公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，公司总资产分别为445,788,000美元和445,911,000美元[22] - 2025年第一季度和2024年第一季度，公司营收分别为79,953,000美元和72,624,000美元，同比增长10.1%[24] - 2025年第一季度和2024年第一季度，公司净亏损分别为22,231,000美元和21,460,000美元[24] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，公司股东权益分别为289,460,000美元和296,556,000美元[22] - 2025年第一季度和2024年第一季度，公司经营活动产生的净现金分别为 - 8,022,000美元和 - 48,000美元[33] - 2025年第一季度和2024年第一季度，公司投资活动产生的净现金分别为 - 26,389,000美元和23,058,000美元[33] - 2025年第一季度和2024年第一季度，公司融资活动产生的净现金分别为 - 6,090,000美元和 - 5,793,000美元[33] - 2025年第一季度和2024年第一季度，公司支付的所得税现金分别为410,000美元和121,000美元[33] - 2025年第一季度营收7995.3万美元，2024年同期为7262.4万美元，同比增长10.1%[39] - 2025年第一季度净亏损2223.1万美元，2024年同期为2146万美元，亏损幅度扩大3.6%[39] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，未确认交易价格分别为3.259亿美元和3.086亿美元[51] - 2025年第一季度从递延收入中确认的收入为5750万美元[50] - 截至2025年3月31日，递延佣金余额为4335.7万美元，2024年同期为3826.1万美元[53] - 截至2025年3月31日，现金、现金等价物和受限现金总额为1.32058亿美元，2024年同期为2.66577亿美元[55] - 截至2025年3月31日，预付费用和其他流动资产为1889.3万美元，2024年12月31日为2035.3万美元[56] - 截至2025年3月31日，应计费用为3190.5万美元，2024年12月31日为3385.1万美元[57] - 截至2025年3月31日，按公允价值计量的金融资产总公允价值为2.66881亿美元，2024年12月31日为2.76861亿美元[58] - 截至2025年3月31日，无形资产净额为405.9万美元，较2024年12月31日的436.4万美元有所下降[62] - 2025年和2024年截至3月31日的三个月，无形资产摊销费用均为30万美元[62] - 2025年第一季度，合并股票计划下行使的期权总内在价值为390万美元，2024年同期为580万美元[73] - 截至2025年3月31日，合并股票计划下与期权相关的未确认股票薪酬费用为260万美元，预计在2.14年内确认[74] - 2025年和2024年截至3月31日的三个月，与受限股票单位（RSUs）相关的股票薪酬分别为2050万美元和1970万美元[76] - 截至2025年3月31日，ESPP下已购买130万股，2025年和2024年第一季度确认的股票薪酬费用分别为30万美元和40万美元[81] - 2025年和2024年截至3月31日的三个月，公司有效税率分别为 - 3.6%和 - 2.0%[83] - 2025年第一季度，公司为换取新的经营租赁负债获得使用权资产108.7万美元，支付经营租赁负债现金142.6万美元[85] - 截至2025年3月31日，公司不可撤销经营租赁的未来最低租赁付款总额为556万美元，经营租赁负债总额为536.9万美元[85] - 2025年第一季度，公司A类和B类普通股股东净亏损为2223.1万美元，上年同期为2146万美元；每股净亏损为0.17美元，上年同期为0.18美元[95] - 2025年第一季度，GAAP毛利润为5974.9万美元，非GAAP毛利润为6119.8万美元；GAAP毛利率为75%，非GAAP毛利率为77%[122] - 