汇率数据变化 - 2025年3月30日和2024年3月31日结束的三个月内，巴西雷亚尔兑美元加权平均汇率分别为5.84和4.95，人民币兑美元加权平均汇率分别为7.27和7.19；2025年3月30日和2024年3月31日结束的九个月内，巴西雷亚尔兑美元加权平均汇率分别为5.72和4.93，人民币兑美元加权平均汇率均为7.21[85] 季度财务数据关键指标变化 - 2025年3月30日结束的三个月净销售额为146,557千美元，较2024年3月31日结束的三个月的148,996千美元下降1.6%[98] - 2025年3月30日结束的三个月销售成本为147,002千美元，占净销售额的100.3%，较2024年3月31日结束的三个月的144,232千美元（占净销售额96.8%）增长1.9%[98] - 2025年3月30日结束的三个月毛亏损为445千美元，占净销售额的 - 0.3%，较2024年3月31日结束的三个月的4,764千美元（占净销售额3.2%）下降109.3%[98] - 2025年3月30日结束的三个月营业亏损为13,860千美元，占净销售额的 - 9.4%，较2024年3月31日结束的三个月的6,926千美元（占净销售额 - 4.6%）增长100.1%[98] - 2025年3月30日结束的三个月净亏损为16,794千美元，占净销售额的 - 11.5%，较2024年3月31日结束的三个月的10,295千美元（占净销售额 - 6.9%）增长63.1%[98] - 2025年3月30日结束的三个月EBITDA为 - 7,817千美元，较2024年3月31日结束的三个月的 - 777千美元亏损扩大；调整后EBITDA为 - 4,917千美元，较2024年3月31日结束的三个月的 - 777千美元亏损扩大[99] - 本季度合并净销售额减少2439美元，降幅1.6%，销售体积减少0.9%[104] - 合并加权平均销售价格下降0.7%[105] - 本季度毛利润较上一时期减少5209美元[106] - 本季度发生重组成本1320美元，包括设备搬迁和设施关闭成本1088美元以及员工离职或留用成本232美元[109] - 2025年3月30日结束的三个月所得税拨备为499美元，有效税率为 -3.1%；2024年3月31日结束的三个月所得税拨备为790美元，有效税率为 -8.3%[114] 九个月财务数据关键指标变化 - 2025年3月30日结束的九个月合并净销售额增加8052美元，增幅1.9%，销售数量增长4.2%，加权平均销售价格下降2.3%[135][136] - 本九个月毛利润从5825美元增至9547美元，增长63.9%[128] - 本九个月SG&A为37058美元，占净销售额8.6%，较上一九个月增长4.7%[128] - 本九个月坏账准备收益为 - 39美元，上一九个月为1259美元，占净销售额0.3%，变化 - 103.1%[128] - 本九个月资产出售收益为 - 4296美元，占净销售额 - 1.0%[128] - 本九个月重组成本为1320美元，占净销售额0.3%，较上一九个月下降74.1%[128] - 本九个月利息费用净额为6690美元，占净销售额1.6%，较上一九个月增长15.4%[128] - 本九个月所得税拨备为4021美元，有效税率为 - 12.6%，上一九个月分别为707美元和 - 1.7%[148] - 本九个月净亏损为35818美元，占净销售额 - 8.3%，较上一九个月改善17.5%[128] 各地区业务线季度数据关键指标变化 - 美洲地区本季度净销售额为93544美元，较上一时期增长2.6%，但分部亏损为1706美元，较上一时期下降187.1%[119] - 巴西地区本季度净销售额为28124美元，较上一时期下降4.9%，分部利润为3689美元，较上一时期下降21.1%[121] - 亚洲地区本季度净销售额为24889美元，较上一时期下降12.0%，分部利润为3537美元，较上一时期下降20.4%[123] 各地区业务线九个月数据关键指标变化 - 美洲地区本9个月净销售额为262,922美元，较上一9个月增长3.8%，主要因销量增加，部分被低价销售组合抵消[153] - 