公司概况 - 公司是一家信息管理公司，提供软件和服务，助力各规模数字企业发展[220] - 公司拥有全面的信息管理平台和服务，涵盖多个云服务，加速信息现代化[221] - 公司于1996年在纳斯达克进行首次公开募股，1998年在多伦多证券交易所上市，股票代码为“OTEX”[224] 财务数据关键指标变化 - 收入和利润（同比环比） - 2025财年第三季度总营收为12.544亿美元，较上一财年同期下降13.3%，剔除2100万美元外汇汇率变化不利影响后下降11.9%[225] - 2025财年第三季度总年度经常性收入为10.3亿美元，较上一财年同期下降10.1%，剔除1620万美元外汇汇率变化不利影响后下降8.7%[225] - 2025财年第三季度云服务和订阅收入为4.626亿美元，较上一财年同期增长1.8%，剔除540万美元外汇汇率变化不利影响后增长3.0%[225] - GAAP净利润为9280万美元，上年同期为9830万美元；非GAAP净利润为2.158亿美元，上年同期为2.57亿美元[231] - GAAP摊薄后每股收益为0.35美元，上年同期为0.36美元；非GAAP摊薄后每股收益为0.82美元，上年同期为0.94美元[231] - 调整后EBITDA为3.953亿美元，上年同期为4.637亿美元；九个月经营现金流为6.724亿美元，上年同期为7.825亿美元，下降14.1%[231] - 2025年第一季度总营收12.54363亿美元，较2024年同期减少1.92768亿美元；前九个月总营收38.57868亿美元，较2024年同期减少5.4956亿美元[250] - 2025年第一季度云服务和订阅收入为4.62614亿美元，较2024年同期增加0.08086亿美元；前九个月为13.81944亿美元，较2024年同期增加0.26311亿美元[250] - 2025年第一季度云服务和订阅收入占比为36.9%，2024年同期为31.4%；前九个月占比为35.8%，2024年同期为30.8%[250] - 2025年第一季度云服务和订阅收入较2024年同期增长1.8%，考虑540万美元外汇汇率不利影响后增长3.0%[256] - 2025年前九个月云服务和订阅收入增加2630万美元，增幅1.9%，剔除470万美元汇率不利影响后增长2.3%[259] - 2025年前三个月客户支持收入减少1.241亿美元，降幅17.9%，剔除1080万美元汇率不利影响后下降16.4%[265] - 2025年前九个月客户支持收入减少3.315亿美元，降幅15.9%，剔除790万美元汇率不利影响后下降15.5%[268] - 2025年前三个月许可收入减少6200万美元，降幅30.9%，剔除270万美元汇率不利影响后下降29.6%[272] - 2025年前九个月许可收入减少2.095亿美元，降幅31.6%，剔除220万美元汇率不利影响后下降31.3%[275] - 2025年第一季度专业服务及其他收入为8600.7万美元，较去年同期减少1479.2万美元，降幅14.7%；前九个月为2.69361亿美元，较去年同期减少3489.1万美元，降幅11.5%[280][281][283] 财务数据关键指标变化 - 成本和费用（同比环比） - 2025财年第三季度GAAP基础毛利率为71.6%，上一财年同期为73.0%[225] - 2025财年第三季度非GAAP基础毛利率为75.7%，上一财年同期为76.7%[225] - 本财年至今，公司在研发费用上投入5.688亿美元，占收入的14.7%[232] - 业务优化计划预计产生额外成本2亿美元，总计划成本达2.6亿美元，预计2027财年第二季度基本完成[237] - 2025年第一季度GAAP总毛利率为71.6%，2024年同期为73.0%；前九个月GAAP总毛利率为72.2%，2024年同期为72.7%[250] - 2025年第一季度GAAP运营收入为2.0909亿美元，较2024年同期减少0.17978亿美元；前九个月GAAP运营收入为7.11131亿美元，较2024年同期增加0.17304亿美元[250] - 2025年第一季度云服务和订阅成本为1.74186亿美元，较2024年同期减少0.12214亿美元；前九个月为5.21731亿美元，较2024年同期减少0.16229亿美元[250] - 2025年第一季度云服务和订阅GAAP毛利率为62.3%，2024年同期为59.0%；前九个月为62.2%，2024年同期为60.3%[250] - 2025年前九个月云服务和订阅收入成本减少1620万美元，毛利率从60%提升至62%[261] - 2025年第一季度专业服务及其他收入成本为6548.7万美元，较去年同期减少996.8万美元；前九个月为2.00443亿美元，较去年同期减少3039.3万美元[280] - 2025年第一季度GAAP专业服务及其他毛利润为2052万美元，较去年同期减少482.4万美元；前九个月为6891.8万美元，较去年同期减少449.8万美元[280] - 2025年第一季度GAAP专业服务及其他毛利率为23.9%，较去年同期下降1.2个百分点；前九个月为25.6%，较去年同期上升1.5个百分点[280] - 2025年第一季度收购技术无形资产摊销为4719.9万美元，较去年同期减少89.5万美元；前九个月为1.41646亿美元，较去年同期减少5405.6万美元[284] - 2025年第一季度总运营费用为6.89164亿美元，较去年同期减少1.39542亿美元；前九个月为20.75457亿美元，较去年同期减少4.34028亿美元[286] - 2025年第一季度研发费用为1.97333亿美元，较去年同期减少2918.8万美元；前九个月为5.68753亿美元，较去年同期减少9685.5万美元[286] - 2025年第一季度销售和营销费用为2.60102亿美元，较去年同期减少4364.8万美元；前九个月为7.79913亿美元，较去年同期减少9147.1万美元[286] - 2025年第一季度，公司一般及行政费用减少3020万美元，占总收入的比例从上年同期的10%降至9%；前九个月减少1.286亿美元，占比从10%降至8%[296][297] - 2025年第一季度，折旧费用增加40万美元，占总收入的比例从上年同期的2%升至约3%；前九个月减少310万美元，占比维持在3%[299][300] - 