公司上市信息 - 公司H股于2025年3月31日在联交所上市，股份代号为2625[9] - 全球发售提呈发售53,562,000股H股，包括8,892,000股H股的最终香港公开发售及44,670,000股H股的最终国际公开发售[12] - 2025年3月31日公司H股于联交所主板上市，全球发售股份数为5356.2万股H股，含香港公开发售889.2万股及国际发售4467万股[159] - 发售价每股H股2.50港元，含1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.00565%联交所交易费及0.00015%会计及财务汇报局交易征费[159] - 全球发售所得款项净额约为9255万港元[161] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司收入为1,350,925千元人民币，2023年为1,401,972千元人民币[15] - 2024年公司毛利为289,101千元人民币，毛利率为21.4%；2023年毛利为301,376千元人民币，毛利率为21.5%[15] - 2024年公司除税前溢利为62,345千元人民币，2023年为70,058千元人民币[15] - 2024年公司年内溢利为43,975千元人民币，2023年为51,602千元人民币[15] - 2024年公司纯利率为3.3%，2023年为3.7%[15] - 2024年公司非流动资产为399,108千元人民币，2023年为377,772千元人民币[15] - 2024年公司流动资产为1,056,580千元人民币，2023年为1,029,364千元人民币[15] - 2024年公司资产净值为540,910千元人民币，2023年为493,341千元人民币[15] - 报告期内公司收入约为13.509亿元，较2023年的14.02亿元减少约3.64%或5110万元[17] - 报告期内公司的年内溢利约为4400万元，较2023年的5160万元减少约14.73%[17] - 报告期内每股基本及摊薄盈利为0.27元，2023年为0.31元[17] - 公司收入从2023年的约1402.0百万元降至2024年的约1350.9百万元，减少约51.1百万元[32] - 公司销售成本从2023年的约1100.6百万元降至2024年的约1061.8百万元，减少约38.8百万元[37] - 公司毛利从2023年的约301.4百万元降至2024年的约289.1百万元，减少约12.3百万元[38] - 公司2023年及2024年毛利率分别稳定在约21.5%及21.4%[39] - 公司其他收入从2023年的约5.4百万元增至2024年的约7.7百万元[40] - 公司行政及其他经营开支从2023年的约52.6百万元增至2024年的约54.4百万元，主要因上市开支从约3.4百万元增至约7.3百万元[43] - 公司实际税率从2023年的约26.3%增至2024年的约29.5%[47] - 公司年度溢利从2023年的约51.6百万元降至2024年的约44.0百万元，纯利率从约3.7%降至约3.3%[48] - 2024年经调整纯利为51,251千元，经调整纯利率为3.8%；2023年经调整纯利为55,051千元，经调整纯利率为3.9%[51] - 2024年流动资产为1,056,580千元，流动负债为774,555千元，流动资产净值为282,025千元；2023年流动资产为1,029,364千元，流动负债为819,983千元，流动资产净值为209,381千元[54] - 2024年经营活动所得现金净额为140,085千元，投资活动所用现金净额为(64,238)千元，融资活动所用现金净额为(95,800)千元；2023年经营活动所得现金净额为69,219千元，投资活动所用现金净额为(34,536)千元，融资活动所得现金净额为35,729千元[55] - 2024年末现金及现金等价物为216,858千元，较2023年末的236,226千元减少[55] - 2024年毛利率21.4%，2023年为21.5%；纯利率2024年为3.3%，2023年为3.7%；股本回报率2024年为8.1%，2023年为10.5%；资产回报率2024年为3.0%，2023年为3.7%[75] - 流动比率从2023年12月31日的约1.3增加至2024年12月31日的约1.4；速动比率2023年及2024年均约为0.9；资本负债比率从2023年12月31日的约68.8%减少至2024年12月31日的约65.1%；利息覆盖率从2023年的约4.5倍减少至2024年的约3.8倍[75] - 2024年12月31日，公司现金及现金等价物约为2.169亿元[67] - 2024年12月31日，长期银行贷款及其他借款总额为5880万元，年利率4.35%；短期银行贷款及其他借款总额为4.097亿元，年利率3.45%-4.35%[68] - 报告期内，集团资本开支为6880万元，主要用于购买物业、厂房及设备[70] - 银行贷款及其他借款总额从2023年12月31日的约4.754亿元减少至2024年12月31日的约4.685亿元[73] - 2023年及2024年12月31日，租赁负债总额分别稳定在约1.001亿元及1.006亿元[74] - 截至2024年12月31日止年度，集团并无进行重大投资（投资价值占集团总资产5%或以上）[101] - 于最后可行日期，公司股本总额为2.1424691亿元，分为2.1424691亿股每股面值1元的股份，均为H股[184] - 2024年12月31日，公司保留溢利为1.007亿元，为可供分派储备[188] - 报告期内，公司未发行任何债权证（2023年：零）[186] - 报告期内及直至最后可行日期，公司及附属公司未购买、赎回或出售公司任何上市证券[189] - 报告期内，公司无有关优先购买权及购股权的安排[190] - 