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Verra Mobility(VRRM) - 2025 Q1 - Quarterly Report

收入和利润(同比环比) - 2025年第一季度总营收2.233亿美元,较2024年同期的2.097亿美元增加1350万美元,增幅6.4%[100] - 2025年第一季度服务收入2.119亿美元,较2024年同期的2.027亿美元增加918.1万美元,增幅4.5%[119] - 2025年第一季度产品销售1135.2万美元,较2024年同期的700.9万美元增加434.3万美元,增幅62.0%[119] - 2025年第一季度运营收入5738.5万美元,较2024年同期的5435.3万美元增加303.2万美元,增幅5.6%[119] - 2025年第一季度净利润3233.9万美元,较2024年同期的2914.9万美元增加319万美元,增幅10.9%[119] - 商业服务服务收入从2024年第一季度的9590万美元增长5.7%至2025年第一季度的1.014亿美元,增加550万美元[120] - 政府解决方案服务收入从2024年第一季度的9030万美元增长4.1%至2025年第一季度的9400万美元,增加370万美元[121] - 产品销售从2024年第一季度的700万美元增长至2025年第一季度的1130万美元,增加430万美元[123] - 净收入从2024年第一季度的2910万美元增长至2025年第一季度的3230万美元,增加320万美元[123] 成本和费用(同比环比) - 2025年第一季度运营成本和费用1.659亿美元,较2024年同期的1.554亿美元增加1049.2万美元,增幅6.8%[119] - 运营费用从2024年第一季度的7060万美元增长4.4%至2025年第一季度的7370万美元,增加310万美元,占总收入的百分比从33.7%降至33.0%[126] - 销售、一般和行政费用从2024年第一季度的4820万美元增长至2025年第一季度的5150万美元,占总收入的百分比从23.0%略增至23.1%[127] - 2025年第一季度利息支出较2024年同期减少300万美元[100] - 净利息支出从2024年第一季度的1960万美元降至2025年第一季度的1660万美元,减少300万美元[128] - 2025年和2024年第一季度,公司利息费用分别为1660万美元和1960万美元[158] 各条业务线表现 - 2025年第一季度TSA客运量比2024年同期高1%[106] 其他财务数据 - 2025年和2024年第一季度经营活动产生的现金流分别为6300万美元和3430万美元,截至2025年3月31日,公司现金为1.085亿美元[100] - 2023年10月董事会授权1亿美元的A类普通股回购计划,2024财年回购350万股,花费约8730万美元,后又授权额外1亿美元回购额度,剩余约1.127亿美元可用于回购[102] - 截至2025年3月31日,公司左轮手枪下可用借款净额为7440万美元,手头现金为1.085亿美元[127] - 2025年第一季度,公司提前偿还了约230万美元的2021年定期贷款,截至2025年3月31日,2021年定期贷款未偿还本金总额为6.933亿美元[128] - 2024财年,公司回购了总计350万股,花费约8730万美元,2024年12月董事会授权额外回购至多1亿美元的流通股,截至2025年3月31日,回购授权下剩余不足10万美元可用[140][141] - 2024年2月和10月,公司对2021年定期贷款进行第三和第四次修订,利率从SOFR加3.25%降至SOFR加2.25%,降幅1.00%,取消0.11448% - 0.71513%的信贷利差调整,并移除本金季度分期偿还条款[147] - 2025年和2024年第一季度,公司均提前偿还230万美元2021年定期贷款,截至2025年3月31日,未偿还本金为6.933亿美元[148] - 2025年第一季度,公司债务清偿损失不足10万美元;2024年第一季度,债务清偿损失为60万美元[149] - 截至2025年3月31日,2021年定期贷款利率为6.6%[150] - 2021年定期贷款要求按公司超额现金流和适用提前还款百分比进行强制提前还款,综合第一留置权净杠杆比率>3.70:1.00时为50%,<3.70:1.00且>3.20:1.00时为25%,<3.20:1.00时为0%[151][152] - 2021年3月,公司发行3.5亿美元高级无担保票据,年利率5.50%,2029年4月15日到期,发行时产生570万美元费用[153][154] - 公司有7500万美元循环信贷协议,2026年12月18日到期,截至2025年3月31日无未偿还借款,可用借款额度为7440万美元[155] - 循环信贷协议未使用部分按季度支付0.375%利息,截至2025年3月31日,需对60万美元未结清信用证支付1.38%参与和前置费用[156] - 截至2025年3月31日,2021年定期贷款未偿还余额为6.933亿美元,利率每变动1%,年利息费用约变动690万美元[163][164]