公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2025年3月31日，公司总资产为15.61011亿美元，较2024年12月31日的15.75104亿美元下降约0.9%[22] - 截至2025年3月31日，公司现金及现金等价物为1.79086亿美元，较2024年12月31日的1.79183亿美元略有下降[22] - 截至2025年3月31日，公司总负债为4.76732亿美元，较2024年12月31日的5.16448亿美元下降约7.7%[22] - 截至2025年3月31日，公司股东权益为10.84279亿美元，较2024年12月31日的10.58656亿美元增长约2.4%[22] - 截至2025年3月31日，公司发行在外的普通股加权平均股数（基本）为1.60996258亿股，较2024年同期的1.5952427亿股略有增加[25] - 2025年第一季度，公司营收为1.06004亿美元，较2024年同期的0.96654亿美元增长约9.7%[25] - 2025年第一季度，公司净利润为474.3万美元，而2024年同期净亏损468.3万美元[25] - 2025年第一季度，公司运营费用为5686万美元，较2024年同期的5868.6万美元下降约3.1%[25] - 2025年第一季度，公司综合收益为1289.9万美元，而2024年同期综合亏损412.6万美元[25] - 2025年第一季度，公司基本每股收益为0.03美元，而2024年同期基本每股亏损0.03美元[25] - 2025年第一季度净收入为474.3万美元，2024年同期净亏损为468.3万美元[28] - 2025年第一季度经营活动提供的净现金为1735.2万美元，2024年同期为429.6万美元[28] - 2025年第一季度投资活动使用的净现金为577.4万美元，2024年同期为357.8万美元[28] - 2025年第一季度融资活动使用的净现金为1399.6万美元，2024年同期为1034.7万美元[28] - 2025年3月31日现金及现金等价物期末余额为1.79086亿美元，2024年12月31日为1.79183亿美元[28] - 2025年第一季度支付利息464.8万美元，2024年同期为539.5万美元[28] - 2025年第一季度支付税款68.8万美元，2024年同期为364万美元[28] - 2025年和2024年第一季度，公司总营收分别为1.06004亿美元和9665.4万美元[76] - 2025年和2024年第一季度定期贷款有效利率分别为7.33%和9.24%[91] - 2025年和2024年第一季度定期贷款利息分别为5,470,000美元和6,798,000美元[92] - 2025年和2024年第一季度总股权薪酬费用分别为7070000美元和9073000美元[113] - 2025年和2024年第一季度公司全球有效税率（ETR）分别为 - 4%和14%[127] - 2025年和2024年第一季度基本每股收益分别为0.03美元和 - 0.03美元，摊薄每股收益分别为0.03美元和 - 0.03美元[129] - 2025年第一季度净收入为474.3万美元，2024年同期为 - 468.3万美元[158] - 2025年第一季度调整后EBITDA为3484.3万美元，2024年同期为2914.3万美元[158] - 2025年第一季度调整后净收入为2224.7万美元，2024年同期为1654.8万美元[158] - 2025年第一季度摊薄后每股收益为0.03美元，2024年同期为 - 0.03美元；2025年第一季度调整后摊薄每股收益为0.14美元，2024年同期为0.10美元[159] - 2025年第一季度基本加权平均流通普通股为1.60996258亿股，2024年同期为1.5952427亿股；2025年第一季度调整后摊薄加权平均流通普通股为1.61350292亿股，2024年同期为1.60413364亿股[159] - 2025年第一季度总营收1.06亿美元，较2024年同期增长940万美元，增幅10%[176][177][178] - 2025年第一季度营收成本4150万美元，较2024年同期增长230万美元，增幅6%，主要因无形资产摊销增加120万美元、许可成本增加60万美元和高管招聘费用增加50万美元[179] - 2025年第一季度销售和营销费用1270万美元，较2024年同期增长200万美元，增幅19%，主要因员工相关成本增加200万美元和股票薪酬成本增加20万美元，部分被差旅费减少30万美元抵消[180] - 2025年第一季度研发费用1050万美元，较2024年同期减少150万美元，降幅12%，主要因研发资本化成本增加230万美元、股票薪酬成本减少70万美元和许可成本减少20万美元，部分被员工相关成本增加180万美元抵消[181] - 2025年第一季度一般及行政费用1970万美元，较2024年同期减少330万美元，降幅14%，主要因或有对价公允价值重估变动减少310万美元、股票薪酬成本减少140万美元和租赁放弃收益增加80万美元，部分被员工相关成本增加70万美元、业务收购成本增加50万美元等抵消[183] - 2025年第一季度无形资产摊销费用1310万美元，较2024年同期增长50万美元，增幅4%，主要因资本化软件摊销增加100万美元，被收购无形资产摊销减少50万美元抵消[184] - 2025年第一季度折旧和摊销费用90万美元，较2024年同期增长40万美元，增幅102%，主要因计算机设备折旧费用增加50万美元[185] - 2025年第一季度利息费用480万美元，较2024年同期减少90万美元，降幅16%，主要因浮动利率定期贷款债务利息减少130万美元和债务发行成本摊销减少20万美元，部分被利率互换套期保值活动收益减少60万美元抵消[186] - 2025年第一季度净其他收入增至170万美元，较2024年同期增加10万美元，增幅8%[187] - 2025年第一季度所得税收益为20万美元，有效所得税税率为 - 4%，2024年同期收益为80万美元，税率为14%，收益减少55万美元，降幅73%[188] - 