财务数据关键指标变化 - 2025年第一季度，公司合并净营业收入为4.7411亿巴西雷亚尔，较2024年的4.1891亿增长13.17%；母公司净营业收入为2.8157亿巴西雷亚尔，较2024年的3.5198亿下降19.99%[13] - 2025年第一季度，公司合并净利润为8173万巴西雷亚尔，较2024年的8332万下降1.91%；母公司净利润为8164万巴西雷亚尔，较2024年的8291万下降1.53%[13] - 2025年第一季度，公司合并综合收益为4153万巴西雷亚尔，较2024年的9604万下降56.76%；母公司综合收益为4465万巴西雷亚尔，较2024年的9338万下降52.18%[14] - 2025年第一季度，公司合并经营活动产生的净现金为9726万巴西雷亚尔，较2024年的1.7822亿下降45.42%；母公司经营活动产生的净现金为1.6832亿巴西雷亚尔，较2024年的2.1119亿下降20.30%[17] - 2025年第一季度，公司合并投资活动使用的净现金为8036万巴西雷亚尔，较2024年的7518万增长6.89%；母公司投资活动使用的净现金为6996万巴西雷亚尔，较2024年的5939万增长17.79%[17] - 2025年第一季度，公司合并融资活动使用的净现金为7672万巴西雷亚尔，较2024年的9261万下降17.16%；母公司融资活动使用的净现金为1.244亿巴西雷亚尔，较2024年的1.0925亿增长13.87%[17] - 2025年第一季度末，公司合并现金及现金等价物为2.271亿巴西雷亚尔，较期初的3.0671亿下降25.95%；母公司现金及现金等价物为6480万巴西雷亚尔，较期初的9084万下降28.67%[17] - 2025年第一季度，公司普通股基本和摊薄每股收益为1.91巴西雷亚尔，较2024年的1.93巴西雷亚尔下降1.04%[13] - 截至2025年3月31日，公司总资产为47.9072亿巴西雷亚尔，较2024年12月31日的49.6325亿巴西雷亚尔下降3.47%[19,20] - 2025年第一季度，公司净收入为8.173亿巴西雷亚尔，其中归属于淡水河谷股东的净收入为8.164亿巴西雷亚尔，归属于非控股股东权益的净收入为900万巴西雷亚尔[21] - 2025年第一季度，公司综合业务总增值为16.823亿巴西雷亚尔，较2024年同期的20.211亿巴西雷亚尔下降16.76%[23] - 2025年第一季度，公司产品和服务收入为47.94亿巴西雷亚尔，较2024年同期的42.432亿巴西雷亚尔增长13%[23] - 2025年第一季度，公司直接薪酬为2.937亿巴西雷亚尔，较2024年同期的2.2亿巴西雷亚尔增长33.5%[23] - 2025年第一季度调整后EBITDA为181.89亿雷亚尔，2024年为170.13亿雷亚尔[44] - 2025年第一季度净营业收入为474.11亿雷亚尔，2024年为418.91亿雷亚尔[45][46] - 2025年第一季度中国市场净营业收入为227.12亿雷亚尔，2024年为192.59亿雷亚尔[45][46] - 2025年第一季度商品和服务成本为318.11亿雷亚尔，2024年为265.94亿雷亚尔[48] - 2025年第一季度，公司销售商品和提供服务成本总计31.811亿巴西雷亚尔，较2024年同期的26.594亿增长[50] - 2025年第一季度，公司销售和管理费用为8.45亿巴西雷亚尔，2024年同期为6.96亿[51] - 2025年第一季度，公司其他经营收支净额为 - 15.13亿巴西雷亚尔，2024年同期为 - 12.39亿[52] - 2025年第一季度，公司财务收入为6.78亿巴西雷亚尔，财务费用为22.3亿巴西雷亚尔，其他金融项目净额为27.34亿巴西雷亚尔[53] - 2025年第一季度，公司合并报表中税前收入为120.68亿巴西雷亚尔，所得税费用为 - 38.95亿巴西雷亚尔[59] - 截至2025年3月31日，公司递延所得税资产为477.15亿巴西雷亚尔，负债为10.08亿巴西雷亚尔，净额为467.07亿巴西雷亚尔[60] - 截至2025年3月31日，公司REFIS负债为79.86亿巴西雷亚尔，SELIC利率为14.25%[61] - 截至2025年3月31日，公司与税务机关讨论的不确定税务金额为375.21亿巴西雷亚尔[62] - 2025年第一季度，公司基本和摊薄每股收益均为1.91美元，2024年同期为1.93美元[66] - 2025年第一季度经营活动现金流为1.4775亿巴西雷亚尔，2024年同期为2.2299亿巴西雷亚尔[67] - 2025年3月31日总债务为8.8513亿巴西雷亚尔，2024年12月31日为9.1598亿巴西雷亚尔[68] - 2025年3月31日应收账款净额，合并报表为1.231亿巴西雷亚尔，母公司为1.7565亿巴西雷亚尔[73] - 2025年3月31日存货总额，合并报表为2.8246亿巴西雷亚尔，母公司为8408万巴西雷亚尔[75] - 2025年和2024年第一季度因供应商融资安排在损益表中确认的财务费用分别为3900万美元和4600万美元[77] - 2025年3月31日其他金融资产为3091万巴西雷亚尔，其他金融负债为2.0623亿巴西雷亚尔[78] - 2025年3月31日其他金融资产中衍生金融工具为14.88亿巴西雷亚尔，2024年12月31日为1.94亿巴西雷亚尔；其他金融负债中预出口付款 - 关联方2025年3月31日为139.82亿巴西雷亚尔，2024年12月31日为147.31亿巴西雷亚尔[79] - 特许权授予相关负债中，付款义务2024年12月31日为69.24亿巴西雷亚尔，2025年3月31日为69.75亿巴西雷亚尔，折现率为7.41% - 11.04%；基础设施投资2024年12月31日为76.55亿巴西雷亚尔，2025年3月31日为75.05亿巴西雷亚尔，折现率为7.18% - 8.19%[80] - 2025年3月31日，公司对直接子公司和关联企业及合营企业的总投资分别为1415.43亿巴西雷亚尔和265.6亿巴西雷亚尔[83] - 