收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度总收入为776,617,000美元，较2024年同期的782,886,000美元下降1%[150] - 公司2025年第一季度净亏损调整为682,000美元，2024年同期为5,739,000美元[147] - 公司2025年第一季度调整后EBITDA为149,581,000美元，较2024年同期的142,306,000美元增长5%[147] - 公司2025年第一季度自由现金流为负98,494,000美元，2024年同期为负95,766,000美元[149] - 旅行解决方案部门收入下降2%，从2024年的713,633,000美元降至2025年的702,126,000美元[152] - 酒店解决方案部门收入增长8%，从2024年的78,819,000美元增至2025年的85,209,000美元[152] 成本和费用（同比环比） - 旅行解决方案部门收入成本（不含技术成本）增加1270万美元，同比增长4%，主要由于激励考虑增加1300万美元[153] - 酒店解决方案部门收入成本（不含技术成本）增加98万美元，同比增长3%，主要由于交易量增加和收入交易组合变化[154] - 旅行解决方案部门技术成本减少2230万美元，同比下降13%，主要由于云迁移节省和劳动力及专业服务成本减少1200万美元[155][158] - 公司整体技术成本减少2606万美元，同比下降12%，其中企业技术成本减少201万美元，同比下降30%[155][159] - 折旧和摊销技术成本减少318万美元，同比下降21%，主要由于某些资本化内部使用软件摊销完成[160] - 利息支出净额增加460万美元，同比增长4%，主要由于债务利息增加[164] - 公司2025年第一季度利息支出净额为129,353,000美元，2024年同期为124,747,000美元[150] - 公司2025年第一季度股票补偿费用为13,662,000美元，2024年同期为13,905,000美元[147] - 公司2025年第一季度资本化实施成本摊销为4,315,000美元，2024年同期为4,824,000美元[147] - 公司2025年第一季度财产和设备折旧摊销为16,680,000美元，2024年同期为19,713,000美元[147] 各条业务线表现 - 2025年第一季度航空直接可结算预订量同比下降3.2%至82,438千次，LGS预订量同比增长4.7%至13,918千次[140] - IT解决方案乘客登机量同比下降1.3%至165,826千次，酒店中央预订系统交易量同比增长5.9%至30,769千次[140] - 分销总直接可结算预订量同比下降2.1%至96,356千次[140] - 公司预计2025年第三季度IT解决方案收入将恢复增长，此前因航空公司客户迁移导致乘客登机量下降[125] - 公司将于2025年第三季度末以11亿美元现金出售酒店解决方案业务，预计净收益约9.6亿美元（扣除税费及调整后）[127] - 酒店解决方案业务出售后，公司将调整为单一报告分部运营[127] 债务和融资 - 公司债务中约48%为浮动利率（扣除现金和对冲影响），28%为纯浮动利率（不含2028年到期的优先担保定期贷款）[126] - 公司需在未来12个月内偿还2.17亿美元到期债务本金[126] - 2023-2024年债务再融资导致利率上升，增加当前及未来利息支出[126] - 截至2025年3月31日，公司未偿还债务总额为51亿美元，扣除1.47亿美元的债务发行成本和未摊销折扣[178] - 公司债务中约48%为浮动利率，受利率变动影响（扣除现金和利率互换对冲后）[178] - 2024年11月25日，公司通过债务重组将7.75亿美元现有优先担保定期贷款转换为2029年到期的同等金额新贷款，未新增债务但支付2400万美元第三方费用和应计利息[183] - 2024年11月完成8亿美元新发行10.750%优先担保票据（2029年到期），置换原有2027年到期票据，支付4200万美元费用及应计利息[184] - 2024年3月完成5000万美元新票据发行置换原有2025年到期票据，产生700万美元债务清偿损失[185] - 2024年3月将1.5亿美元可转换债券置换为2026年到期新债并支付3000万美元现金，产生3100万美元清偿损失[186][187] - 2024年3月29日将应收账款证券化设施从2亿美元增至2.35亿美元，其中1.2亿美元为FILO贷款，净融资1.17亿美元[189] - 截至2025年3月31日，证券化设施下未偿余额为2.21亿美元（AR部分1.01亿，FILO部分1.2亿）[190] - 根据信贷协议条款，公司需用超额现金流的50%偿还定期贷款，但2024-2025年均未触发该要求[182] - 2023年定期贷款协议允许利息资本化（PIK方式），减少近期现金利息支付[179] 现金流和资本活动 - 截至2025年3月31日，公司现金及现金等价物为6.511亿美元，较2024年12月31日的7.2447亿美元减少[170] - 公司预计2025年全年自由现金流将超过2亿美元，但可能受到季度季节性影响[175] - 公司宣布暂停股票回购计划，截至2025年3月31日，仍有约2.87亿美元授权用于回购[191] - 2025年第一季度经营活动现金流出为8060万美元，较上年同期增加1300万美元，主要由于收入下降和养老金计划贡献1000万美元[192][193] - 2025年第一季度投资活动现金流出为825万美元，主要用于内部软件开发，部分被资产出售收益1000万美元抵消[192][194] - 2025年第一季度融资活动现金流入为1320万美元，包括员工股票奖励结算净支付200万美元[192][195] - 2025年第一季度现金及等价物净减少7335万美元，主要受经营和投资活动现金流出影响[192] - 2025年第一季度资本支出为1800万美元，主要用于内部软件开发[194] - 2024年同期融资活动现金流入为7790万美元，包括发行2026年可转换票据获得1.5亿美元[195][200] 其他财务数据 - 公司采用非GAAP财务指标（调整后净亏损、调整后EBITDA等）评估核心运营表现[145] - 其他净收入增加825万美元，主要由于资产出售收益500万美元和证券投资公允价值损失300万美元[166][168] - 所得税收益5706万美元，有效税率265%，而去年同期所得税费用293万美元，有效税率低于1%[169] - 公司签订一项多年期数字服务协议，总义务约16亿美元，其中2100万美元在未来12个月内支付[195] - 公司无表外安排，且自2024年12月31日以来市场风险无重大变化[196][201] - 关键会计估计自2025年2月20日年报披露后未发生重大变更[199]