2025年第一季度，GAAP运营亏损为2419.8万美元，非GAAP运营亏损为211.7万美元；GAAP运营亏损率为30%，非GAAP运营亏损率为3%[122] - 2025年第一季度，经营活动净现金使用量为802.2万美元，自由现金流为922.6万美元；经营活动净现金使用量率为10%，自由现金流率为12%[122] - 2025年第一季度，股票薪酬费用为126.7万美元，收购无形资产摊销为18.2万美元[131] - 2025年第一季度，股票薪酬费用为2177.7万美元，收购无形资产摊销为30.4万美元[132] - 2025年第一季度，购买财产和设备支出为43.9万美元，内部使用软件成本资本化支出为76.5万美元[133] - 2025年第一季度营收7995.3万美元，较2024年同期增长732.9万美元，增幅10%，主要因付费客户群增长，但客户流失部分抵消了增长，净留存率（TTM）为98%[146][148] - 2025年第一季度成本收入比为25%，较2024年的26%有所下降，成本收入增加131.5万美元，增幅7%，主要因软件摊销、人员费用和第三方托管成本增加[147][149] - 2025年第一季度研发费用2353.3万美元，较2024年增加58万美元，增幅3%，主要因人员费用增加，部分被股票薪酬费用减少和资本化软件开发成本增加抵消[146][150][151] - 2025年第一季度销售和营销费用4414.6万美元，较2024年增加332.9万美元，增幅8%，主要因人员和股票薪酬费用增加，部分被营销费用和资本化佣金摊销减少抵消[146][150][152] - 2025年第一季度一般及行政费用1626.8万美元，较2024年增加159.8万美元，增幅11%，主要因人员费用、咨询费和订阅软件费用增加[146][150][153] - 2025年第一季度其他收入（支出）净额为274.5万美元，较2024年减少92.6万美元，降幅25%，主要因投资和现金等价物收益率降低导致利息收入减少[146][154] - 2025年第一季度所得税拨备（收益）为77.8万美元，较2024年增加35.2万美元，增幅83%，主要因2025年第一季度外国税收增加[146][155] - 截至2025年3月31日，公司累计亏损4.801亿美元，2025年第一季度经营活动产生负现金流，但2023和2024年为正现金流[156] - 截至2025年3月31日，公司主要流动性来源为1312万美元现金及现金等价物、90万美元受限现金和1519万美元有价证券，递延收入为1170万美元[157] - 2025年第一季度经营活动净现金使用量为802.2万美元，2024年同期为4.8万美元[160] - 2025年第一季度投资活动净现金使用量为2638.9万美元，2024年同期为提供2305.8万美元[160] - 2025年第一季度融资活动净现金使用量为609万美元，2024年同期为579.3万美元[160] - 截至2025年3月31日，剩余履约义务总额为3.26亿美元，较2024年增长30%[168] - 截至2025年3月31日，公司现金及现金等价物为1.312亿美元，有价证券为1.519亿美元[174] - 2024财年公司收入为2.993亿美元，2025年和2024年第一季度收入分别为8000万美元和7260万美元[184] - 2024财年公司净亏损为9430万美元，2025年和2024年第一季度净亏损分别为2220万美元和2150万美元[187] - 截至2025年3月31日，公司累计亏损为4.801亿美元[187] 公司业务线相关数据关键指标变化 - 公司提供数字分析平台，采用软件即服务（SaaS）模式，主要在美国获得收入[36][37] - 公司有单一的运营和报告部门，首席执行官根据功能费用和合并净亏损评估业绩和分配资源[37][38] - 2025年第一季度美国市场营收4863.4万美元，国际市场营收3131.9万美元[52] - 公司拥有超4000家付费客户，在全球七个办事处拥有约740名员工[102] - 截至2025年3月31日和2024年3月31日，公司年度经常性收入超10万美元的客户分别为617家和521家，同比增长18%[106] - 截至2025年3月31日和2024年3月31日，公司付费客户过去12个月的美元净留存率分别为98%和99%；期末美元净留存率分别为101%和97%[106] - 