财务数据关键指标变化（收入和利润） - 2025年第一季度，公司总净销售额为122,761美元，较2024年同期的111,936美元增长9.67%[8] - 2025年第一季度，公司净利润为4,774美元，较2024年同期的5,455美元下降12.48%[8] - 2025年第一季度，公司基本每股收益为0.42美元，较2024年同期的0.48美元下降12.5%[8] - 2025年第一季度总净销售额1.22761亿美元，2024年同期为1.11936亿美元；2025年第一季度EBITDA为1836.9万美元，2024年同期为1809.7万美元[62][65] - 2025年第一季度和2024年第一季度，公司总净销售额分别为1.22761亿美元和1.11936亿美元[8] - 2025年第一季度和2024年第一季度，公司净利润分别为477.4万美元和545.5万美元[8] - 2025年第一季度和2024年第一季度，公司基本每股收益分别为0.42美元和0.48美元[8] - 2025年第一季度净收入4774美元，2024年同期为5455美元；基本每股收益0.42美元，2024年同期为0.48美元；摊薄每股收益0.40美元，2024年同期为0.46美元[47] - 2025年第一季度公司总净销售额122,761美元，2024年同期为111,936美元；EBITDA为18,369美元，2024年同期为18,097美元[62] 财务数据关键指标变化（现金流量） - 2025年第一季度，公司经营活动提供的现金为5,593美元，较2024年同期的8,865美元下降36.91%[12] - 2025年第一季度，公司投资活动使用的现金为5,251美元，较2024年同期的1,506美元增长248.67%[12] - 2025年第一季度，公司融资活动使用的现金为2,366美元，较2024年同期的2,628美元下降9.97%[12] - 2025年第一季度，公司现金及现金等价物净减少2,024美元，而2024年同期净增加4,731美元[12] - 2025年第一季度和2024年第一季度，公司经营活动提供的现金分别为559.3万美元和886.5万美元[12] - 2025年第一季度和2024年第一季度，公司投资活动使用的现金分别为525.1万美元和150.6万美元[12] - 2025年第一季度和2024年第一季度，公司融资活动使用的现金分别为236.6万美元和262.8万美元[12] - 2025年第一季度和2024年第一季度，公司现金及现金等价物净（减少）增加分别为 - 202.4万美元和473.1万美元[12] - 2025年第一季度和2024年第一季度，公司支付的利息分别为1499.8万美元和1190.3万美元[12] 财务数据关键指标变化（其他） - 2025年和2024年第一季度有效税率分别为25.8%和28.7%，税率降低因某些股票期权行使和受限股归属时股票薪酬可抵扣性增加[42] - 2025年和2024年第一季度，分别有18,390和39,933份潜在稀释证券未纳入摊薄每股收益计算[46] - 2025年第一季度总资本支出530.1万美元，2024年同期为150.6万美元[67] - 2025年和2024年第一季度，公司有效税率分别为25.8%和28.7%[42] 各条业务线表现 - 公司业务主要分为借记卡和信用卡、预付借记卡和其他三个可报告部门[17] - 公司收入主要来自安全借记卡和信用卡的生产及相关服务，包括预付借记卡[14] - 截至2025年3月31日，借记卡和信用卡业务总资产2.60525亿美元，预付借记卡业务为5437.6万美元，其他业务为3701.2万美元[66] - 2025年第一季度，借记卡和信用卡业务板块产品净销售额69,625美元，服务净销售额26,895美元；预付借记卡业务板块服务净销售额26,713美元[62] - 公司业务包括借记卡和信用卡、预付借记卡和其他三个可报告部门[17] - 2025年5月6日，公司以4560万美元收购Arroweye Solutions, Inc.，业务预计纳入借记卡和信用卡业务板块[68] 其他财务数据 - 截至2025年3月31日，公司总资产为351,913美元，较2024年12月31日的349,657美元增长0.64%[7] - 2025年3月31日和2024年12月31日，净应收账款分别为75,493美元和85,491美元，净存货分别为75,251美元和72,660美元，固定资产等净账面价值分别为80,272美元和68,648美元[26][27][28] - 2025年3月31日和2024年12月31日，高级票据账面价值均为285,000美元，估计公允价值分别为305,036美元和304,571美元，均为二级输入[30][32] - 2025年3月31日和2024年12月31日，应计费用分别为41,597美元和57,979美元，长期债务净额分别为280,658美元和280,405美元[34][35] - 2024年7月11日，公司子公司完成2.85亿美元10%高级担保票据私募发行，2029年7月15日到期，利息每年1月15日和7月15日支付[36] - 2024年7月11日，公司与摩根大通签订最高7500万美元资产担保循环信贷协议，2025年3月31日无未偿还借款[38][40] - 2025年3月31日，高级票据未摊销债务发行成本为430万美元，资产担保循环信贷未摊销成本为130万美元[41] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，公司总资产分别为3.51913亿美元和3.49657亿美元[7] - 2025年3月31日和2024年12月31日，净应收账款分别为75493美元和85491美元[26] - 2025年3月31日和2024年12月31日，存货净额分别为75251美元和72660美元[27] - 2025年3月31日和2024年12月31日，厂房、设备、租赁改良和经营租赁使用权资产净额分别为80272美元和68648美元[28] - 2025年3月31日和2024年12月31日，高级票据账面价值均为285000美元，估计公允价值分别为305036美元和304571美元[30] - 2025年3月31日和2024年12月31日，应计费用分别为41597美元和57979美元[34] - 2025年3月31日和2024年12月31日，长期债务净额分别为280658美元和280405美元[35] - 2025年7月11日，公司子公司完成2.85亿美元10%高级担保票据的私募发行，2029年7月15日到期[36] - 公司ABL循环信贷额度最高为7500万美元，2025年3月31日无未偿还借款[38][40] 股权与激励相关 - 2023年11月2日，公司董事会批准最高2000万美元股票回购计划，2024年12月31日到期，剩余未使用授权金额1120万美元[44] - 2024年第一季度，公司回购68,258股普通股，平均价格18.29美元/股，总计120万美元[45] - 2024年1月修订综合激励计划，增加100万股预留股份，使可发行股份总数达320万股，截至2025年3月31日，有831,980股可用于授予[50] - 2024年1月授予CEO 60,000个绩效股票单位，授予日公允价值90万美元[51] - 2025年2月授予高管绩效现金奖励，授予日公允价值200万美元[52] - 2025年第一季度授予38,456个受限股票单位，加权平均授予日公允价值为每股29.17美元，截至3月31日，有593,461个未行使受限股票单位，加权平均授予日公允价值为每股22.38美元[53] - 2025年第一季度，公司回购68258股普通股，总计120万美元[45] - 2024年1月1日起，综合激励计划可发行股份总数增加100万股至320万股，截至2025年3月31日，有831,980股可授予[50] - 2024年1月授予60,000份绩效股票单位，授予日公允价值0.9百万美元[51] - 2025年2月授予高管绩效现金奖励，授予日公允价值2.0百万美元[52] - 2025年第一季度授予38,456份受限股票单位，加权平均授予日公允价值29.17美元；截至3月31日，有593,461份未行使受限股票单位，加权平均授予日公允价值22.38美元[53]