财务数据关键指标变化 - 收入和利润（同比环比） - 2025年第一季度，公司营收为3937.1万美元，较2024年同期的4762万美元下降17.3%[18] - 2025年第一季度，公司净亏损284.7万美元，而2024年同期净利润为602.9万美元[18] - 2025年第一季度，公司基本每股亏损0.05美元，2024年同期基本每股收益0.10美元[18] - 2025年第一季度营收约3940万美元，较2024年同期的4760万美元下降约17%[101] - 2025年第一季度净亏损284.7万美元，而2024年同期净利润为602.9万美元[113][123] - 2025年第一季度营收3937.1万美元，较2024年同期减少820万美元，降幅17.3%[123][124] - 2025年和2024年第一季度，公司基本和摊薄每股收益分别为 - 0.05美元和0.10美元[88] 财务数据关键指标变化 - 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度，公司经营活动提供的净现金为86.8万美元，较2024年同期的336.5万美元下降74.2%[28] - 2025年第一季度，公司投资活动使用的净现金为190.1万美元，较2024年同期的156.2万美元增加21.7%[28] - 2025年第一季度，公司融资活动使用的净现金为164.9万美元，较2024年同期的109.6万美元增加50.5%[28] - 2025年第一季度，公司支付的利息现金为152.1万美元，较2024年同期的147.8万美元增加2.9%[28] - 2025年和2024年第一季度递延贷款成本分别资本化0.2百万美元和0美元[45] - 2025年和2024年第一季度递延融资成本摊销均约为0.1百万美元[45] - 2025年和2024年第一季度广告费用分别约为7.2百万美元和8.4百万美元[55] - 2025年和2024年第一季度有效税率分别约为11.4%和36.4%[59] - 2025年和2024年第一季度无形资产摊销费用均约为1.2百万美元[67] - 2025年和2024年第一季度折旧费用分别约为2.0百万美元和1.6百万美元[68] - 2025年和2024年第一季度，公司医疗办公套房租金费用分别为180万美元和150万美元，公司办公室租金费用均为10万美元[76] - 2025年和2024年第一季度，公司股权薪酬费用分别为120万美元和 - 680万美元，支付股息分别约为0美元和1.3万美元[83][84] - 2025年和2024年第一季度所得税费用分别为-40万美元和350万美元，有效税率分别为11.4%和36.4%[90] - 2025年第一季度运营费用为4096万美元，2024年同期为3660.8万美元[94] - 2025年第一季度服务成本1595万美元，较2024年同期减少210万美元，降幅11.6%[123][125] - 2025年第一季度销售、一般和行政费用2176.8万美元，较2024年同期增加600万美元，增幅38.2%[123][126] - 2025年第一季度折旧和摊销费用约320万美元，较2024年同期增加40万美元[123][130] - 2025年第一季度利息费用162.5万美元，2024年同期为153.2万美元[123][130] - 2025年第一季度有效税率为11.4%，2024年同期为36.4%[131] - 2025年第一季度经营活动现金流为86.8万美元，较2024年同期减少250万美元[136][137] 各条业务线表现 - 公司有一个运营和报告部门：直接医疗程序服务[93] - 2025年第一季度执行3076例手术，较2024年同期的3746例下降17.9%；每例手术收入为12799美元，较2024年同期增长0.7%[104] - 2025年第一季度同店手术量为2837例，较2024年同期的3746例下降24.3%；每例手术收入为12777美元，较2024年同期增长0.5%[107] - 2025年和2024年第一季度调整后EBITDA分别为375.5万美元和733.7万美元，调整后EBITDA利润率分别为9.5%和15.4%[112] 各地区表现 - 截至2025年5月2日，公司在20个州、加拿大和英国拥有32个中心[100] 管理层讨论和指引 - 成本削减计划预计每年消除约300万美元的间接费用和合同费用[102] - 2025年3月12日公司修订信贷协议，调整财务指标，如2025年3月31日和6月30日财季末综合固定费用覆盖率分别不低于0.50x和1.10x，9月30日及之后不低于1.25x[70] - 2025年3月31日、6月30日、9月30日、12月31日和2026年3月31日财季末综合杠杆率分别不超4.25x、3.50x、3.25x、3.25x和2.75x，之后不超2.25x[70] - 2025年3月31日、4月30日和5月31日及之后月末最低流动性分别不低于300万美元、500万美元和750万美元[70] - 2025年7月1日起，若总杠杆率≥3.00x，基准利率或SOFR适用年利率保证金增至3.75%或4.75%；2.00x≤总杠杆率＜3.00x，增至3.50%或4.50%；总杠杆率＜2.00x，增至3.25%或4.25%[71] - 2025年3月12日，公司签订第三修正案，修订财务状况契约，如2025年3月31日和6月30日财季末综合固定费用覆盖率分别不低于0.50x和1.10x，9月30日及以后财季末不低于1.25x等[147] - 第三修正案还规定，自2025年7月1日起，不同总杠杆比率对应不同年利率保证金；定期贷款和循环信贷额度到期日改为2027年5月11日等[148] - 公司支付相当于未偿还贷款0.15%的费用给同意的贷款人，并支付12.5万美元安排费给SVB；公司的赞助商同意提供1000万美元有限担保，若公司未在2025年6月15日预付1000万美元定期贷款，赞助商可要求偿还[148][149] - 公司不可撤销地选择不利用JOBS法案中新兴成长公司对新或修订会计准则的豁免，将与非新兴成长公司适用相同标准[150] - 截至2025年3月31日，公司管理层评估披露控制和程序在合理保证水平上有效[156] - 2025年第一季度，公司财务报告内部控制无重大变化[157] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司成立于2021年6月30日，主要在专业微创吸脂市场开展业务，通过全资子公司为专业协会提供实践管理服务[30] - 信贷协议原定期贷款本金总额85.0百万美元，循环贷款额度最高5.0百万美元，2023年9月29日公司自愿预付10.0百万美元定期贷款本金[69] - 2025年3月14日公司与Leerink达成销售协议，可出售最高5000万美元普通股，第一季度出售5618股，净收益约1.3万美元[85][86] - 2025年第一季度通过ATM协议出售5618股普通股，总净收益约1.3万美元[142] - 2022年11月7日，公司签订信贷协议，原到期日为2027年11月7日，包括8500万美元定期贷款和最高500万美元循环贷款额度；2023年9月29日，公司自愿预付1000万美元定期贷款本金[144] - 信贷协议下，贷款利率根据基准利率或SOFR加适用年利率保证金确定，不同总杠杆比率对应不同年利率保证金；2024年9月13日修订后，2024年9月13日至2025年6月30日适用新的年利率保证金；截至2025年3月31日，利率为7.82%[145][146] - 公司目前面临的法律诉讼均为日常或常规性质，解决结果预计不会对财务状况、经营成果或现金流产生重大不利影响[160] - 公司报告由首席财务官Dennis Dean和首席会计官Philip Bodie代表签署[172] - 报告签署日期为2025年5月2日[172]