2025年第一季度，公司39%的收入来自美国以外市场[111] - 截至2025年3月31日，年度经常性收入（ARR）为3.2亿美元，较2024年的2.85亿美元增长12%[113] - 截至2025年3月31日，基于美元的净留存率（TTM）为98%，2024年为99%[113] - 截至2025年3月31日，ARR达10万美元及以上的付费客户有617个，较2024年的521个增长18%[113] 公司股本相关情况 - 公司授权发行2000万股无指定优先股，6亿股A类普通股和6亿股B类普通股[64][65] - 截至2025年3月31日，预留普通股总数为5422.5592万股，较2024年12月31日的4814.2877万股有所增加[67] 公司租赁相关情况 - 2025年3月，公司签订一项位于旧金山的主要行政办公室的新租赁协议，总承诺金额为870万美元，租赁将于2025年11月开始，2029财年到期[86] 公司股票相关动态 - 2025年4月，公司向员工授予700万股受限制股票单位（RSU），授予日公允价值约为6430万美元[97] - 2025年5月6日，董事会批准一项最高5000万美元的A类普通股回购计划[98] 公司业务战略及风险相关 - 公司业务战略聚焦长期增长，近期盈利能力可能低于追求短期盈利最大化的策略[188] - 业务增长成本可能超预期，营收增长率可能低于预期，若无法持续增长营收，公司业务和A类普通股价值可能大幅下降[189] - 公司业务依赖现有客户续约、增购及吸引新客户，客户留存、拓展或吸引新客户能力下降会对业务产生不利影响[190] - 公司财务结果和关键指标预计会波动，若未达证券分析师或投资者预期，A类普通股交易价格可能下跌[192] - 公司预计继续聚焦大型组织销售，可能增加销售周期和经营结果的可变性[194] - 公司按客户合同期限确认收入，新销售的下滑或上升可能不会立即反映在经营结果中[197] - 行业或全球经济不利条件、软件支出减少可能限制公司业务增长，对业务和财务状况产生不利影响[198] - 2023年4月公司授权重组计划，全球员工数量减少约13%[198] - SaaS应用市场发展慢于预期或下滑，公司业务将受到重大不利影响[201] - 公司所处市场竞争激烈，若不能有效竞争，业务、财务状况和经营结果将受到重大不利影响[202] - 公司业务增长依赖于提升数字分析平台和推出新产品，创新步伐将持续加快，若无法成功开发或获市场认可，业务和财务状况将受重大不利影响[206] - 数字分析平台需随互联网相关技术和标准变化持续改进，还需投资相关技术、服务和合作，以满足数据处理和共享需求[207] - 若无法跟上客户需求变化或出现更具竞争力的新技术，公司业务、财务状况和经营成果将受重大不利影响[208] - 公司将机器学习和生成式人工智能技术融入产品，未来需增加投资，但开发和应用存在风险，可能无法带来益处[209][210] - 公司在涉及人工智能技术的产品开发中面临诸多困难，竞争对手可能更快更成功地应用该技术，削弱公司竞争力[211][212] - 人工智能技术可能产生不准确或误导性数据，影响公司声誉和业务，且输出数据可能不受版权保护，引发法律诉讼和责任风险[213][214][215] - 公司依赖第三方授权的人工智能技术，若技术不可用或条款不利，解决方案对客户吸引力将降低，业务受损[216] - 人工智能技术的负责任使用问题可能导致声誉、财务损害和法律责任，若无法制定有效政策，将影响产品和服务的采用[217] - 公司业务快速增长，对管理和资源造成压力，投资扩张可能导致利润率下降，若无法有效管理，产品质量和品牌声誉将受影响[218] - 公共卫生危机已对公司及合作伙伴、客户的业务和运营产生不利影响，未来仍可能受影响，且影响难以评估和预测[219][220] 公司财务相关其他情况 - 公司继续对美国境内的净递延所得税资产全额计提估值准备[84] - 利率、外币汇率10%的增减变动不会对公司产生重大影响，公司认为通胀未对业务产生重大影响[174][175][176] - 公司管理层认为披露控制和程序以及财务报告内部控制有效，但存在固有局限性[177][179] - 公司认为目前的现金及现金等价物足以满足未来至少12个月的营运资金和资本支出需求，若需额外融资，可能通过股权、股权关联安排