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FTAI AVIATION(FTAIM) - 2025 Q1 - Quarterly Report
FTAI AVIATIONFTAI AVIATION(US:FTAIM)2025-05-06 05:17

公司整体财务状况 - 截至2025年3月31日,公司合并总资产为43亿美元,总股本为2830万美元[137] 公司重大协议与计划 - 2024年5月28日,公司与前经理和主普通合伙人达成协议,将管理职能内部化,并以3万美元收购主普通合伙人在子公司的合伙权益[138] - 2024年12月30日,公司宣布与第三方机构投资者合作推出战略资本计划,首个合作项目2025年合伙企业将专注收购737NG和A320ceo飞机[144] - 公司于2024年12月30日宣布与第三方机构投资者合作启动战略资本计划,2025年合作项目将专注收购737NG和A320ceo飞机[182] 俄乌冲突相关资产情况 - 因俄乌冲突,公司于2022年对无法从俄乌收回的租赁设备资产确认了1.2亿美元的减值损失,截至2025年3月31日,仍有8架飞机和17台发动机位于俄罗斯,其保险价值为2.107亿美元[140][141] 公司业务板块构成 - 公司有两个可报告业务板块,分别是航空租赁和航空航天产品[145] 公司整体关键财务指标变化(2025Q1 vs 2024Q1) - 2025年第一季度与2024年同期相比,公司总收入从3.26694亿美元增至5.0208亿美元,增长1.75386亿美元;净利润从3962.2万美元增至1.02386亿美元,增长6276.4万美元[150] - 2025年第一季度与2024年同期相比,公司调整后EBITDA从1.64101亿美元增至2.68558亿美元,增长1.04457亿美元[152] - 2025年第一季度总营收增加1.7亿美元,主要因航空产品收入增加1.76亿美元、租赁收入增加1520万美元和维护收入增加380万美元,部分被资产销售收入减少1970万美元抵消[153][163][164] - 2025年第一季度总费用减少460万美元,主要因销售成本减少1190万美元和运营费用减少80万美元,部分被折旧和摊销增加900万美元抵消[163][164] - 2025年第一季度其他收入增加4250万美元,主要因3010万美元保险理赔、向2025年合作伙伴出售飞机获利1090万美元和利息收入增加240万美元[158][163] - 2025年第一季度所得税拨备增加1430万美元,主要因租赁活动收入增加[165] - 2025年第一季度净收入增加3440万美元,主要因上述变化[166] - 2025年第一季度调整后EBITDA增加5720万美元,主要因上述变化[167] 公司与2025年合伙企业业务数据 - 2025年第一季度,公司向2025年合伙企业的销售额为1.00638亿美元,2024年同期为0[150] - 2025年第一季度,公司因向2025年合伙企业销售产生的利润消除为695万美元,2024年同期为0[150] - 2025年第一季度,公司因向2025年合伙企业销售产生的销售收益为1087万美元,2024年同期为0[150] 航空租赁部门业务情况 - 截至2025年3月31日,航空租赁部门拥有并管理425项航空资产,包括107架商用飞机和318台发动机,其中8架飞机和17台发动机位于俄罗斯[159] - 截至2025年3月31日,88架商用飞机和178台发动机已出租,航空设备利用率约为78%[160] - 2025年第一季度航空租赁部门租赁收入增加1755.4万美元,维护收入增加381.7万美元,资产销售收入减少1966.8万美元[161] - 2025年第一季度航空租赁部门净收入为7702.6万美元,较2024年增加3442.9万美元[161] 航空航天产品业务数据变化(2025Q1 vs 2024Q1) - 2025年第一季度航空航天产品收入为3.65063亿美元,较2024年的1.89057亿美元增加1.76006亿美元,增幅93.1%[169,171] - 2025年第一季度总费用为2.39158亿美元,较2024年的1.19564亿美元增加1.19594亿美元,增幅100.0%[169] - 2025年第一季度净利润为1.06643亿美元,较2024年的0.66433亿美元增加0.4021亿美元,增幅60.5%[169,173] - 2025年第一季度调整后EBITDA为1.30945亿美元,较2024年的0.70277亿美元增加0.60668亿美元,增幅86.3%[170,174] 企业及其他业务数据变化(2025Q1 vs 2024Q1) - 2025年第一季度企业及其他业务总收入为4000美元,较2024年的232.7万美元减少232.3万美元,降幅99.8%[176,177] - 2025年第一季度企业及其他业务总费用为2661.3万美元,较2024年的2429.3万美元增加232万美元,增幅9.6%[176] - 2025年第一季度企业及其他业务净亏损为743.33万美元,较2024年的694.08万美元增加49.25万美元,增幅7.1%[176,180] - 2025年第一季度企业及其他业务调整后EBITDA为 - 174.26万美元,较2024年的 - 109.83万美元减少64.43万美元,降幅58.7%[176,181] 公司现金流情况(2025Q1 vs 2024Q1) - 2025年第一季度投资现金使用为3.394亿美元,2024年为3.03亿美元;股东分配(含现金股息)2025年为3690万美元,2024年为3840万美元[185] - 2025年第一季度经营活动净现金使用量较2024年增加2560万美元,2025年为2596.6万美元,2024年为34.5万美元[188] - 2025年第一季度投资活动净现金使用量较2024年减少1.416亿美元,2025年为2762.7万美元,2024年为1.69213亿美元[189] - 2025年第一季度融资活动提供的净现金较2024年减少9340万美元,2025年为5061万美元,2024年为1.44026亿美元[190] - 2025年第一季度和2024年第一季度,经营活动现金流加融资租赁本金收款和维护储备收款分别为1100万美元和940万美元[194] - 2025年第一季度和2024年第一季度,循环信贷安排的额外借款和本金还款分别为2.9亿美元、9000万美元和2.1亿美元、3500万美元[194] - 2025年第一季度和2024年第一季度,资产出售所得分别为2.631亿美元和1.284亿美元[194] 公司债务与股息情况 - 截至2025年3月31日,公司债务本金和利息支付义务分别为37亿美元和14亿美元,未来12个月仅需支付利息2.489亿美元[191] - 截至2025年3月31日,公司经营和融资租赁义务为3700万美元,未来12个月需支付320万美元[192] - 过去12个月,公司普通股和优先股分别宣布现金股息1.223亿美元和3050万美元[193] 利率风险情况 - 截至2025年3月31日,假设不对冲浮动利率债务的利率波动风险,利率变动100个基点,未来12个月利息费用将增减约200万美元[202]