公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2025年3月31日，公司总资产为13.24218亿美元，较2024年12月31日的13.09156亿美元增长1.15%[14] - 截至2025年3月31日，公司总负债为7.77038亿美元，较2024年12月31日的7.90806亿美元下降1.74%[14] - 截至2025年3月31日，公司股东权益为5.4718亿美元，较2024年12月31日的5.1835亿美元增长5.56%[14] - 2025年第一季度，公司实现营收2.4262亿美元，较2024年同期的2.14315亿美元增长13.21%[16] - 2025年第一季度，公司净利润为1868.8万美元，较2024年同期的1612.1万美元增长16%[16] - 2025年第一季度，公司基本每股收益为0.54美元，较2024年同期的0.45美元增长20%[16] - 2025年第一季度，公司综合收益为2298.5万美元，较2024年同期的1465.7万美元增长56.82%[19] - 2025年第一季度，公司支付现金股息1150.1万美元，2024年同期为1066.3万美元[21] - 2025年第一季度净收入为18,688美元，2024年同期为16,121美元[24] - 2025年第一季度经营活动提供的净现金为25,247美元，2024年同期为8,300美元[24] - 2025年第一季度投资活动使用的净现金为11,234美元，2024年同期为16,528美元[24] - 2025年第一季度融资活动使用的净现金为15,821美元，2024年同期为18,629美元[24] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加980美元，2024年同期净减少28,679美元[24] - 2025年和2024年第一季度分别发行约27,000股和31,000股普通股[97] - 2025年和2024年第一季度分别支付现金股息1150万美元和1070万美元，每股分别为0.33美元和0.30美元[101] - 2025年第一季度非现金股权薪酬费用为17,884千美元，2024年同期为11,150千美元[105] - 2025年和2024年第一季度总营收分别为2.4262亿美元和2.14315亿美元[112][125] - 2025年和2024年第一季度其他收入净额分别为1451.5万美元和420.6万美元[113] - 2025年和2024年第一季度有效税率分别为8.5%和20.9%，2025年离散项目使有效税率降低19.6%，2024年使有效税率提高1.5%[114][115] - 2025年第一季度净现金退税60万美元，2024年第一季度净现金纳税290万美元[119] - 2025年和2024年第一季度基本每股净收益分别为0.54美元和0.45美元，摊薄后每股净收益分别为0.53美元和0.45美元[121] - 2025年第一季度美国占合并收入的39%，2024年为49%，无其他国家占比超10%[125] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，美国占长期有形资产的61%和64%，爱尔兰占21%和20%，无其他国家占比超10%[127] - 2025年和2024年第一季度外币收入占总收入的27%和28%，预计美元汇率变动10%将使收入变动约3%[238] - 2025年3月31日止三个月总营收为242,620千美元，2024年同期为214,315千美元[240] 应收账款相关数据变化 - 截至2025年3月31日，公司有5380万美元未开票应收账款，其中3440万美元记录在应收账款中，1940万美元记录在其他资产中[45] - 2025年第一季度，公司记录坏账费用60万美元，截至2025年3月31日和2024年12月31日，坏账准备分别约为360万美元和310万美元[46] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，约1370万美元和1330万美元的融资应收款分别包含在资产负债表的应收账款和其他资产中[47] - 截至2025年3月31日，一个客户约占应收账款余额的15%；截至2024年12月31日，一个客户约占应收账款余额的17%[48] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，公司的信用卡退单和销售退款合并准备金为30万美元[49] 投资相关数据变化 - 2018年公司投资1500万美元于ZCool可转换优先股，2024年3月27日ZCool被美图收购，公司优先股换为1840万美元美图普通股，投资账面价值增加340万美元[60][61] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，公司因股权工具分别有3050万美元和2400万美元计入合并资产负债表其他资产[63] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，公司对无公允价值的权益证券长期投资均为500万美元，预计2025年第二季度记录500万美元减值费用[64] 