公司整体管理资产（AUM）及托管资产（AUA）数据 - 截至2025年3月31日，公司管理资产（AUM）约为170亿美元，管理资产和托管资产（AUA）合计约为180亿美元，AUM较2024年3月31日的162亿美元增加了0.8亿美元[76][91] - 2025年第一季度AUM的期初和期末平均值为168亿美元，2024年第一季度为158亿美元[91] - 2025年3月31日止三个月AUM变化是由于净流入0.6亿美元被市场折旧0.3亿美元抵消；2024年3月31日止三个月AUM变化是由于市场增值0.9亿美元和净流出0.2亿美元[95] - 截至2025年3月31日，资产咨询业务（AUA）期初资产为9.60亿美元，期末资产为9.67亿美元，净变化为0.07亿美元；2024年同期期初资产为10.79亿美元，期末资产为10.44亿美元，净变化为 - 0.35亿美元[97] 各业务线管理资产（AUM）数据 - 截至2025年3月31日，机构业务AUM为89.85亿美元，较2024年的77.42亿美元增长16%；财富管理业务AUM为41.07亿美元，较2024年的42.19亿美元下降3%；共同基金业务AUM为38.91亿美元，较2024年的41.89亿美元下降7%；总AUM为169.83亿美元，较2024年的161.50亿美元增长5%[91] - 2025年第一季度，机构业务AUM净流入7.86亿美元，市场折旧1.02亿美元，净变化为6.84亿美元；财富管理业务AUM净流出1.29亿美元，市场折旧1.55亿美元，净变化为 - 2.84亿美元；共同基金业务AUM净流出0.15亿美元，市场折旧0.09亿美元，净变化为 - 0.24亿美元；总AUM净流入6.42亿美元，市场折旧2.66亿美元，净变化为3.76亿美元[94] 公司收入来源 - 公司收入来自投资咨询费、信托费和其他收入，咨询费通常按AUM和AUA的百分比计算，信托费一般基于AUM的百分比，其他收入主要来自对新投资策略的种子资金投资收益[79][80][81] 公司成本构成 - 员工薪酬和福利成本包括工资、销售佣金、激励薪酬、基于股票的薪酬费用和福利[82] - 销售和营销成本涉及营销活动，包括差旅和娱乐、直接营销和广告费用[83] - 信息技术费用包括专有投资研究工具、维护和支持、计算硬件、软件许可证、电信等相关成本[85] 公司营收及收益数据 - 2025年第一季度总营收2325.2万美元，较2024年的2273.2万美元增长2%[99] - 2025年第一季度净利润47.7万美元，较2024年的216.6万美元下降78%[99] - 2025年第一季度归属公司的收益为47.8万美元，较2024年的229.6万美元下降79%[99][106] - 2025年第一季度经济收益为251.4万美元，较2024年的301.2万美元下降17%[106] 公司现金流数据 - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，公司现金及流动性投资分别为2690万美元和4460万美元[108] - 2025年第一季度经营活动使用现金流490万美元，2024年第一季度提供现金流810万美元[109] - 2025年第一季度投资活动使用现金流与购买投资和内部开发软件有关，2024年与购置财产和设备有关[110] - 2025年第一季度融资活动使用现金流310万美元，2024年为270万美元[111] 公司资本要求情况 - 截至2025年3月31日，Westwood Trust超出最低资本要求约990万美元[113] 公司会计政策情况 - 自2024年12月31日以来，公司关键或重大会计政策和估计无重大变化[115]