公司整体财务数据关键指标变化 - 2025年第一季度公司净收入2.545亿美元，净亏损1330万美元，调整后净收入3900万美元，调整后息税折旧摊销前利润1.218亿美元[161] - 与2024年第一季度相比，2025年第一季度总净收入增长634.7万美元，增幅2.6%；总成本下降197万美元，降幅1.6%；净亏损1326万美元，而2024年同期为净收入632.3万美元，降幅309.7%；调整后净收入增长341.4万美元，增幅9.6%；调整后息税折旧摊销前利润增长989.5万美元，增幅8.8%[162] - 2025年第一季度净亏损1326万美元，2024年同期净利润632.3万美元；调整后净利润分别为3904.4万美元和3563万美元；调整后息税折旧摊销前利润分别为1.21839亿美元和1.11944亿美元[186] 服务与产品业务线数据关键指标变化 - 2025年第一季度服务收入2.239亿美元，较2024年同期减少254.1万美元，降幅1.1%；产品收入3060万美元，较2024年同期增加888.8万美元，增幅41.0%[163] - 2025年第一季度服务收入成本为1.076亿美元，较2024年同期减少322.3万美元，降幅2.9%；产品收入成本为1146.2万美元，较2024年同期增加125.3万美元，增幅12.3%[166] 费用相关数据关键指标变化 - 2025年第一季度销售、一般和行政费用较2024年同期增加490万美元，增幅8.3%[171] - 2025年第一季度无形资产摊销较2024年同期减少40万美元，降幅2.6%[172] - 2025年第一季度净利息支出较2024年同期减少90万美元，降幅2.1%，2025年3月31日未偿债务加权平均利率为7.49%，2024年为8.39%[174] 其他收支数据关键指标变化 - 2025年第一季度外汇损失30万美元，2024年同期为收益60万美元[175] - 2025年第一季度公司确认所得税收益160万美元，2024年同期为所得税支出470万美元[177] 各部门业务线数据关键指标变化 - 2025年第一季度，Sterigenics净收入1.69684亿美元，同比增加318.7万美元，增幅1.9%；Nordion净收入3255.7万美元，同比增加855万美元，增幅35.6%；Nelson Labs净收入5228.2万美元，同比减少539万美元，降幅9.3%[194] - 2025年第一季度，Sterigenics部门收入8800.4万美元，同比增加218.6万美元，增幅2.5%；Nordion部门收入1742.2万美元，同比增加663.7万美元，增幅61.5%；Nelson Labs部门收入1641.3万美元，同比增加107.2万美元，增幅7.0%[194] 现金及现金流数据关键指标变化 - 截至2025年3月31日，公司现金及现金等价物为3.044亿美元，较2024年12月31日增加2710万美元[203] - 2025年第一季度，经营活动提供现金5552.1万美元，2024年同期为969.9万美元；投资活动使用现金1988.1万美元，2024年同期为3485.3万美元；融资活动使用现金808.7万美元，2024年同期为1194.1万美元[206] - 2025年第一季度，经营活动现金流增加4580万美元，主要因2024年第一季度支付3500万美元佐治亚州环氧乙烷诉讼和解金[207] - 2025年第一季度，投资活动使用现金减少1500万美元，因资本支出减少[208] - 2025年第一季度，融资活动使用现金减少390万美元，主要因2024年支付670万美元结算融资租赁，部分被长期借款本金支付增加250万美元抵消[209] - 2025年第一季度资本支出为1990万美元，2024年同期为3490万美元[205] 法律诉讼相关支出 - 2025年4月3日，公司同意支付3090万美元解决伊利诺伊州97起环氧乙烷相关索赔[173] 信贷安排相关 - 2019年12月13日，公司全资子公司SHH签订高级有担保第一留置权信贷安排，循环信贷安排总借款能力增至6亿美元[210] - 2025年4月30日，公司和SHH签订循环信贷安排第5号修订案，现有循环信贷安排承诺增加本金1.762亿美元，提供额外信用证承诺本金1.863亿美元，到期日延至2030年4月30日[211] - 2024年5月30日和3月1日，公司和SHH分别签订第4号和第3号修订案[212] - 2024年5月30日，SHH等签订契约，发行7.5亿美元、利率7.375%、2031年到期的高级有担保票据[213] - 截至2025年4月30日，公司有1370万美元信用证针对循环信贷安排开具，循环信贷安排总可用额度为5.863亿美元[215] 风险管理相关 - 公司利用利率衍生品降低与可变利率债务相关利息支付现金流的可变性[216] 会计政策与市场风险相关 - 2024年年度报告10 - K表第7项包含公司关键会计政策和管理层估计的全面讨论，自2024年12月31日以来无重大变化[217] - 合并财务报表附注2描述了适用于公司业务的近期会计公告[218] - 2024年年度报告10 - K表第二部分第7A项描述了市场风险，截至2025年3月31日的三个月内无重大变化[219] 公司部门信息 - 公司有三个可报告部门：Sterigenics、Nordion和Nelson Labs[187]