收入和利润（同比变化） - 公司2025年第一季度总收入为6323.4万美元，较2024年同期的6876.5万美元下降553.1万美元（8.0%）[116] - 公司2025年第一季度毛利润为2092.1万美元，同比下降251.7万美元（10.7%），毛利率为33.1%，较去年同期34.1%下降1.0个百分点[116] [120] - 营业利润为33.9万美元，较去年同期的41.5万美元下降7.6万美元[116] - 净亏损为72.2万美元，较去年同期的79.2万美元有所收窄[116] - 公司2025财年第一季度净亏损722千美元，相比2024年同期的792千美元有所收窄[131] - 2025财年第一季度调整后EBITDA为2372千美元，利润率为3.8%，低于2024年同期的2918千美元和4.2%的利润率[131] 各业务线表现 - 物业管理业务收入为2088.3万美元，同比下降364.6万美元（14.9%），占收入比重33.0%[116] - 专业服务业务收入为4235.1万美元，同比下降186.7万美元（4.2%），占收入比重67.0%[116] [117] - 物业管理业务毛利润为756.0万美元，同比下降178.3万美元（19.1%），毛利率为36.2%，较去年同期38.1%下降1.9个百分点[120] [121] - 专业服务业务毛利润为1336.1万美元，同比下降73.4万美元（5.2%），毛利率为31.5%，较去年同期31.9%下降0.4个百分点[120] [122] 成本和费用（同比变化） - 销售、一般和行政费用为1891.1万美元，同比下降210.5万美元（10.0%），主要得益于2024年12月及2025年3月实施的成本控制措施[123] - 净利息支出为114.6万美元，同比下降8.9万美元（7.2%），主要因循环贷款平均余额降低[125] 现金流和营运资本 - 2025财年第一季度运营活动产生的净现金为1064千美元，较2024年同期的7381千美元大幅下降630万美元[135][137] - 截至2025年3月30日，公司营运资本为21449千美元，相比2024年12月29日的19427千美元有所增加[135] 债务与融资活动 - 公司在2025财年第一季度从循环信贷额度借款160万美元，并偿还了100万美元的定期贷款[139] - 公司于2024年11月修订信贷协议，将循环信贷额度总额从4000万美元削减至2000万美元[142] - 公司的循环信贷额度和定期贷款采用浮动利率，未来利率上升可能对收益和现金流产生不利影响[155] 财务契约与合规风险 - 公司在2024年12月29日和2025年3月30日未能遵守财务契约，并于2025年3月13日获得豁免[143] - 公司预计在2025年6月29日和9月28日结束的财季将继续违反财务契约，可能引发违约事件[146] - 公司需在2025年5月30日前获得至少200万美元的现金股权出资或次级债务收益以满足豁免条件[145]