调整后EBITDA相关数据 - 2025年第一季度调整后EBITDA为6820万美元,同比增加1300万美元,增幅23.6%,调整后EBITDA利润率扩大至33.9%,比去年第一季度高约680个基点[3][5][8] - 2025年3月31日止十二个月调整后EBITDA为23.03亿美元,调整后EBITDA利润率为29.5%;2024年同期分别为22.02亿美元和27.5%[38] - 2025年3月31日止三个月调整后EBITDA为6.82亿美元,调整后EBITDA利润率为33.9%[38] - 2024年12月31日止三个月调整后EBITDA为3.17亿美元,调整后EBITDA利润率为20.3%[38] - 2024年9月30日止三个月调整后EBITDA为4.32亿美元,调整后EBITDA利润率为24.1%[38] - 2024年6月30日止三个月调整后EBITDA为8.72亿美元,调整后EBITDA利润率为35.9%[38] 软件解决方案业务线净销售额数据 - 软件解决方案净销售额达8460万美元,创第一季度纪录,同比增长5.4%,有机增长5.8%,占第一季度净销售额的42.1%,较去年第一季度的39.5%有所提升[4][5] - 2025年第一季度资本市场软件解决方案净销售额为5.19亿美元,同比下降2.1%[36] - 2025年第一季度投资公司软件解决方案净销售额为3.27亿美元,同比增长19.8%[36] 总净销售额数据 - 总净销售额为2.011亿美元,较2024年第一季度减少230万美元,降幅1.1%(有机降幅0.8%)[5][6] - 2025年第一季度总净销售额为2.011亿美元,2024年同期为2.034亿美元[24] - 2025年第一季度综合净销售额为20.11亿美元,同比下降1.1%[36] - 2025年3月31日止十二个月总净销售额为77.96亿美元,2024年同期为80.2亿美元[38] - 2025年3月31日止三个月总净销售额为20.11亿美元[38] - 2024年12月31日止三个月总净销售额为15.63亿美元[38] - 2024年9月30日止三个月总净销售额为17.95亿美元[38] - 2024年6月30日止三个月总净销售额为24.27亿美元[38] 净收益及每股收益数据 - 净收益为3100万美元,摊薄后每股收益1.05美元,而2024年第一季度为3330万美元,摊薄后每股收益1.09美元[5][7] - 2025年第一季度非GAAP净收益为3660万美元,摊薄后每股收益1.24美元,2024年第一季度为2780万美元,摊薄后每股收益0.91美元[9] - 2025年第一季度净收益为3100万美元,2024年同期为3330万美元[24] - 2025年第一季度基本每股净收益为1.08美元,2024年同期为1.14美元[24] - 2025年第一季度调整后Non - GAAP净收益为3660万美元,2024年同期为2780万美元[26] - 2025年第一季度净收益为3.1亿美元,2024年同期为3.33亿美元[34] - 2025年3月31日止十二个月净收益为9.01亿美元,2024年同期为9.97亿美元[38] - 2025年3月31日止三个月净收益为3.1亿美元[38] - 2024年12月31日止三个月净收益为6300万美元[38] - 2024年9月30日止三个月净收益为8700万美元[38] - 2024年6月30日止三个月净收益为4.41亿美元[38] 杠杆率数据 - 截至2025年3月31日,总杠杆率和净杠杆率均为0.8倍[5] - 截至2025年3月31日,非GAAP总杠杆率为0.8倍,非GAAP净债务为1.733亿美元,非GAAP净杠杆率为0.8倍[40] 信贷协议相关数据 - 公司修订并重述信贷协议,设立1.15亿美元定期贷款A安排和3亿美元循环信贷安排,到期日为2030年3月13日,用于偿还现有1.25亿美元延迟提取定期A贷款[5] 股票回购数据 - 公司回购861,301股,花费约4180万美元,平均每股48.57美元,截至2025年3月31日,剩余股票回购授权为4950万美元[5] 现金及现金等价物数据 - 截至2025年3月31日,公司现金及现金等价物为1620万美元,低于2024年12月31日的5730万美元[22] - 2025年第一季度末现金及现金等价物为1.62亿美元,2024年同期为4.37亿美元[34] - 截至2025年3月31日,循环信贷安排可用额度为2.24亿美元,现金及现金等价物为1.62亿美元,净可用流动性为2.402亿美元[40] 资产负债及股东权益数据 - 截至2025年3月31日,公司总资产为8.528亿美元,总负债为4.329亿美元,股东权益为4.199亿美元[22] 毛利率数据 - 2025年第一季度GAAP毛利率为56.9%,2024年同期为54.1%[24] - 2025年第一季度Non - GAAP毛利率为63.7%,2024年同期为60.6%[24] SG&A占比数据 - 2025年第一季度SG&A占总净销售额的32.7%,2024年同期为35.8%[24] 运营利润率数据 - 2025年第一季度运营利润率为22.8%,2024年同期为21.9%[24] - 2025年第一季度调整后Non - GAAP运营利润率为26.9%,2024年同期为20.3%[26] 有效税率数据 - 2025年第一季度有效税率为26.5%,2024年同期为19.6%[24] 现金流量数据 - 2025年第一季度经营活动净现金使用量为3.77亿美元,2024年同期为2.79亿美元[34] - 2025年第一季度投资活动净现金使用量为1.33亿美元,2024年同期为提供0.2亿美元[34] - 2025年第一季度融资活动净现金提供量为0.95亿美元,2024年同期为4.86亿美元[34] - 2025年第一季度现金及现金等价物净减少4.11亿美元,2024年同期净增加2.06亿美元[34] - 2025年第一季度自由现金流为 - 5.1亿美元,2024年同期为 - 4.02亿美元[34] 债务相关数据 - 截至2025年3月31日,定期贷款A安排为1.15亿美元,循环信贷安排借款为7500万美元,总债务为1.895亿美元[40]
Donnelley Financial Solutions(DFIN) - 2025 Q1 - Quarterly Results