公司运营规模 - 截至2025年3月31日，公司运营1023个早教和儿童保育中心，可服务约11.5万名儿童[95] 业务线收入增长情况 - 2025年第一季度，备用护理服务收入同比增长12%，全方位中心式儿童保育业务收入同比增长6%，净入学率增长2%[97] - 2025年第一季度全方位中心式儿童保育业务收入增加2690万美元，增幅6%，学费收入增加2410万美元，增幅6%[102] - 2025年第一季度备用护理服务收入增加1390万美元，增幅12%，教育咨询服务收入增加200万美元，增幅8%[102][104][105] 中心入学率情况 - 截至2025年3月31日，自2021年秋季入学周期以来运营的766个中心中，47%的中心入学率超70%，40%在40 - 70%之间，13%低于40%[97] 整体收入情况 - 2025年第一季度收入为6.655亿美元，较2024年同期增加4280万美元，增幅7%[101][102] 服务成本情况 - 2025年第一季度服务成本为5.098亿美元，较2024年同期增加2220万美元，增幅5%[105] - 全方位中心式儿童保育业务服务成本增加1820万美元，增幅4%，人员成本占该业务成本的70%，本季度同比增加5%[106] - 备用护理业务服务成本增加380万美元，增幅6%，教育咨询服务业务服务成本增加20万美元，增幅1%[107][108] 利润情况 - 2025年第一季度净利润为3805万美元，占收入的5.7%，调整后净利润为4472万美元，占收入的6.7%[101] - 2025年第一季度毛利润为1.557亿美元，较2024年同期增加2060万美元，增幅15%，毛利率为23%，较2024年同期增加约2%[109] - 2025年第一季度运营收入为6230万美元，较2024年同期增加2230万美元，增幅56%[112] - 2025年第一季度调整后EBITDA增加1730万美元，增幅23%，调整后运营收入增加2230万美元，增幅56%[116] - 2025年第一季度调整后净收入增加1510万美元，增幅51%[117] 费用情况 - 2025年第一季度销售、一般和行政费用为9190万美元，较2024年同期增加430万美元，增幅5%，占收入的14%，与2024年同期基本一致[110] - 2025年第一季度无形资产摊销费用为160万美元，较2024年同期的760万美元减少[111] - 2025年第一季度净利息费用为1040万美元，较2024年同期的1370万美元减少，加权平均利率为4.39%，2025年剩余时间预计在4.75% - 5.00%[113] - 2025年第一季度所得税费用为1390万美元，有效所得税税率为27%，2024年同期分别为930万美元和35%[114] 现金情况 - 2025年3月31日公司现金为1.12亿美元（含受限现金1.24亿美元），较2024年12月31日略有增加，境外持有5950万美元[126] - 2025年第一季度经营活动提供现金8620万美元，较2024年同期的1.163亿美元减少；投资活动使用现金1450万美元，较2024年同期的3810万美元减少；融资活动使用现金7340万美元，较2024年同期的9760万美元减少[133][134][135][137] 信贷额度情况 - 2025年3月31日和2024年12月31日，公司4亿美元循环信贷额度分别有3.848亿美元可用于借款，2025年4月17日循环信贷额度增至9亿美元[127] 租赁负债情况 - 截至2025年3月31日，公司租赁负债为8.498亿美元，其中短期租赁负债为1033万美元[130] 股票回购情况 - 董事会授权最高4亿美元的股票回购计划，2025年第一季度回购0.2万股，花费1970万美元，剩余9400万美元可用于未来回购[131] 投资情况 - 2025年第一季度固定资产净投资1520万美元，低于2024年同期的1940万美元；2024年第一季度有250万美元的收购投资，2025年同期无收购投资[136] 债务情况 - 公司高级担保信贷安排包括6亿美元的定期贷款B、4亿美元的定期贷款A和4亿美元的多货币循环信贷安排；2025年3月31日总债务为8.97745亿美元，长期债务为8.72745亿美元[140] - 2025年2月，公司自愿提前偿还定期贷款B的4450万美元未偿本金余额[141] - 2025年4月17日，公司修订高级担保信贷安排，将循环信贷安排从4亿美元增加到9亿美元并延长到期日，用所得款项偿还定期贷款A的未偿余额[144] 利率风险管理情况 - 公司通过利率上限协议降低利率风险，2021年12月签订名义价值9亿美元的协议，2025年3月又签订名义价值1.5亿美元的协议[145] 加权平均利率情况 - 2025年和2024年第一季度，定期贷款和循环信贷安排的混合加权平均利率分别为4.39%和5.05%，预计2025年剩余时间整体加权平均利率在4.75% - 5.00%之间[146] 财务契约遵守情况 - 截至2025年3月31日，公司遵守财务契约[147]