收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度总收入为4.545亿美元，同比增长13%[88] - 公司2025年前九个月总收入为11.945亿美元，同比增长14%[88] - 公司2025年第一季度调整后毛利润为3.501亿美元，同比增长15%[92] - 公司2025年前九个月调整后毛利润为8.970亿美元，同比增长16%[92] - 公司2025年第一季度调整后EBITDA为1.971亿美元，同比增长17%[93] - 公司2025年前九个月调整后EBITDA为4.522亿美元，同比增长17%[93] - 2025年第一季度经常性及其他收入为4.21096亿美元，同比增长15%（54.3百万美元）[113][112] - 2025年前九个月经常性及其他收入为11.01915亿美元，同比增长15%（1.44974亿美元）[122][121] - 2025年第一季度总收入为4.54548亿美元，毛利率稳定在71%[109][115] 成本和费用（同比环比） - 公司2025年第一季度资本化内部使用软件成本摊销为1520万美元，同比增长24%[100] - 公司2025年前九个月资本化内部使用软件成本摊销为4390万美元，同比增长35%[100] - 公司2025年第一季度研发总支出为7176万美元，同比增长14%[105] - 公司2025年前九个月研发总支出为2.117亿美元，同比增长11%[105] - 2025年第一季度研发费用为5139.6万美元，同比增长18%（801万美元）[117] - 2025年第一季度销售与营销费用为9177.4万美元，同比增长6%（501.4万美元）[116] - 2025年前九个月总成本为3.69358亿美元，同比增长14%（4450.9万美元）[124] - 2025年前九个月销售与营销费用为2.73338亿美元，同比增长11%（2639.8万美元）[126] - 研发费用在截至2025年3月31日的九个月内增加2070万美元，增幅15%，达到1.548亿美元，主要由于增加开发人员相关的1740万美元员工成本[127] - 行政管理费用同期增加1710万美元，增幅12%，达到1.592亿美元，主要由于1030万美元员工成本增加及2024年430万美元租赁退出收益的抵消影响[128] 客户资金相关表现 - 2025年第一季度客户资金利息收入为3345.2万美元，同比下降3%（98.9万美元）[114][112] - 2025年前九个月客户资金利息收入为9256.9万美元，同比增长5%（428.2万美元）[123][121] - 公司持有34.295亿美元客户资金，主要投资于高流动性证券，利率变动可能显著影响财务报表[153] 其他收入与支出 - 2025年第一季度其他收入（支出）减少480万美元，主要由于循环信贷利息支出增加430万美元[119] - 其他收入减少690万美元，主要因收购Airbase Inc导致的930万美元额外利息支出，部分被270万美元利息收入增加所抵消[129] 税务与利率影响 - 有效税率从2024年的24.3%上升至2025年的26.3%，高于联邦法定税率21%主要由于州和地方税影响[130] - 利率下降将减少公司在现金及现金等价物和客户资金上的利息收入[154] - 利率上升可能导致固定利率可供出售证券的市场价值下降，若被迫低价出售可能产生投资损失[154] - 截至2025年3月31日，利率立即上升100个基点将导致可供出售证券市场价值减少1110万美元[155] - 截至2025年3月31日，利率立即下降100个基点将导致可供出售证券市场价值增加1110万美元[155] - 利率变动100个基点对公司运营结果无显著影响[156] 流动性与融资活动 - 公司流动性包括4.778亿美元现金及等价物，循环信贷额度剩余可用额度3.062亿美元（总额5.5亿美元），截至2025年3月31日未偿还借款2.438亿美元[135] - 股票回购计划执行93.6万美元回购47.2万股，均价198.11美元/股，剩余授权额度2.564亿美元[136] - 经营活动现金流同比增长8.8%至3.317亿美元，主要受益于非现金项目调整及营运资本变动[142][143] - 投资活动现金流出增加2.522亿美元至3.285亿美元，主要因收购支出增加2.658亿美元及证券投资净额变动[145][146] - 客户资金义务净变动减少5.342亿美元至4.299亿美元，导致融资活动现金流下降41.4%至5.436亿美元[147] - 公司拥有总额为5.5亿美元的循环信贷额度，可增加至8.25亿美元[156] - 截至2025年3月31日，公司信贷额度下的未偿还借款为2.438亿美元[156] - 信贷额度的利率基于SOFR或调整后的基准利率加上适用利差，受市场利率变动影响[156] 通胀与市场风险 - 通胀目前对公司业务、财务状况或运营结果无重大影响[157] - 若成本面临显著通胀压力，公司可能无法通过提价完全抵消[157]