.29亿手，累计成交额为619.26万亿元，分别同比下降9.08%和增长8.93%[75] - 2024年全国期货市场累计成交量77.29亿手，较2023年下降9.08%；累计成交额619.26万亿元，同比增长8.93%；持仓量从2023年底的3928.17万手增至2024年底的3978.73万手[76] - 2024年上市3个期货品种和12个期权品种，总计15个，年末境内期货市场期货和期权品种总量达146个[78] - 截至2024年12月底，仓单服务为中小微企业提供累计规模159.79亿元；场外商品衍生品累计新增名义金额29911.33亿元；基差贸易现货累计购销总额5249.09亿元；含权贸易累计现货贸易总额68.65亿元[79] - 2024年期货市场成熟商品期货的期权覆盖率超80%，多元联动的产品生态体系加速形成[82] - 2024年国务院办公厅转发通知部署8方面17项重点举措，中期协完成制定、修订7项自律规则[77] - 截至报告期末，我国期货资产管理业务规模约3143.18亿元，同比增长约14.45%[86] - 报告期内新增8个期权做市品种，共为5家期货交易所近20个期货和期权品种提供做市服务[90] 公司业务发展举措 - 2024年公司设立财富管理委员会，推进经纪业务转型[83] - 2024年公司开展9期“强培训、