2025财年第二季度财务数据关键指标变化 - 2025财年第二季度GAAP收入为7800万美元，2024年同期为6780万美元；GAAP毛利率为77.1%，2024年同期为69.2%[2] - 2025财年第二季度GAAP净收入为2170万美元，2024年同期亏损2.78亿美元；GAAP摊薄后每股净收入（亏损）为0.46美元，2024年同期为 - 6.66美元[2] - 2025财年第二季度自由现金流为1310万美元，为连续第四个正季度，2024年同期为 - 80万美元[2] 2025财年上半年财务数据关键指标变化 - 2025财年上半年GAAP收入为1.289亿美元，2024年同期为2.062亿美元；GAAP毛利率为72.3%，2024年同期为77.1%[2] - 2025财年上半年GAAP净亏损为260万美元，2024年同期亏损2.541亿美元；GAAP摊薄后每股净亏损为0.06美元，2024年同期为 - 6.13美元[2] - 2025财年上半年自由现金流为2100万美元，2024年同期为 - 450万美元[2] 业务线市场数据关键指标 - 全球搭载Cerence技术的汽车产量占比（过去十二个月）为51%；连接汽车发货数量变化（过去十二个月较上一年同期）为10%；调整后总账单变化（过去十二个月较上一年同期）为0%[6] - 搭载Cerence技术的汽车出货量超5亿辆[29] 2025财年第三财季财务预测 - 2025年第三财季（截至6月30日），预计收入在5200万 - 5600万美元，毛利率在66% - 68%，净亏损在1000万 - 1300万美元，调整后EBITDA在100万 - 400万美元[7] 2025财年财务指引 - 2025财年（截至9月30日），收入指引不变，预计净亏损在2900万 - 3500万美元，调整后EBITDA在2800万 - 3400万美元，经营活动提供的净现金在3900万 - 4500万美元，自由现金流在2500万 - 3500万美元[8] 2024年上半年特殊财务情况 - 2024年上半年收入包含与丰田“旧版”合同相关的非现金收入8660万美元[5] - 2024年上半年运营费用包含2.52亿美元的商誉减值费用[5] 2025年第一季度财务数据关键指标变化 - 2025年第一季度总营收7.801亿美元，2024年同期为6.7825亿美元[31] - 2025年第一季度GAAP收入为78010千美元，2024年同期为67825千美元[34] - 2025年第一季度GAAP毛利率为77.1%，2024年同期为69.2%[34] - 2025年第一季度GAAP净收入为21656千美元，2024年同期净亏损277976千美元[34] - 2025年第一季度调整后EBITDA为29463千美元，2024年同期为 - 293千美元[34] - 2025年第一季度GAAP经营活动净现金为15466千美元，2024年同期为1044千美元[34] 2025年上半年综合财务数据关键指标变化 - 2025年上半年总营收12.8906亿美元，2024年同期为20.616亿美元[31] - 2025年3月31日总资产66.5546亿美元，2024年9月30日为70.2358亿美元[32] - 2025年3月31日总负债51.6277亿美元，2024年9月30日为56.1261亿美元[32] - 2025年上半年经营活动产生的净现金为2.472亿美元，2024年同期为-0.1771亿美元[33] - 2025年上半年投资活动产生的净现金为-0.0926亿美元，2024年同期为0.0245亿美元[33] - 2025年上半年融资活动产生的净现金为-2.7189亿美元，2024年同期为0.0515亿美元[33] - 2025年3月31日现金及现金等价物为11.7368亿美元，2024年9月30日为12.1485亿美元[32] - 2025年上半年净亏损0.2632亿美元，2024年同期为2.54119亿美元[33] - 2025年前六个月GAAP总收入为128906千美元，2024年同期为206160千美元[34] - 2025年前六个月GAAP总毛利率为72.3%，2024年同期为77.1%[34] - 2025年前六个月GAAP净亏损2632千美元，2024年同期净亏损254119千美元[34] - 2025年前六个月调整后EBITDA为30845千美元，2024年同期为70058千美元[34] - 2025年前六个月自由现金流为21017千美元，2024年同期为 - 4547千美元[34]