公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2025年3月31日，公司总资产为86.673亿美元，较2024年12月31日的77.891亿美元增长11.27%[20] - 2025年第一季度，公司总营收为11.95亿美元，较2024年同期的9.572亿美元增长24.84%[22] - 2025年第一季度，公司净利润为2.506亿美元，较2024年同期的2.095亿美元增长19.62%[22] - 2025年第一季度，公司基本每股收益为2.38美元，较2024年同期的1.97美元增长20.81%[22] - 截至2025年3月31日，公司现金及现金等价物为10.472亿美元，较2024年12月31日的9.203亿美元增长13.79%[20] - 截至2025年3月31日，公司应收账款净额为4.93亿美元，较2024年12月31日的4.446亿美元增长10.89%[20] - 2025年3月31日股东权益总额为44.521亿美元，较2024年12月31日的42.796亿美元有所增加[26] - 2025年第一季度净利润为2.506亿美元，2024年同期为2.095亿美元[29] - 2025年第一季度经营活动提供的净现金为9.129亿美元，2024年同期为8.956亿美元[29] - 2025年第一季度投资活动使用的净现金为1970万美元，2024年同期为1330万美元[29] - 2025年第一季度融资活动使用的净现金为1.145亿美元，2024年同期为1.686亿美元[29] - 2025年第一季度现金、现金等价物和受限现金及现金等价物增加9.044亿美元，2024年同期增加6.887亿美元[29] - 2025年第一季度末现金、现金等价物和受限现金及现金等价物为26.702亿美元，2024年同期为20.858亿美元[29] - 2025年第一季度交易和清算费用为8.326亿美元，2024年同期为7.185亿美元[49] - 2025年第一季度访问和容量费用为9780万美元，2024年同期为9010万美元[49] - 2025年第一季度市场数据费用为7780万美元，2024年同期为7200万美元[49] - 2025年第一季度监管费用为1.618亿美元，2024年同期为5020万美元[49] - 2025年第一季度其他收入为2500万美元，2024年同期为2640万美元[49] - 截至2025年3月31日，合同负债产生的总递延收入余额为1.35亿美元，较2024年12月31日的6600万美元增加[51] - 2025年和2024年第一季度，公司分别列支020万美元和60万美元的收购相关成本[53] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，公司投资总额分别为3.833亿美元和3.837亿美元[55] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，公司物业及设备净值分别为1.191亿美元和1.18亿美元[60] - 2025年和2024年第一季度，折旧费用分别为940万美元和860万美元[60] - 截至2025年3月31日，应收账款和应收票据的信用损失备抵总额为3760万美元，较2024年12月31日的3670万美元增加[69] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，其他资产净值分别为1.774亿美元和1.827亿美元[72] - 2025年和2024年第一季度，数据处理软件的摊销费用均为250万美元[70] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，商誉总额分别为3.132亿美元和3.1242亿美元[71] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，应收票据净额分别为1.157亿美元和1.242亿美元[72] - 2025年3月31日无形资产余额为13.678亿美元，2024年12月31日为13.769亿美元[73] - 2025年第一季度和2024年第一季度摊销费用分别为1840万美元和2620万美元，预计2025 - 2029年未来摊销费用分别为5150万、6270万、5600万、5040万和4580万美元[74] - 2025年3月31日应付账款和应计负债为2.989亿美元，2024年12月31日为3.597亿美元[79] - 2025年3月31日公司债务为14.415亿美元，2024年12月31日为14.41亿美元[80] - 2025年和2024年第一季度利息费用净额分别为4400万美元和8900万美元[101] - 2025年3月31日累计其他综合损失净额为2.48亿美元，较2024年12月31日减少2.36亿美元[102] - 2025年第一季度，公司利息费用1280万美元，利息收入840万美元，投资净损益 - 330万美元，其他净收入400万美元[149] - 2025年第一季度，公司所得税费用9960万美元，净利润2.506亿美元[149] - 2024年第一季度总营收为9.572亿美元，总成本为4.551亿美元，总运营收入为2.824亿美元，净利润为2.095亿美元[150] - 2025年第一季度美国地区收入减成本为4.921亿美元，非美国地区为7310万美元，总计5.652亿美元；2024年同期分别为4.365亿美元、6560万美元和5.021亿美元[153] - 2025年3月31日和2024年12月31日，非合格计划资产分别为2790万美元和4030万美元[154] - 公司在2025年和2024年第一季度分别向SMART计划和补充高管退休计划投入380万美元和370万美元[156] - 公司在2025年和2024年第一季度分别为美国以外员工福利计划投入180万美元和140万美元[157] - 2025年和2024年第一季度，公司确认与员工奖励相关的基于股票的薪酬费用分别为1200万美元和1150万美元，与非员工董事奖励相关的费用分别为50万美元和30万美元[171] - 2025年第一季度，为满足员工受限股票单位和绩效股票归属时的纳税义务，公司分别购买77,997股和30,871股普通股，总计花费1640万美元和650万美元[175][177] - 截至2025年3月31日，与受限股票、受限股票单位和绩效股票单位相关的未确认薪酬成本总计9540万美元，预计在2.3年的加权平均期间内确认[178] - 