2025年第一季度净收入为470万美元，较2024年同期净亏损470万美元增加940万美元，增幅201%[189] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流为1740万美元，2024年同期为430万美元[191] - 2025年第一季度投资活动使用现金580万美元，较2024年同期增加220万美元[200] - 2025年第一季度融资活动使用现金1400万美元，较2024年同期增加360万美元[201] 各业务线数据关键指标变化 - 2025年第一季度总营收1.06亿美元，较2024年同期增长940万美元，增幅10%，其中软件营收4640万美元，增长710万美元，增幅18%，服务营收5960万美元，增长230万美元，增幅4%[176][177][178] 资产相关数据变化 - 2025年3月31日和2024年12月31日，应收账款净额分别为9343.8万美元和10218.9万美元[54] - 2025年3月31日和2024年12月31日，合同资产分别为1748.5万美元和1345.4万美元，合同负债分别为7331.2万美元和7887.8万美元[71] - 2025年3月31日和2024年12月31日，资本化合同取得成本分别为102.7万美元和87.3万美元[75] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，预付费用和其他流动资产分别为27,651,000美元和29,480,000美元[87] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，其他长期资产分别为2,013,000美元和2,031,000美元[87] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，应收账款信用损失备抵分别为224.4万美元和216.4万美元[53] - 2025年3月31日，一级资产中货币市场基金为8000.4万美元，二级资产中利率互换资产为142万美元，三级负债中或有负债为2486万美元[48] - 2024年12月31日，一级资产中货币市场基金为7916.7万美元，二级资产中利率互换资产为221.3万美元，三级负债中或有负债为4393.9万美元[48] - 截至2025年3月31日的三个月，三级或有负债期初余额为4393.9万美元，支付1890万美元，公允价值重新计量减少17.9万美元，期末余额为2486万美元[50] - 2025年3月31日和2024年12月31日，利率互换的公允价值分别为142万美元和221.3万美元[58] 股权及激励相关数据变化 - 2020激励计划允许发行2000万股普通股[104] - 截至2024年12月31日，非归属受限股票单位（RSUs）为3204589个，公允价值为19.61美元；截至2025年3月31日，为3106668个，公允价值为19.65美元[107] - 2025年和2024年第一季度与RSUs相关的股权薪酬费用分别为6733美元和7705美元；截至2025年3月31日，未确认的股权薪酬费用为32634美元，预计在20.8个月内确认[108] - 截至2024年12月31日，非归属绩效股票单位（PSUs）为645377个，公允价值为20.95美元；截至2025年3月31日，为444239个，公允价值为20.42美元，2025年第一季度取消了201138个未达绩效条件的PSU股份[110] - 2025年和2024年第一季度与PSUs相关的股权薪酬费用分别为148美元和636美元；截至2025年3月31日，未确认的股权薪酬费用为611美元，预计在14.5个月内确认[112] - 2025年和2024年第一季度，与基于绩效的B类单位交换的限制性股票的股权薪酬费用分别为66,000美元和250,000美元[102] 收购相关情况 - 2024年10月1日公司以96,401美元收购Chemaxon 100%股权[83] - 2025年第一季度公司对Chemaxon收购相关的商誉和递延税余额进行2,947美元调整[84] - 2024年10月1日，公司以9640万美元现金收购Chemaxon 100%股权，购买价格分别分配至开发技术3600万美元、客户关系1100万美元、商标290万美元、非竞争协议30万美元和商誉4940万美元[171] - 自2013年至2025年3月31日，公司完成21项收购，其中14项涉及软件或技术[169] 信贷及债务相关情况 - 2024年6月26日公司修订信贷协议，将定期贷款本金金额改为3亿美元，到期日改为2031年6月26日，循环信贷承诺终止日期延至2029年6月26日[88] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，循环信贷额度可用借款均为1亿美元[91] - 截至2025年3月31日，长期债务本金为2.9775亿美元，将于2025 - 2029年及以后到期[194] - 截至2025年3月31日，定期贷款未偿还借款为2.978亿美元，循环信贷额度可用1亿美元[205] 其他情况 - 2025年第一季度公司支付或有对价18900000美元，包括13230000美元现金和5670000美元公司股票；截至2025年3月31日和2024年12月31日，或有负债分别为25405000美元和44468000美元[114] - 截至2025年3月31日，经营租赁加权平均剩余租赁期限为5.75年，加权平均折现率为5.57%[96] - 2025年4月14日，公司董事会批准1亿美元的普通股回购计划，最大股东阿森纳资本合伙公司同意对2022年12月交易中收购的股份进行一年锁仓[130] - 制药行业每年研发支出超2700亿美元，平均每个FDA批准药物的研发成本达62亿美元[136] - 自2014年起，使用公司解决方案的客户获得FDA新药物批准的比例达90%以上，过去十年与超2400家生命科学公司和学术机构合作，开展超9000个客户项目，软件产品有超94000个用户，被23个全球药品监管机构使用[142] - 2025年Q1新预订为1.182亿美元，2024年Q1为1.058亿美元；2025年Q1净留存率为102.4%，2024年Q1为114.1%[147] - 公司使用有机收入这一非GAAP财务指标衡量现有业务运营增长，排除收购和剥离的影响[162] - 公司在2024年启动对监管服务业务的长期战略评估[