公司整体财务数据关键指标变化 - 2025年第一季度总营收16.423亿美元，较2024年的14.879亿美元增长10%；净利润9.562亿美元，较2024年的8.552亿美元增长12%[83] - 2025年第一季度总运营费用为5.343亿美元，同比增加600万美元，增幅1%[110] - 2025年第一季度投资收入为8.927亿美元，同比减少17%；其他非运营收入（支出）为 - 8.024亿美元，同比减少17%[111] - 2025年第一季度和2024年第一季度有效税率均为23.2%，保持相对稳定[113] - 3月31日，现金及现金等价物为14亿美元，低于2024年12月31日的29亿美元[126] 清算和交易费用相关数据变化 - 2025年第一季度清算和交易费用为13.373亿美元，较2024年的12.089亿美元增长11%[84] - 2025年第一季度总合约交易量变化使清算和交易费用增加1.425亿美元，平均每份合约费用变化使清算和交易费用减少0.148亿美元，净增加1.277亿美元[88] 期货和期权业务数据关键指标变化 - 2025年第一季度期货和期权总合约交易量为18.158亿份，较2024年的16.08亿份增长13%；平均每份合约费用为0.686美元，较2024年的0.695美元下降1%[86] - 2025年第一季度各类产品平均每日合约交易量大多增长，如利率产品增长9%、权益指数产品增长17%、外汇产品增长17%等[90] - 2025年第一季度关键利率产品中，SOFR期货（两年内到期）增长10%，10年期美国国债期货增长20%等[92] - 2025年第一季度关键权益指数和加密货币产品中，比特币期货和期权增长95%，以太坊期货和期权增长显著（n.m.）[94] 现金市场业务数据关键指标变化 - 2025年第一季度现金市场业务清算和交易费用收入为7100万美元，较2024年的6910万美元有所增长[104] - 2025年第一季度BrokerTec固定收益交易费用为3590万美元，较2024年下降5%；EBS外汇交易费用为3510万美元，较2024年增长12%[105] - 2025年第一季度现金市场业务相关平均每日名义价值大多增长，如美国回购增长14%、欧洲回购增长15%等[105] 其他业务收入数据变化 - 2025年第一季度市场数据和信息服务收入同比增加，两大转售商约占该业务收入的38%[107][108] - 2025年第一季度其他收入同比增加，主要因非现金抵押品增加带来托管费提高和共同定位费增加[109] 公司信贷安排情况 - 公司维持23亿美元多货币循环高级信贷安排，可增至33亿美元，目前无借款，有23亿美元超额借款能力[116][119] - 公司维持70亿美元364天多货币循环有担保信贷安排，可增至100亿美元，目前无借款，3月31日有98亿美元担保基金可用于抵押[117] 公司股票回购计划 - 董事会批准最高30亿美元A类普通股回购计划，无到期日，可随时修改、暂停或终止[127] 公司监管合规情况 - 公司旗下DCO和DCM受CFTC监管，均符合相关财务要求[128][129] - BrokerTec Americas LLC需根据1934年《证券交易法》修订版的净资本规则维持充足净资本[130] - 净资本规则关注流动性，旨在保护证券客户、交易对手和债权人[130] - 客户保护规则（Rule 15c3 - 3）旨在确保经纪交易商托管的客户财产得到充分保障[130] - 公司于2017年11月开始作为(k)(2)(i)经纪交易商运营[130] - 按(k)(2)(i)豁免运营的公司无需按《证券交易法》Rule 15c3 - 3锁定客户资金[130] 公司市场风险情况 - 公司面临多种市场风险，包括利率、信贷、外汇汇率和股票价格变化带来的风险[131] - 自2024年12月31日以来，公司市场风险敞口无重大变化[131] - 可参考CME集团2024年年报（2025年2月27日提交给美国证券交易委员会）Item 7A获取更多信息[131]