美洲地区本9个月段利润为1,120美元，上一9个月亏损1,154美元，增长主要因可变成本管理改善带来更高利润率，部分被固定成本吸收不佳和生产率下降抵消[154] - 巴西地区本9个月净销售额为89,916美元，较上一9个月增长5.1%，主要因平均售价提高和销量增加，部分被不利外汇换算影响抵消[155][156] - 巴西地区本9个月段利润为16,755美元，较上一9个月增长44.6%，主要因转换利润率提高和销量增加，部分被不利外汇换算影响抵消[155][157] - 亚洲地区本9个月净销售额为79,971美元，较上一9个月下降7.0%，主要因REPREVE产品销售组合变化，部分被销量增加和有利外汇换算影响抵消[158] - 亚洲地区本9个月段利润为9,755美元，较上一9个月下降31.8%，归因于REPREVE产品销售组合变化导致毛利率下降[158][159] REPREVE®纤维产品销售数据变化 - 本季度REPREVE®纤维产品占合并净销售额的31%，金额为44699美元，上一时期占比31%，金额为46754美元[105] - REPREVE®纤维产品本九个月占合并净销售额31%，即132713美元，上一九个月为32%，即134940美元[137] 公司战略举措 - 公司战略举措包括利用竞争优势扩大市场份额、拓展非服装市场、推进创新可持续解决方案开发和商业化以及提高品牌知名度[86] 公司经营挑战 - 纺织生产和需求的挑战环境、通胀、高利率、贸易和监管事项波动以及全球贸易政策不确定性对公司销售和盈利能力产生不利影响[87] 公司过渡成本 - 2025财年第三季度，公司因纱线制造业务整合产生2,900千美元过渡成本，包括1,088千美元设施关闭和设备搬迁成本、1,000千美元存货减记、580千美元超额制造成本和232千美元员工离职或留用成本[100] - 2025财年第三季度，公司产生各种过渡成本总计2900美元[103] 公司信贷与债务情况 - 2024年10月25日公司与富国银行签订25,000美元循环信贷协议，2025财年第三季度借款22,000美元用于减少ABL循环信贷余额[161] - 本9个月运营使用现金19,994美元，截至2025年3月30日，ABL循环信贷和2024信贷安排可用额度分别为45,114美元和597美元[162] - 截至2025年3月30日，公司140,002美元债务由国内子公司担保，大部分现金及现金等价物由国外子公司持有[163] - 2025年4月10日公司签订房地产买卖协议，出售北卡罗来纳州麦迪逊工厂及设备，预计5月15日完成交易，净收益用于偿还2022信贷协议下部分贷款本金[165] - 截至2025年3月30日，净债务为123,747美元，较2024年6月30日的103,494美元有所增加，主要因2025财年运营现金使用和当期九个月资本支出增加，部分被2024年10月仓库出售所得款项偿还ABL循环贷款抵消[172] - 截至2025年3月30日，调整后营运资金为158,458美元，较2024年6月30日的160,680美元减少2,222美元，主要因资产出售后其他流动资产减少和其他流动负债中员工薪酬应计增加，部分被应收账款增加抵消[173][174] - 截至2025年3月30日的九个月，经营活动净现金使用为19,994美元，而2024年同期为提供1,160美元，主要因营运资金变化，部分被当期盈利改善抵消[176] - 投资活动主要包括7,915美元的资本支出，公司预计近期和未来资本项目将对未来盈利能力有益[179] - 截至2025年3月30日，公司ABL信贷安排下借款总计133,000美元，利率上升50个基点将使年利息费用增加约700美元[187] - 除2024年信贷安排下22,000美元借款（2027年10月28日到期）外，公司合同义务到期安排无重大变化[183] 公司其他情况 - 截至2025年3月30日，公司美国以外子公司持有的非美元功能货币的合并资产占比为29.6%，美国以外持有的现金及现金等价物为14,154美元，占比87.1%[188] - 2025财年未完成股票回购计划[181] - 公司未参与对财务状况、经营成果、流动性或资本支出有重大影响的表外安排[184] - 2025财年公司关键会计政策无变化[185]