2025年第一季度整体财务数据关键指标变化 - 2025年第一季度净销售额为11亿美元，较上年同期的14亿美元下降21%，净利润为4100万美元，摊薄后每股亏损为0美元，调整后EBITDA为2.67亿美元[4][6][7] - 2025年第一季度净销售额为10.77亿美元，2024年同期为13.61亿美元，同比下降20.8%[28] - 2025年第一季度净利润为4929.8万美元，2024年同期为1664.7万美元，同比增长196.2%[28] - 2025年第一季度调整后EBITDA为2.67亿美元，2024年同期为2.91亿美元，同比下降8.3%[31] - 2025年3月31日，公司归属净利润为4134.8万美元，占净销售额3.8%；2024年同期为244.8万美元，占比0.2%[36] - 2025年3月31日，调整后归属公司普通股股东净亏损为2141.5万美元；2024年同期净利润为3055.7万美元[36] - 2025年3月31日，EBITDA为24810.1万美元，占净销售额23.0%；2024年同期为16044.7万美元，占比11.8%[36] - 2025年3月31日，调整后EBITDA为26714.4万美元，占净销售额24.8%；2024年同期为29123.6万美元，占比21.4%[36] - 2025年第一季度，公司记录重组和资产减记费用110万美元，税后总收益210万美元；2024年同期记录费用3350万美元，税后损失2700万美元[37] - 2025年第一季度，收购、整合和剥离相关成本为140万美元；2024年同期为190万美元[37] - 2025年第一季度，公开股权证券公允价值损失500万美元；2024年同期为4110万美元[37] - 2025年3月31日，报告的有效所得税税率为21.0%，调整后为 - 42.8%；2024年同期报告为2.2%，调整后为 - 12.4%[41] 2025年第一季度各业务线数据关键指标变化 - 2025年第一季度能源存储业务净销售额为5.25亿美元，较上年同期减少2.76亿美元，降幅35%，调整后EBITDA为1.86亿美元，减少1200万美元[9] - 2025年第一季度特种业务净销售额为3.21亿美元，较上年同期增加500万美元，增幅2%，调整后EBITDA为5900万美元，增加1300万美元[10] - 2025年第一季度Ketjen业务净销售额为2.31亿美元，较上年同期下降5%，调整后EBITDA为3900万美元，增加1700万美元[11] - 2025年第一季度能源存储业务净销售额为5.25亿美元，2024年同期为8.01亿美元，同比下降34.6%[31] - 2025年第一季度特种业务净销售额为3.21亿美元，2024年同期为3.16亿美元，同比增长1.6%[31] - 2025年第一季度Ketjen业务净销售额为2.31亿美元，2024年同期为2.44亿美元，同比下降5.6%[31] 2025年整体财务数据预测 - 2025年公司预计净销售额为49 - 52亿美元，调整后EBITDA为8 - 10亿美元[13] - 2025年资本支出预计在7 - 8亿美元，较2024年的17亿美元下降超50%[19] 2025年各业务线数据预测 - 2025年能源存储业务预计净销售额为25 - 26亿美元，调整后EBITDA为6 - 7亿美元[15] - 2025年特种业务预计净销售额为13 - 15亿美元，调整后EBITDA为2.1 - 2.8亿美元；Ketjen业务预计净销售额为10 - 11亿美元，调整后EBITDA为1.2 - 1.5亿美元[18] 2025年第一季度现金流数据关键指标变化 - 2025年第一季度经营活动现金流量为5.45亿美元，较上年同期增加4.47亿美元，资本支出为1.83亿美元，较上年同期减少3.97亿美元[21] - 截至2025年3月31日，现金及现金等价物为15.19亿美元，截至2024年12月31日为11.92亿美元，增长27.4%[29] - 2025年第一季度经营活动产生的净现金为5.45亿美元，2024年同期为9795.4万美元，同比增长456.8%[30] - 2025年第一季度投资活动使用的净现金为1.79亿美元，2024年同期为4.95亿美元，同比下降63.8%[30] - 2025年第一季度融资活动使用的净现金为1.2亿美元，2024年同期为15.57亿美元，同比下降92.3%[30] - 2025年第一季度，经营活动提供的净现金为54538.3万美元，剔除客户预付款后为19538.3万美元[43] - 2025年第一季度，经营现金流转化率为204%，剔除客户预付款后为73%[43] 2025年3月31日公司财务状况 - 截至2025年3月31日，公司估计流动性约为31亿美元，总债务为35亿美元，债务契约净债务与调整后EBITDA比率约为2.4倍[22]