2025年第一季度，收购客户相关无形资产的摊销减少2120万美元；前九个月减少9270万美元[301][302] - 2025年第一季度，特殊费用（回收）减少1570万美元；前九个月减少2130万美元[304][305] - 2025年第一季度，外汇收益（损失）为 - 826.9万美元，未指定为套期的衍生品未实现收益（损失）为 - 983.6万美元；前九个月外汇收益为589.1万美元，未指定为套期的衍生品未实现收益为1077.8万美元[308] - 2025年第一季度，总利息及其他相关费用净额减少5384.7万美元；前九个月减少1.67006亿美元[313] - 2025年第一季度，公司所得税拨备为1084.2万美元，有效税率从上年同期的5.8%升至10.5%[316] - 其他杂项成本在2025年第一季度减少1660万美元，前九个月减少6480万美元，主要因知识产权相关成本和其他专业费用减少[296][297] - 2025年第一季度，工资及工资相关福利减少760万美元，合同劳动力和咨询费用减少510万美元；前九个月工资及工资相关福利减少2900万美元，合同劳动力和咨询费用减少2580万美元，差旅和通讯费用减少760万美元[296][297] - 2025年3月31日止三个月，GAAP基础毛利为8.98254亿美元，毛利率71.6%；Non - GAAP基础毛利为9.49033亿美元，毛利率75.7%[333] - 2025年3月31日止三个月，GAAP基础运营收入为2.0909亿美元，Non - GAAP基础运营收入为3.62826亿美元[333] - 2025年3月31日止三个月，GAAP基础净收入为9280.5万美元，Non - GAAP基础净收入为2.15799亿美元[333] - 2025年3月31日止三个月，GAAP基础摊薄后每股收益为0.35美元，Non - GAAP基础摊薄后每股收益为0.82美元[333] - 2025年3月31日止三个月，GAAP基础所得税拨备为1084.2万美元，Non - GAAP基础所得税拨备为6816.2万美元[333] - 2025年3月31日止三个月，GAAP基础净收入调整为Non - GAAP基础净收入时，需加回摊销1.26882亿美元、股份支付费用2300万美元等[339] - 2025年3月31日止三个月，调整后EBITDA为3.95251亿美元[340] - GAAP基础所得税拨备率约为10%，Non - GAAP基础税率约为24%[337] - 2024年第一季度GAAP毛利为1055774000美元，毛利率73.0%；Non - GAAP毛利为1109767000美元，毛利率76.7%[342] - 2024年第一季度GAAP运营收入为227068000美元，Non - GAAP运营收入为431606000美元[342] - 2024年第一季度GAAP净利润为98285000美元，Non - GAAP净利润为257049000美元[342] - 2024年第一季度GAAP摊薄后每股收益为0.36美元，Non - GAAP摊薄后每股收益为0.94美元[342] - 2024年第一季度调整后EBITDA为463673000美元[350] - 2025年前九个月GAAP毛利为2786588000美元，毛利率72.2%；Non - GAAP毛利为2941864000美元，毛利率76.3%[352] - 2025年前九个月GAAP运营收入为711131000美元，Non - GAAP运营收入为1244159000美元[352] - 2025年前九个月GAAP净利润为407035000美元，Non - GAAP净利润为757913000美元[352] - 2025年前九个月GAAP摊薄后每股收益为1.53美元，Non - GAAP摊薄后每股收益为2.85美元[352] - 2024年第一季度GAAP所得税拨备率约6%，Non - GAAP税率约14%；2025年前九个月GAAP所得税拨备率约14%，Non - GAAP税率约24%[347][356] - 截至2025年3月31日的九个月，GAAP净利润为407,035美元，调整后EBITDA为1,340,536美元[359] - 2024年九个月，GAAP毛利润为3,203,312美元，占总收入72.7%；非GAAP毛利润为3,417,337美元，占总收入77.5%[360] - 2024年九个月，GAAP净利润为216,861美元，非GAAP净利润为869,827美元；GAAP摊薄后每股收益为0.80美元，非GAAP摊薄后每股收益为3.19美元[360] 各条业务线表现 - 2025财年第三季度有32份金额超100万美元的云服务合同完成签约，2024财年同期为28份[257] - 截至2025年3月31日季度，排除Carbonite Inc.和Zix Corporation影响后，云净续约率为96%[253] - 2025财年前九个月签订106份超100万美元云服务合同，2024年同期为97份[260] - 2025年第一季度客户支持净续约率为90%[263] - 2025财年第三季度签订51份超50万美元许可合同，其中19份超100万美元，贡献5220万美元许可收入[273] - 2025年前九个月签订150份超50万美元许可合同，其中58份超100万美元，贡献1.632亿美元许可收入[276] 各地区表现 - 截至2025年3月31日，公司共雇佣约21700名员工，其中美洲7500人（占比35%），EMEA 4800人（占比22%），亚太地区9400人（占比43%），员工分布在42个国家[224] 管理层讨论和指引 - 公司会定期评估市场内的收购机会，并可能处于不同的讨论阶段[227] - 业务优化计划预计裁员约2000人，较之前计划增加约1600人[238] - 业务优化计划及其他节省举措全面实施后，预计每年节省4.9亿 - 5.5亿美元，2026财年实现约50% [239] 其他没有覆盖的重要内容 - 2024年5月1日，公司完成AMC业务剥离，税前现金收入22.75亿美元[228] - 2025年第一季度研发劳动力资源从7980人降至7372人，减少608人；销售和营销劳动力资源从4520人降至4034人，减少486人[291][