报告期内，董事会不建议派发任何股息[173] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期内公司来自一般销售的收入约为5.058亿元，较2023年的6.168亿元减少约18.0%或1.11亿元[17] - 报告期内公司来自批发的收入约为7.298亿元，较2023年的6.796亿元增加约7.39%或5020万元[17] - 公司批发收入从2023年的约679.6百万元增至2024年的约729.8百万元[33] - 公司一般销售收入从2023年的约616.8百万元降至2024年的约505.8百万元[35] 公司店铺运营情况 - 截至2024年12月31日，公司在江苏省经营52间超市及109间便利店，其中49间超市及108间便利店位于扬州市，3间超市及1间便利店位于泰州市[18] 公司发展计划 - 公司计划扩大市场占有率及零售店数量、建立新配送中心扩大仓储能力、建立新中央厨房扩大餐食加工能力、加强ERP及基础设施系统提高运营效率[21][30] 市场行业数据 - 中国连锁超市市场2017 - 2023年年复合增长率为 - 1.28%，预计2024 - 2027年回升至1.43%[28] - 江苏省中小型连锁超市2017 - 2023年年复合增长率为15.7%，预计2024 - 2027年达8.7%[28] - 便利店市场2017 - 2023年全国及扬州年复合增长率均为14.3%，预计2024 - 2027年分别为9.0%及8.0%[29] 公司资产及负债相关指标变化 - 存货从2023年的266,267千元增加至2024年的330,062千元[54][58] - 平均存货周转日数从2023年的97.9日增加至2024年的102.5日[59] - 贸易应收款项及应收票据从2023年的213,779千元减少至2024年的190,007千元[54][60] - 贸易应收款项及应收票据平均周转日数2023年为53.9日，2024年为54.5日[61] - 贸易应付款项从2023年的160,721千元减少至2024年的110,285千元[54][63] - 贸易应付款项平均周转日数从2023年的58.3日减少至2024年的46.6日[65] - 合约负债从2023年12月31日的约1.121亿元增至2024年12月31日的约1.209亿元[66] 公司人员情况 - 截至2024年12月31日，公司共有1554名员工，均驻于江苏省[87] - 公司根据中国社会保险制度为雇员缴纳五类社会保险及住房公积金[89] 公司抵押及担保情况 - 2024年12月31日，集团以账面价值为2820万元的土地使用权、3030万元的厂房及楼宇、570万元的机械设备等为4.123亿元银行贷款及其他借款作抵押[94] - 2024年12月31日，集团并无任何或然负债[95] - 报告期内，控股股东并无质押股份权益为公司债务或上市前责任提供担保[96] 公司重大交易情况 - 报告期内，集团并无重大收购或出售附属公司、联营公司及合营企业[97] - 2024年12月31日，公司并无重大投资及资本资产的计划[98] 公司董事相关信息 - 董事会目前由12名董事组成，其中7名执行董事、1名非执行董事及4名独立非执行董事[103] - 高峰65岁，为董事长兼执行董事，1994年6月加入集团，2005年10月获委任为执行董事，2007年9月获委任为董事长[104] - 袁原62岁，为副董事长兼执行董事，1994年6月加入集团，2010年5月获委任为董事，2014年3月获委任为副董事长，2024年5月获委任为执行董事[107] - 高峰和袁原在超市及供应链业务方面均积累逾40年经验[105][108] - 张佳安54岁，1994年6月加入集团，2007年9月任董事，2008年3月任总经理，2024年5月任执行董事，有超30年超市及供应链业务经验[110][111] - 姚骏46岁，2005年10月加入集团，2018年6月任董事和副总经理，2024年5月任执行董事，有超15年超市供应链管理经验[114][115] - 沈志艮53岁，1997年1月加入集团，2018年6月任董事，2022年3月任副总经理，2024年5月任执行董事，有超25年超市运营相关财务及会计管理经验[117][118] - 佴晶晶37岁，2024年4月任董事，2024年5月任执行董事，有约7年金融投资管理经验[122] - 王飞36岁，2022年12月任董事，2024年5月任执行董事，有超10年投资管理经验[123][124] - 张佳安于2014年12月获清华大学与澳大利亚国立大学联合课程管理学硕士学位[112] - 姚骏于2010年7月在中央广播电视大学完成专科行政管理专业教学课程[116] - 沈志艮于1996年7月完成扬州大学水利学院财务会计专业非全日制课程[120] - 佴晶晶于2009年6月毕业于江苏工业学院获管理学学士学位[123] - 王飞于2010年7月毕业于安徽师范大学获社会学学士学位[125] - 韦燕女士31岁，2024年5月获委任为非执行董事，投资管理经验超五年[126] - 林嘉德先生43岁，2024年5月获委任为独立非执行董事，会计及财务管理经验超20年[128][130] - 林嘉德先生自2010年1月起为香港会计师公会会员，自2024年9月起成为资深会员[131] - 郑满军先生61岁，2024年5月获委任为独立非执行董事，工程经验超20年[132] - 郑宇先生46岁，2024年5月获委任为独立非执行董事，法律职业经验超20年[133] - 郑宇先生2002年9月取得中国法律职业资格证书，2016年12月被认定为三级律师[135] - 朱波先生62岁，2024年5月获委任为独立非执行董事，执法服务经验超25年，工商行政管理经验超15年[135] - 朱波先生2003年被授予上校警衔[135] - 韦燕女士2022年6月毕业于南京大学，获工商管理学士学位[127] - 林嘉德先生2003年11月毕业于香港理工大学，获会计学学士学位，2013年11月获香港大学工商管理硕士学位[130] - 2024年5月1