2025年3月31日无形资产余额为584.66亿巴西雷亚尔，较2024年12月31日的651.05亿巴西雷亚尔有所减少[91] - 截至2025年3月31日，研发项目余额为4.1738亿巴西雷亚尔，较2024年12月31日的4.1693亿略有增加[93] - 截至2025年3月31日，合并报表中物业、厂房及设备余额为24.079亿巴西雷亚尔，较2024年12月31日的24.7594亿有所减少[94] - 截至2025年3月31日，母公司报表中物业、厂房及设备余额为15.1383亿巴西雷亚尔，较2024年12月31日的15.0812亿略有增加[95] - 2025年3月31日，合并报表中衍生品资产为18.69亿巴西雷亚尔，负债为15.28亿巴西雷亚尔；2024年12月31日资产为4.22亿巴西雷亚尔，负债为38.7亿巴西雷亚尔[97] - 2025年3月31日，合并报表中净风险敞口为3.41亿巴西雷亚尔，2024年12月31日为 - 34.48亿巴西雷亚尔[98] - 2025年第一季度，合并报表中衍生品在损益表中的总收益为4.557亿巴西雷亚尔，2024年为0.14亿巴西雷亚尔[99] - 2025年第一季度，合并报表中衍生品现金流的金融结算净流入为7.71亿巴西雷亚尔，2024年为2.11亿巴西雷亚尔[100] - 截至2025年3月31日，外汇和利率衍生品名义金额为10.267亿美元，公允价值为3.28亿巴西雷亚尔；2024年12月31日名义金额为11.49亿美元，公允价值为 - 34.02亿巴西雷亚尔[101] - 当巴西雷亚尔贬值25%和50%时，外汇和利率衍生品公允价值分别变为 - 110.54亿和 - 224.37亿巴西雷亚尔[101] - 当美国在巴西的利率下降25%和50%时，外汇和利率衍生品公允价值分别变为 - 7.02亿和 - 18.86亿巴西雷亚尔[101] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，布伦特原油期权名义金额分别为19,288,125和24,050,625，公允价值分别为1900万和6700万巴西雷亚尔[102] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，公司净投资套期在其他综合收益中确认的收益（损失）分别为1020万和 - 277万巴西雷亚尔[104] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，评级为Aa2的金融机构中，现金及现金等价物和投资分别为2963万和2421万巴西雷亚尔，衍生品分别为100万和300万巴西雷亚尔[107] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，公司金融资产总额分别为4.0833亿和4.9765亿巴西雷亚尔，金融负债总额分别为15.2392亿和16.0044亿巴西雷亚尔[109] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，短期投资公允价值分别为24900万和33100万巴西雷亚尔，衍生金融工具公允价值分别为186900万和42200万巴西雷亚尔[110] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，贷款和借款的账面价值分别为8.8513亿和9.1598亿巴西雷亚尔，公允价值分别为8.9661亿和9.1983亿巴西雷亚尔[111] - 2025年第一季度和2024年第一季度，参与式股东债券平均价格分别为34.73巴西雷亚尔和33.70巴西雷亚尔，财务结果分别为22500万和81700万巴西雷亚尔[112] - 2025年4月1日，公司为2024年下半年提供7.6亿巴西雷亚尔（1.32亿美元）作为报酬，2024年为2023年下半年提供7.66亿巴西雷亚尔（1.53亿美元）[112] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，公司总债务分别为9.2994亿和9.6012亿巴西雷亚尔，净债务分别为7.0035亿和6.5010亿巴西雷亚尔[114] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，公司现金及现金等价物分别为2.2710亿和3.0671亿巴西雷亚尔，短期投资分别为2490万和3310万巴西雷亚尔[114] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，公司现金及现金等价物总额分别为2.271亿和3.0671亿美元[115] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，公司贷款和借款总额分别为8.8513亿和9.1598亿美元，平均利率在3.98% - 11.03%之间[116] - 2025 - 2032年，公司贷款和借款本金估计支付总额为8.7355亿美元，未来利息支付估计为5.2868亿美元[119] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，公司使用权资产总额分别为41.07亿和40.89亿巴西雷亚尔[123] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，公司租赁负债总额分别为44.81亿和44.14亿巴西雷亚尔[124] - 2025 - 2029年及以后，公司租赁义务未折现总额为54.13亿巴西雷亚尔[126] - 2025年和2024年第一季度，与布鲁马迪纽事件相关的费用分别为6.12亿和5.03亿巴西雷亚尔[129] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，与布鲁马迪纽事件相关的负债分别为12.244亿和12.198亿巴西雷亚尔，折现率从7.