2025年和2024年第一季度，公司记录的与员工股票购买计划折扣相关的薪酬费用分别为40万美元和80万美元[179][180][181] - 截至2025年3月31日，公司普通股授权数量为3.25亿股，已发行和流通股数分别为1.04999329亿股和1.04738813亿股；库存股数量为260,516股[182][183] - 公司股票回购计划总授权金额为23亿美元，截至2025年3月31日，已回购2090.3136万股，平均成本为每股78.94美元，总价值17亿美元；2025年和2024年第一季度分别回购144,753股和489,686股，平均价格分别为每股207.04美元和182.26美元，总购买价格分别为3000万美元和8930万美元；截至2025年3月31日和2024年，剩余可用授权金额分别为6.498亿美元和2.948亿美元[184][185][186] - 2025年和2024年第一季度，公司分别从员工处购买108,868股和136,988股非公开宣布的股票回购授权范围内的股票，平均价格分别为每股210.07美元和186.36美元[187] - 2025年和2024年第一季度，公司宣布并支付的现金股息每股分别为0.63美元和0.55美元，总支出分别为6640万美元和5850万美元[189] - 2025年和2024年第一季度，持续经营业务的有效税率分别为28.4%和28.3%；2025年第一季度基本每股收益为2.38美元，摊薄后每股收益为2.37美元；2024年第一季度基本每股收益为1.97美元，摊薄后每股收益为1.96美元[193][196] 各业务线数据关键指标变化 - 2025年第一季度，公司现金及现货市场收入为5.009亿美元，较2024年同期的3.809亿美元增长31.49%[22] - 2025年第一季度，公司衍生品市场收入为5.416亿美元，较2024年同期的4.361亿美元增长24.19%[22] - 2025年第一季度，公司综合收入为2.742亿美元，较2024年同期的1.957亿美元增长40.11%[24] - 自2025年1月1日起，公司运营五个可报告业务板块：期权、北美股票、欧洲和亚太、期货和全球外汇[36] - 自2025年1月1日起，公司运营五个可报告业务板块：期权、北美股票、欧洲和亚太、期货、全球外汇[139] - 2025年第一季度，期权板块收入5.846亿美元，北美股票板块4.601亿美元，欧洲和亚太板块9310万美元，期货板块3530万美元，全球外汇板块2190万美元，公司总收入11.95亿美元[149] - 2025年第一季度，期权板块营业利润2.579亿美元，北美股票板块4440万美元，欧洲和亚太板块2200万美元，期货板块2060万美元，全球外汇板块1030万美元，公司总营业利润3.539亿美元[149] 公司业务运营相关事项 - 2024年5月31日，Cboe Digital现货市场关闭，公司预计在2025年第二季度将比特币和以太币期货合约转移至CFE[37] - 2025年3月，Cboe Clear Europe平台处理首笔证券融资交易[107] - Cboe Clear Europe要求清算参与者存入保证金、清算基金和互操作性基金以降低信用风险[109][111][112] - Cboe Clear U.S.于2025年3月31日季度末已放弃货币传输许可证，其作为货币服务业务在FinCEN的注册将于2025年7月12日到期，此前在50个美国司法管辖区获授权开展业务[116] - Cboe Clear Europe违约瀑布机制中，专用自有资源占资本要求的35%，其中“首次投入资金”占25%，“二次投入资金”占10 - 25%[118] 公司会计政策及准则相关 - 截至目前，公司重大会计政策无新的或重大变化[38] - 公司于2025年第一季度采用ASU 2023 - 08，因不持有大量加密资产，对合并财务报表无重大影响[39] - 公司于2025年第一季度提前采用SAB 122，因2024年第三季度已清算客户数字资产，对前期报表无重大影响[40] - 公司预计2025年年报采用ASU 2023 - 09，预计对合并财务报表无重大影响[42] - 公司将持续关注气候披露规则更新及其对合并财务报表的潜在影响[43] - 公司预计2027年年报采用ASU 2024 - 03，目前正评估其对报表披露的影响[44] 公司债务及信贷安排相关 - 公司发行6.5亿美元2027年到期3.650%高级票据、5亿美元2030年到期1.625%高级票据和3亿美元2032年到期3.000%高级票据[80] - 2022年2月公司签订4亿美元五年期循环信贷协议，含2500万美元摆动信贷子额度，可增加至6亿美元，截至2025年3月31日无借款，可用额度4亿美元[88][89][90] - 高级票据为公司无担保债务，公司可赎回，发生控制权变更触发事件时需按101%本金回购[85][86] - 循环信贷协议下贷款利息，按公司选择，相关利率加0.75% - 1.25%年利率或基于行政代理最优惠利率加0% - 0.25%年利率[91] - 循环信贷协议2027年2月25日终止，公司需满足最低综合利息覆盖率不低于4.00:1.00，最高综合杠杆率不高于3.50:1.00的财务契约[92] - Cboe Clear Europe信贷安排提供12亿欧元承诺银团多货币循环和摆动信贷额度，可增加至17亿欧元[94] - 信贷安排下循环贷款和非美元摆动贷款利息为相关浮动基准利率加1.60%年利率，美元摆动贷款利率为相关代理美元主要商业贷款利率和联邦基金有效利率加0.50%年利率中的较高者，未使用和未调用额度需支付0.30%承诺费[96] - 截至2025年3月31日，信贷安排下无未偿还借款，12亿欧元借款额度可用，公司和Cboe Clear Europe遵守适用契约[99] - 截至2025年3月31日，高级票据未来预期还款本金14.5亿美元，总债务14.415亿美元[100] 公司公允价值计量相关 - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，现金保证金存款、清算资金和互操作性资金总额分别为16.23亿美元和8.455亿美元[119] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，非现金贡献总额分别为12.363亿美元和9.974亿美元[119] - 截至2025年3月31日和2024年1