管理资产规模相关 - 截至2025年3月31日，公司管理资产规模（AUM）为1.57万亿美元，季度净流出86亿美元[2][3][4] - 2025年第一季度，平均管理资产规模为16203亿美元，同比增长9.2%，环比下降1.1%[2][8] - 截至2025年3月31日，公司资产行政管理规模为2800亿美元，其中1580亿美元为公司管理资产[6] - 截至2025年3月31日，公司非全权委托咨询服务的资产规模为164亿美元[7] - 截至2025年3月31日，公司管理资产规模达1.57万亿美元，约三分之二与退休相关[17] 每股收益相关 - 摊薄后每股收益（EPS）为2.15美元，调整后摊薄EPS为2.23美元[3] - 2025年3月31日基本每股收益为2.15美元，2024年3月31日为2.50美元，2024年12月31日为1.93美元[21] - 2025年第一季度美国公认会计原则（U.S. GAAP）下，摊薄后每股收益为2.15美元[29] - 2025年第一季度调整后非美国公认会计原则（Non - GAAP）下，摊薄后每股收益为2.23美元[29] - 2024年第一季度美国公认会计原则（U.S. GAAP）下，摊薄后每股收益为2.49美元[29] - 2024年第一季度调整后非美国公认会计原则（Non - GAAP）下，摊薄后每股收益为2.38美元[29] - 2024年第四季度美国公认会计原则（U.S. GAAP）下，摊薄后每股收益为1.92美元[30] - 2024年第四季度调整后非美国公认会计原则（Non - GAAP）下，摊薄后每股收益为2.12美元[30] 股东回报相关 - 公司通过定期季度股息和股票回购向股东返还5.06亿美元[3] 投资咨询费相关 - 2025年第一季度，投资咨询费为15.984亿美元，同比增长4.0%，环比下降4.1%[2][8] - 2025年第一季度，不包括基于业绩的咨询费，投资咨询年化有效费率为40.0个基点，低于2024年第一季度的41.6个基点和2024年第四季度的40.5个基点[2][8] 净收入相关 - 2025年第一季度，净收入为17.639亿美元，同比增长0.8%，环比下降3.3%[2][8] - 2025年3月31日净收入为5.051亿美元，2024年3月31日为5.934亿美元，2024年12月31日为4.167亿美元[21] - 2025年第一季度美国公认会计原则（U.S. GAAP）下，净收入为4.905亿美元[29] - 2025年第一季度调整后非美国公认会计原则（Non - GAAP）下，净收入为5.093亿美元[29] - 2024年第一季度美国公认会计原则（U.S. GAAP）下，净收入为5.738亿美元[29] - 2024年第一季度调整后非美国公认会计原则（Non - GAAP）下，净收入为5.485亿美元[29] - 2024年第四季度美国公认会计原则（U.S. GAAP）下，净收入为4.399亿美元[30] - 2024年第四季度调整后非美国公认会计原则（Non - GAAP）下，净收入为4.848亿美元[30] - 2025年3月31日、2024年3月31日和2024年12月31日调整后归属于公司的净收入分别为5.093亿美元、5.485亿美元和4.848亿美元[31] - 2025年3月31日、2024年3月31日和2024年12月31日调整后分配给普通股股东的净收入分别为4.964亿美元、5.333亿美元和4.721亿美元[31] 净利润相关 - 2025年第一季度，净利润为4.905亿美元，同比下降14.5%，环比增长11.5%[2] 运营费用相关 - 2025年第一季度运营费用为11.676亿美元，较2024年第一季度增长0.3%，较2024年第四季度下降7.0%；非GAAP基础调整后运营费用为11.351亿美元，较2024年第一季度增长5.9%，较2024年第四季度下降7.2%[10] - 2025年3月31日调整后经营费用为11.351亿美元，2024年3月31日为10.714亿美元，2024年12月31日为12.226亿美元[21] - 2025年第一季度美国公认会计原则（U.S. GAAP）下，运营费用为11.676亿美元[29] - 2025年第一季度调整后非美国公认会计原则（Non - GAAP）下，运营费用为11.351亿美元[29] - 2024年第一季度美国公认会计原则（U.S. GAAP）下，运营费用为11.636亿美元[29] - 2024年第一季度调整后非美国公认会计原则（Non - GAAP）下，运营费用为10.714亿美元[29] - 2024年第四季度美国公认会计原则（U.S. GAAP）下，运营费用为12.561亿美元[30] - 2024年第四季度调整后非美国公认会计原则（Non - GAAP）下，运营费用为12.226亿美元[30] 薪酬福利及员工数量相关 - 2025年第一季度薪酬、福利及相关成本为6.579亿美元，较2024年第一季度增加2860万美元，较2024年第四季度减少4750万美元；2025年3月31日公司员工为8084人，较2024年3月31日增加2.6%，较2024年12月31日减少0.9%[10] 非运营收入（损失）相关 - 2025年第一季度非运营收入（损失）为7070万美元，2024年第一季度为1.889亿美元，2024年第四季度为460万美元；调整后非运营收入（损失）2025年第一季度为3550万美元，2024年第一季度为2850万美元，2024年第四季度为3430万美元[11] - 2025年第一季度美国公认会计原则（U.S. GAAP）下，非运营收入为7070万美元[29] - 2025年第一季度调整后非美国公认会计原则（Non - GAAP）下，非运营收入为3550万美元[29] - 2024年第一季度美国公认会计原则（U.S. GAAP）下，非运营收入为1.889亿美元[29] - 2024年第一季度调整后非美国公认会计原则（Non - GAAP）下，非运营收入为2850万美元[29] - 2024年第四季度美国公认会计原则（U.S. GAAP）下，非运营收入为460万美元[30] - 2024年第四季度调整后非美国公认会计原则（Non - GAAP）下，非运营收入为3430万美元[30] 各项费用相关 - 2025年第一季度广告和促销费用为2610万美元，较2024年第一季度增加80万美元，较2024年第四季度减少2410万美元[12] - 2025年第一季度产品和记录保存相关成本为8380万美元，较2024年第一季度增加880万美元，较2024年第四季度增加930万美元[12] - 2025年第一季度技术、办公和设施成本为1.676亿美元，较2024年第一季度增加1770万美元，较2024年第四季度减少170万美元[12] - 2025年第一季度一般、行政及其他成本为1.033亿美元，较2024年第一季度增加1070万美元，较2024年第四季度减少2500万美元[12] 所得税税率相关 - 2025年第一季度法定美国联邦所得税税率为21.0%，有效所得税税率为24.3%，调整后有效所得税税率为24.7%；2024年第一季度有效所得税税率为23.5%，调整后有效所得税税率为23.9%[13] - 公司预计2025年全年有效税率在GAAP基础上为23.5% - 27.5%，调整后为24.0% - 27.0%[14] - 2025年第一季度和2024年第一季度非GAAP整体有效税率分别为24.7%和23.9%[30] 现金流量及资产负债相关 - 2025年第一季度经营活动净现金为6.329亿美元，投资活动净现金为 - 4780万美元，融资活动净现金为 - 4.114亿美元[23] - 2025年3月31日现金及现金等价物期末余额为28.875亿美元，年初余额为27.129亿美元[23] - 2025年3月31日总资产为139.937亿美元，2024年12月31日为134.72亿美元[23] - 2025年3月31日递延补偿负债为9.769亿美元，2024年12月31日为10.207亿美元[23] - 2025年3月31日附属私人投资基金 - 附带权益期末余额为3.826亿美元，年初余额为4.269亿美元[25] - 2025年3月31日合并实体非控股权益期末余额为1.604亿美元，年初余额为1.607亿美元[25] 非GAAP调整相关 - 非GAAP调整旨在消除收购相关摊销和成本、递延补偿负债市场估值变化、合并投资产品以及非运营收入（损失）的影响，以助于理解公司核心运营结果并提高各期可比性[30]