财务数据关键指标变化 - 2025年4月，Rio Grande终止2.5亿美元的营运资金信贷安排承诺，使未偿还承诺减至2.5亿美元，预计每年减少约200万美元的承诺费[66] - 截至2025年3月31日，公司现金及现金等价物约为1.309亿美元[97] - 2025年第一季度运营活动使用现金较2024年同期增加约4000万美元，主要因利息支付时间不同[100] - 2025年第一季度融资活动提供现金较2024年同期增加约7520万美元，主要因前期再融资活动的债务偿还部分抵消了债务收益的减少[101] - 2025年第一季度归属于普通股股东的净亏损约为8880万美元，而2024年同期为净收入2830万美元，减少1.172亿美元[103] Rio Grande LNG设施项目进度 - 截至2025年3月，Rio Grande LNG设施的1号和2号列车及公共设施整体项目完成率为42.8%，其中工程完成87.9%，采购完成76.3%，建设完成14.1%；3号列车整体项目完成率为17.8%，其中工程完成41.9%，采购完成37.2%，建设完成0.8%[68] - 2025年7月预计发布Rio Grande LNG设施前五列液化列车的最终补充环境影响声明[69] Rio Grande LNG设施产能情况 - 6至8号列车预计建成投产后将使公司总液化能力增加约1800万吨/年，其中6号列车预计产能约600万吨/年，7号和8号列车预计总产能约1200万吨/年[68] - Rio Grande LNG设施已获FERC批准和DOE授权，可从多达五列液化列车出口多达2700万吨/年的LNG[62][70] - Phase 1包括三列液化列车，预计总LNG生产能力约1800万吨/年，还有两个18万立方米的全容式LNG储罐等设施[73] - 6 - 8号列车全部由公司拥有，建成投产后预计使公司总液化能力增加约1800万吨/年[87] - 公司已获得前五个液化列车及相关基础设施建设和出口LNG所需的所有主要许可证，包括FERC批准和DOE的FTA及非FTA授权，出口总量可达2700万吨/年[89] Rio Grande LNG设施销售协议 - 2025年4月，公司与沙特阿美子公司签订20年LNG销售与购买协议，阿美子公司将从4号列车购买120万吨/年的LNG；与道达尔能源签订20年LNG销售与购买协议，道达尔能源将从4号列车购买150万吨/年的LNG[68] - Phase 1已与九个信誉良好的交易对手签订长期LNG销售与购买协议，总交易量约1620万吨/年，协议加权平均期限为19.2年[75] - 约1465万吨/年的Phase 1与亨利枢纽挂钩的销售与购买协议，未调整通胀的平均固定费用总计约18亿美元，预计每年支付[76] - 公司已与ADNOC、Aramco和TotalEnergies敲定20年期LNG销售协议，总量达460万吨/年，支持4号列车建设[84] Phase 1项目收益与成本 - 公司预计从Phase 1运营产生的可用现金分配中获得高达约20.8%的份额[72] - 一期项目预计总资本成本约180亿美元，包括EPC成本、业主成本、应急费用和融资成本等[79] 4号列车建设融资 - 公司预计为4号列车建设融资，股权合作伙伴行使期权后将提供约60%的股权资金，公司初始经济权益为40%，后续可增至60%[85] 一期项目融资情况 - 一期项目融资方面，获得约62亿美元股权资本承诺，签订116亿美元高级有担保无追索权银行信贷安排，完成7亿美元高级有担保无追索权私募票据发行[94]