公司整体财务数据关键指标变化 - 2025年第一季度总净销售额2.011亿美元，2024年同期为2.034亿美元[23] - 2025年第一季度总成本7300万美元，2024年同期为8010万美元[23] - 2025年第一季度净利润3100万美元，2024年同期为3330万美元[23] - 2025年第一季度基本每股收益1.08美元，2024年同期为1.14美元[23] - 2025年3月31日现金及现金等价物1620万美元，2024年12月31日为5730万美元[27] - 2025年3月31日应收账款1.982亿美元，2024年12月31日为1.38亿美元[27] - 2025年3月31日总资产8.528亿美元，2024年12月31日为8.416亿美元[27] - 2025年3月31日总负债4.329亿美元，2024年12月31日为4.055亿美元[27] - 2025年第一季度综合收入3160万美元，2024年同期为3300万美元[25] - 2025年3月31日库存股成本3.984亿美元，2024年12月31日为3.441亿美元[27] - 2025年第一季度净收益3.1亿美元，2024年同期为3.33亿美元[29] - 2025年第一季度经营活动净现金使用量为3.77亿美元，2024年同期为2.79亿美元[29] - 2025年第一季度投资活动净现金使用量为1.33亿美元，2024年同期为提供0.2亿美元[29] - 2025年第一季度融资活动净现金提供量为0.95亿美元，2024年同期为4.86亿美元[29] - 2025年3月31日现金及现金等价物期末余额为1.62亿美元，2024年同期为4.37亿美元[29] - 2025年第一季度所得税支付净额为0.3亿美元，2024年同期为0.19亿美元[29] - 2025年第一季度利息支付为0.19亿美元，2024年同期为0.28亿美元[29] - 2025年第一季度总净销售额为2.011亿美元，2024年同期为2.034亿美元[48] - 2025年和2024年第一季度，公司分别确认了2100万美元和1910万美元包含在递延收入余额中的收入[52] - 截至2025年3月31日，合同负债期初余额为5290万美元，期末余额为6190万美元；2024年同期期初余额为4680万美元，期末余额为510万美元[52] - 截至2025年3月31日，超过一年合同的未来估计收入约为1.65亿美元，其中约51%预计在未来十二个月确认为收入[52] - 2025年和2024年第一季度，公司支付的经营租赁现金分别为290万美元和390万美元，融资租赁现金分别为90万美元和60万美元[54] - 2025年和2024年第一季度，经营租赁净费用分别为100万美元和130万美元，融资租赁总费用分别为60万美元和70万美元[54] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，融资租赁总额分别为250万美元和300万美元[54] - 2025年第一季度公司净重组费用为280万美元，涉及约40名员工；2024年同期为170万美元，涉及约10名员工[57][58] - 2025年第一季度员工解雇应计费用变动：期初余额180万美元，重组费用280万美元，现金支付180万美元，期末余额280万美元[59] - 2025年和2024年第一季度净养老金计划费用（收入）分别为50万美元和 - 30万美元[60] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，公司债务分别为1.895亿美元和1.247亿美元[63] - 2025年和2024年第一季度，定期贷款A安排加权平均利率分别为6.5%和7.4%[64] - 截至2025年3月31日，循环信贷安排借款余额为750万美元，2024年12月31日无借款；2025年和2024年第一季度加权平均利率分别为7.0%和7.9%[65] - 2025年和2024年第一季度基本每股收益分别为1.08美元和1.14美元，摊薄每股收益分别为1.05美元和1.09美元[68] - 2025年和2024年第一季度股份支付总费用分别为600万美元和510万美元[71] - 2025年第一季度其他综合收益税前为70万美元，税后为60万美元；2024年第一季度其他综合损失税前为20万美元，税后为30万美元[85] - 2025年第一季度公司净销售额为20.11亿美元，2024年同期为20.34亿美元，同比下降1.13%[92] - 2025年第一季度公司调整后EBITDA为7.56亿美元，2024年同期为6.34亿美元，同比增长19.24%[92] - 2025年第一季度公司税前利润为4.22亿美元，2024年同期为4.14亿美元，同比增长1.93%[92] - 2025年第一季度折旧和摊销总额为1.41亿美元，2024年同期为1.39亿美元，同比增长1.44%[94] - 2025年第一季度资本支出总额为1.33亿美元，2024年同期为1.23亿美元，同比增长8.13%[94] - 2025年第一季度总净销售额为20.11亿美元，2024年同期为20.34亿美元，同比下降1.13%[23] - 2025年第一季度净利润为3.1亿美元，2024年同期为3.33亿美元，同比下降6.91%[23][25][29] - 2025年3月31日现金及现金等价物为1.62亿美元，2024年12月31日为5.73亿美元，减少71.73%[27] - 2025年第一季度经营活动净现金使用量为3.77亿美元，2024年同期为2.79亿美元，同比增加35.13%[29] - 2025年第一季度投资活动净现金使用量为1.33亿美元，2024年同期为提供0.2亿美元[29] - 2025年第一季度融资活动净现金提供量为0.95亿美元，2024年同期为4.86亿美元，同比下降80.45%[29] - 2025年第一季度基本每股收益为1.08美元，2024年同期为1.14美元，同比下降5.26%[23] - 2025年3月31日总负债为43.29亿美元，2024年12月31日为40.55亿美元，同比增加6.76%[27] - 2025年3月31日总股本为41.99亿美元，2024年12月31日为43.61亿美元，同比下降3.71%[27] - 