收购相关数据变化 - 2024年7月22日公司完成收购Envato，支付2.502亿美元，产生约700万美元交易成本；2月1日完成收购Backgrid，支付约2000万美元，产生约150万美元交易成本[65][68] - Envato和Backgrid收购交易中，收购资产和承担负债分配后，Envato净资产为2.50215亿美元，Backgrid为2114.8万美元，总计2.71363亿美元[73] - 2025年第一季度公司更新Envato收购价格初步分配，商誉增加160万美元，递延所得税资产减少40万美元，其他负债增加120万美元[73] - 2025年和2024年第一季度未经审计的假设收购于2023年1月1日完成的备考合并财务信息中，2025年报告收入2.4262亿美元，2024年备考收入2.64859亿美元；2025年报告税前收入2041.8万美元，2024年备考税前收入2913.8万美元[76] 资产相关数据变化 - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，公司财产和设备净值分别为6562.4万美元和6640万美元；2025年和2024年第一季度折旧和摊销费用分别为1060万美元和1030万美元[77] - 2025年和2024年第一季度公司内部使用软件开发资本化成本均为900万美元[79] - 2025年和2024年第一季度资本化内部使用软件折旧费用分别为1000万美元和960万美元；截至2025年3月31日和2024年12月31日，资本化内部使用软件净值分别为5670万美元和5780万美元[80][81] - 截至2025年3月31日，公司商誉余额为572,420千美元，较2024年12月31日的569,668千美元增加[83] - 2025年3月31日无形资产净值为238,278千美元，较2024年12月31日的248,477千美元减少；2025年和2024年第一季度摊销费用分别为1210万美元和1100万美元[84] - 预计2025年剩余九个月摊销费用为3420万美元，2026年为4350万美元，2027年为3730万美元，2028年为3450万美元，2029年为2780万美元，2030年为1640万美元，之后为4440万美元[85] 负债及费用相关数据变化 - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，应计费用分别为107,878千美元和126,643千美元[87] - 2024年7月22日修订并重述信贷协议，提供1.25亿美元定期贷款和2.5亿美元循环信贷额度；截至2025年3月31日，剩余借款能力为9400万美元[89][91] - 2025年第一季度利息费用为430万美元，截至2025年3月31日，定期贷款未摊销债务发行成本为70万美元[96] - 截至2025年3月31日，公司根据2023年股票回购计划回购约550万股普通股，平均每股成本48.86美元，剩余授权购买金额为3020万美元[100] - 2025年第一季度递延收入中1.012亿美元在2024年12月31日已确认，截至2025年3月31日有3870万美元已签约但未履行的业绩义务[112] - 截至2025年3月31日，公司其他非租赁义务约4040万美元，2025 - 2027年分别约为2820万美元、1030万美元和190万美元[128] 不同货币营收数据变化 - 2025年3月31日止三个月欧元营收换算成美元为38,116千美元，2024年同期为33,280千美元[240] - 2025年3月31日止三个月英镑营收换算成美元为14,703千美元，2024年同期为14,321千美元[240] - 2025年3月31日止三个月其他非美元货币营收为12,689千美元，2024年同期为13,183千美元[240] - 2025年3月31日止三个月外币总营收为65,508千美元，2024年同期为60,784千美元[240] - 2025年3月31日止三个月美元营收为177,112千美元，2024年同期为153,531千美元[240] 利率及通胀相关情况 - 借款按A&R信贷协议计息，基准利率加0.375% - 0.750%的利差或Term SOFR利率加1.375% - 1.750%的利差再加0.100%的信用利差调整[242] - 假设利率变动10%，截至2025年3月31日对公司利息费用无重大影响[242] - 公司现金及现金等价物包括现金和货币市场账户，公允价值对利率变化不太敏感[241] - 公司认为通胀未对业务、财务状况和经营成果产生重大影响，若成本面临通胀压力，可能无法通过提价完全抵消[243]