财务数据关键指标变化 - 收入和利润（同比环比） - 截至2025年3月31日的三个月，公司营收为181,371千美元，较2024年同期的233,624千美元下降约22.37%[11] - 同期，公司净亏损为9,618千美元，而2024年同期净利润为8,424千美元[11] - 2025年第一季度净亏损9,618,000美元，2024年第一季度净收入8,424,000美元[15][17] - 2025年第一季度，公司确认合同负债中3030万美元收入，2024年同期为2850万美元[45] - 2025年第一季度基本净亏损每股0.22美元，2024年同期基本净收入每股0.24美元；2025年第一季度摊薄净亏损每股0.22美元，2024年同期摊薄净收入每股0.22美元[95] - 2025年第一季度公司有效税率为23.0%，2024年同期为39.0%[96] - 2025年第一季度Thryv SaaS业务收入为1.11129亿美元，Thryv Marketing Services业务收入为7024.2万美元，总计1.81371亿美元；2024年同期分别为7432.2万美元、1.59302亿美元和2.33624亿美元[110][111] - 2025年第一季度Thryv SaaS业务调整后EBITDA为1081.5万美元，Thryv Marketing Services业务为1008.6万美元，总计2090.1万美元；2024年同期分别为343.5万美元、5067.9万美元和5411.4万美元[110][111] - 2025年第一季度公司税前亏损1248.3万美元，2024年同期盈利1382.1万美元[111] - 2025年和2024年第一季度，来自澳大利亚客户的收入分别约占总收入的15.8%和14.3%[111] 财务数据关键指标变化 - 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度经营活动净现金使用10,481,000美元，2024年第一季度经营活动净现金提供5,438,000美元[17] - 2025年第一季度投资活动净现金使用7,228,000美元，2024年第一季度投资活动净现金使用7,278,000美元[17] - 2025年第一季度融资活动净现金提供12,279,000美元，2024年第一季度融资活动净现金使用1,558,000美元[17] - 2025年第一季度现金、现金等价物和受限现金减少5,306,000美元，期末余额为12,454,000美元；2024年第一季度减少4,121,000美元，期末余额为16,409,000美元[17] - 2025年第一季度无形资产摊销费用为230万美元，2024年同期为540万美元[55] - 2025年第一季度和2024年第一季度，公司分别计提信用损失准备380万美元和600万美元[57] - 2025年第一季度和2024年第一季度，净定期养老金成本分别为76.8万美元和158.1万美元[79] - 2025年第一季度公司基于股票的薪酬费用为773.7万美元，2024年同期为528.9万美元[82][111] - 2025年第一季度利息费用为907.3万美元，2024年同期为1335.9万美元[111] - 2025年第一季度折旧和摊销费用为1151.6万美元，2024年同期为1455.3万美元[111] 各条业务线表现 - 公司报告结果基于Thryv SaaS和Thryv Marketing Services两个可报告部门[25] - 公司为中小企业提供印刷和数字营销服务以及SaaS业务管理工具[19] - 2025年第一季度Thryv SaaS业务收入为1.11129亿美元，Thryv Marketing Services业务收入为7024.2万美元，总计1.81371亿美元；2024年同期分别为7432.2万美元、1.59302亿美元和2.33624亿美元[110][111] - 2025年第一季度Thryv SaaS业务调整后EBITDA为1081.5万美元，Thryv Marketing Services业务为1008.6万美元，总计2090.1万美元；2024年同期分别为343.5万美元、5067.9万美元和5411.4万美元[110][111] 管理层讨论和指引 - 公司面临营销服务解决方案和SaaS产品的激烈竞争，可能影响盈利能力[5] - 公司需有效管理增长、向Thryv平台过渡客户并拓展新市场[5] - 公司面临技术变革、系统中断、客户续约率等风险[5] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司于2024年10月31日收购Keap，其运营面向小企业的SaaS电子邮件营销和销售平台[21] - 2024年10月31日公司以7700万美元现金收购Keap，资产包括300万美元流动资产、780万美元固定资产和资本化软件等，承担1790万美元负债[34] - 为收购Keap，公司公开发行5,715,000股普通股，净收益7680万美元，借款550万美元，交易成本340万美元[35] - 2025年第一季度，收购价格分配调整，固定资产和资本化软件减少40万美元，收购价格增加10万美元，商誉增加50万美元[39] - 2024年第一季度（截至3月31日），假设收购于2023年1月1日完成的预估收入为255,040千美元，净收入为8,608千美元[42] - 2023年11月FASB发布ASU 2023 - 07，公司已实施披露更新，对合并财务报表无重大影响[31] - 2023年12月FASB发布ASU 2023 - 09，公司将在2025年年报中实施新所得税披露更新[32] - 2024年4月30日董事会授权最高4000万美元的股票回购计划，截至2025年3月31日已回购约50万美元（26495股），剩余3950万美元可用于回购[93][94] - 2025年第一季度公司因行使股票期权向员工发行274493股普通股，2024年同期为270943股[90][91] - 2025财年公司预计向合格计划缴款约600万美元，向非合格计划缴款约50万美元[81] - 假设利率提高100个基点，基于2025年3月31日的未偿还债务，公司每年的利息费用将增加约310万美元[192]