2025年第一季度综合收入为3.16亿美元，2024年同期为3.3亿美元，同比下降4.24%[25] - 2025年3月31日和2024年3月31日，当前预期信用损失（CECL）储备余额分别为2.53亿美元和2.07亿美元，年初余额分别为2.5亿美元和1.89亿美元，计提费用分别为1800万美元和4500万美元，核销、重分类及其他分别为 - 1500万美元和 - 2700万美元[39] - 2025年3月31日和2024年12月31日，公司固定资产净值分别为8100万美元和8900万美元，折旧费用分别为1200万美元和1800万美元[41] - 2025年和2024年3月31日止三个月，内部开发软件摊销费用分别为1.29亿美元和1.21亿美元[42] - 2025年3月31日和2024年12月31日，公司权益证券投资账面价值分别为6300万美元和5800万美元[43] - 2025年和2024年第一季度，公司总净销售额分别为2.011亿美元和2.034亿美元，其中软件解决方案分别为8460万美元和8030万美元，技术支持服务分别为7650万美元和8290万美元，印刷和分销分别为4000万美元和4020万美元[48] - 2025年3月31日和2024年12月31日，合同资产分别为2.12亿美元和1.38亿美元，2025年和2024年3月31日止三个月，确认收入超过前期履约义务估计分别约1.19亿美元和1.1亿美元[50] - 2025年3月31日和2024年12月31日，未开票应收款分别为5.31亿美元和2.41亿美元[51] - 2025年和2024年第一季度，公司分别确认递延收入2100万美元和1910万美元[52] - 截至2025年3月31日，合同负债年初余额5290万美元，年末余额6190万美元；2024年年初余额4680万美元，年末余额5100万美元[52] - 截至2025年3月31日，超过一年合同的未履行或部分履行义务的未来估计收入约1.65亿美元，其中约51%预计在未来12个月确认为收入[52] - 2025年和2024年第一季度，公司经营租赁现金支付分别为290万美元和390万美元，融资租赁现金支付分别为90万美元和60万美元[54] - 2025年第一季度，公司记录净重组费用280万美元，涉及约40名员工；2024年第一季度，记录重组费用170万美元，涉及约10名员工[57][58] - 2025年和2024年第一季度，公司净养老金计划费用（收入）分别为50万美元和 - 30万美元[60] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，公司债务分别为1.895亿美元和1.247亿美元[63] - 定期贷款A安排利率为有担保隔夜融资利率加2.00% - 2.50%的利差，2025年和2024年第一季度加权平均借款利率分别为6.5%和7.4%[64] - 修订并重述的信贷协议允许每年累计最高2000万美元的股息支付[63] - 截至2025年3月31日，循环信贷安排下有7500万美元未偿还借款，2024年12月31日无未偿还借款；2025年和2024年第一季度加权平均利率分别为7.0%和7.9%[65] - 2025年和2024年第一季度利息费用净额分别为310万美元和360万美元[66] - 2025年和2024年第一季度基本每股收益分别为1.08美元和1.14美元，摊薄每股收益分别为1.05美元和1.09美元[68] - 截至2025年3月31日，2016 PIP计划下有150万股普通股预留用于未来发行[69] - 2025年和2024年第一季度股份支付总费用分别为600万美元和510万美元，所得税利益分别为230万美元和450万美元[71] - 截至2025年3月31日，未行使股票期权为28.7万股，加权平均行权价格为17.86美元[72] - 截至2025年3月31日，未归属受限股票单位为65.8万股，加权平均授予日公允价值为48.65美元，预计2700万美元未确认股份支付费用将在2.3年内确认[73] - 2025年第一季度授予38.7万股绩效股票单位，2025年绩效股票单位潜在总支付范围为0至75万股[74][75] - 截至2025年3月31日，公司授权回购的剩余金额为4950万美元，2025年和2024年第一季度分别回购4180万美元和880万美元[82][84] - 2025年第一季度其他综合收益为0.6亿美元，2024年同期其他综合损失为0.3亿美元[85] - 截至2025年3月31日，累计其他综合损失余额为81.3亿美元，较2024年末减少0.6亿美元[85] - 2025年第一季度公司净销售额为20.11亿美元，2024年同期为20.34亿美元[92] - 2025年第一季度各部门调整后EBITDA总和为7.56亿美元，2024年同期为6.34亿美元[92] - 2025年第一季度公司税前收益为4.22亿美元，2024年同期为4.14亿美元[92] - 2025年第一季度总折旧与摊销为1410万美元，2024年为1390万美元[94] - 2025年第一季度总资本支出为1330万美元，2024年为1230万美元[94] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司通过四个运营和报告部门开展业务，分别为资本市场软件解决方案、资本市场合规与通信管理、投资公司软件解决方案、投资公司合规与通信管理[86] - 公司为资本市场和投资公司客户提供软件解决方案、技术支持服务以及印刷和分发解决方案[87][89] - 2025年第一季度资本市场软件解决方案净销售额为5.19亿美元，2024年同期为5.3亿美元，同比下降2.08%[92] - 2025年第一季度资本市场合规与通信管理净销售额为8.39亿美元，2024年同期为9.11亿美元，同比下降7.90%[92] - 2025年第一季度投资公司软件解决方案净销售额为3.27亿美元，2024年同期为2.73亿美元，同比增长19.78%[92] - 2025年第一季度投资公司合规与通信管理净销售额为3.26亿美元，2024年同期为3.2亿美元，同比增长1.88%[92] - 2025年第一季度资本市场软件解决方案净销售额为5.19亿美元，调整后EBITDA为1.39亿美元[92] - 2025年第一季度资本市场合规与通信管理净销售额为8.39亿美元