公司业务概述 - 公司为全球企业软件支持、产品和服务提供商，Rimini ONE™集成服务可使客户现有技术运营寿命至少延长15年[130][132] - 企业软件支持、产品和服务是全球信息技术支出的最大类别之一，企业软件系统运行和支持成本增加[133] - 传统许可模式下，基础软件支持服务年费通常为软件许可总成本的20 - 23%；公司提供的永久软件许可支持服务费用约为软件供应商基础支持年费的50%，补充支持服务费用约为25%[134][135] 客户情况 - 截至2025年3月31日，公司拥有超2000名专业人员，支持超3090个活跃客户，包括71家财富500强公司和19家财富全球100强公司[137] - 截至2025年3月31日和2024年3月31日，公司分别有3092个和3040个活跃客户，分别有1575个和1535个独特客户[147][148] 财务数据关键指标变化 收入和利润（同比环比） - 2025年和2024年第一季度，公司分别实现收入1.042亿美元和1.067亿美元，减少2%；2025年第一季度净利润为340万美元，累计亏损2.351亿美元[139] - 截至2025年3月31日和2024年3月31日，公司的年度经常性收入分别为3.96亿美元和4.16亿美元，出现下降[151] - 2025年和2024年截至3月31日的12个月里，公司的收入留存率分别为88%和89%，有所下降[153] - 2025年和2024年截至3月31日的三个月里，公司的毛利润率分别约为61.0%和59.8%，有所提高[155] - 2025年和2024年截至3月31日的三个月里，公司收入分别为1.04204亿美元和1.06745亿美元，下降2541万美元，降幅2.4%[156] 成本和费用（同比环比） - 2025年和2024年截至3月31日的三个月里，公司成本收入分别为4067万美元和4291.4万美元，下降224.4万美元，降幅5.2%[156] - 2025年和2024年截至3月31日的三个月里，公司销售和营销费用分别为3425.5万美元和3914.1万美元，下降488.6万美元，降幅12.5%[156] - 2025年和2024年截至3月31日的三个月里，公司一般和行政费用分别为1753.1万美元和1840.1万美元，下降87万美元，降幅4.7%[156] - 2025年截至3月31日的三个月里，公司确认重组成本50万美元，而2024年同期无此项成本[165] - 2025年和2024年截至3月31日的三个月里，公司诉讼费用及相关净回收分别为192.5万美元和292.6万美元，下降100.1万美元[167] - 2024年3月31日至2025年3月31日，利息费用从130万美元增至170万美元，定期贷款实际利率从8.6%降至8.0%[168] - 2025年3月31日止三个月，其他净支出约10万美元，主要为50万美元的外汇损失和10万美元的其他费用；2024年同期其他净收入约100万美元，主要来自现金等价物和投资收益[169] - 2024年3月31日至2025年3月31日，所得税费用从170万美元增至430万美元，主要因当期税前收入增加460万美元[170] 各条业务线表现 - 2024年公司宣布逐步停止Oracle PeopleSoft产品服务；2025年和2024年第一季度，该产品服务收入分别为700万美元（占比7%）和820万美元（占比8%）[140] 各地区表现 - 2025年和2024年第一季度，公司约48%和50%的收入来自美国，约52%和50%的收入来自海外司法管辖区[139] - 2025年和2024年第一季度，公司国际业务收入占比分别约为52%和50%[199] 管理层讨论和指引 - 全球经济不确定性、军事冲突、政治和贸易动荡及通胀压力影响全球经济和利率，但未对公司2025年第一季度收入和经营成果产生重大净影响[142][143] - 公司预计继续向全球客户营销、销售和提供产品与服务，并投资开发和改进产品与服务[143] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司通过客户收款、股权融资和借款为运营提供资金[141] - 2025年3月31日止三个月，经营活动产生的现金流量约3370万美元，主要驱动因素包括净收入340万美元、调整项740万美元和经营资产与负债有利变动2290万美元[182] - 2025年3月31日止三个月，投资活动使用现金90万美元，主要用于租赁改良、软件开发成本和计算机设备资本支出；2024年同期投资活动提供现金870万美元，主要来自短期投资销售和到期收益[188] - 2025年3月31日止三个月，融资活动使用现金100万美元，主要用于2024信贷安排本金还款90万美元和资本租赁付款10万美元；2024年同期融资活动使用现金180万美元，主要用于原信贷安排本金还款170万美元和资本租赁付款10万美元[191] - 截至2025年3月31日，公司外国子公司持有现金及现金等价物2610万美元[193] - 截至2025年3月31日，假设外汇汇率变动10%，公司税前收入将增减360万美元，外汇变动对现金的影响将增减280万美元[200] - 2024年4月30日，公司用新的五年期高级有担保信贷安排（2024信贷安排）为原信贷安排再融资，原信贷安排未偿还本金余额为7090万美元，新信贷安排包括7500万美元定期贷款和3500万美元循环信贷额度[202] - 定期贷款利率可选SOFR或基准利率加适用利差，适用利差基于综合总杠杆率，SOFR利差范围为2.75% - 3.5%，基准利率利差范围为1.75% - 2.5%[202] - 循环信贷额度未使用部分的利率为25 - 40个基点，取决于综合总杠杆率[202] - 截至2025年3月31日，2024信贷安排下未偿还债务为7220万美元，循环信贷额度下借款为1500万美元[203] - 截至2025年3月31日，假设SOFR不利变动100个基点，公司年度利息费用将增加约90万美元[203] - 2024年11月，FASB发布ASU 2024 - 03，2025年1月发布ASU 2025 - 01，ASU 2024 - 03要求对利润表费用进行额外披露[196] - ASU 2024 - 03（经ASU 2025 - 01澄清）于2026年12月15日后开始的年度期间和2027年12月15日后开始的财年中期期间生效，允许提前采用和追溯应用[197] - 公司认为其他近期发布的会计准则不会对未经审计的简明综合财务报表产生重大影响或适用于其业务[198] - 截至2025年3月31日，公司营运资金赤字6010万美元，累计赤字2.351亿美元，可用现金、现金等价物和受限现金1.238亿美元，当季净收入340万美元[171] - 截至2025年3月31日，递延收入2.348亿美元计入流动负债，履行服务承诺成本约为相关递延收入的39%，基于当季61%的毛利率[176]