现金、现金等价物和受限现金情况 - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，现金、现金等价物和受限现金总额分别为7163362美元和8514152美元[33] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，超出FDIC和SIPC可保险限额的现金、现金等价物和受限现金总额分别为6037113美元和7621392美元[34] 存货情况 - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，存货总额分别为9511964美元和5975676美元[35] - 2025年和2024年第一季度，公司分别记录了101715美元和43204美元的存货陈旧和处置成本[38] 预付费用和其他流动资产情况 - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，预付费用和其他流动资产分别为1220580美元和1713889美元[40] 折旧费用情况 - 2025年和2024年第一季度，折旧费用分别为21466美元和19714美元[41] 无形资产情况 - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，无形资产总额分别为983168美元和1028223美元[43] 摊销费用情况 - 2025年和2024年第一季度，摊销费用分别为45055美元和51721美元[44] 应计费用情况 - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，应计费用分别为4691904美元和3642998美元[47] 租金费用情况 - 2025年和2024年第一季度，总租金费用分别为116809美元和107879美元[49] 租赁收入情况 - 2024年3月31日止三个月，公司租赁收入为19,372美元，其中经营租赁收入14,055美元，可变租赁收入5,317美元；2025年同期无租赁收入[50] 所得税情况 - 2025年和2024年3月31日止三个月，公司联邦法定税率下所得税收益分别为20,511美元和205,289美元，有效税率分别为8.8%和4.0%，报告所得税费用分别为 - 12,611美元和 - 38,957美元[52] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，公司递延所得税资产分别为26,379,645美元和26,264,674美元，估值备抵分别为 - 26,379,645美元和 - 26,264,674美元，净递延所得税资产均为0 [52] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，公司净经营亏损和其他所得税结转额分别为147,868,790美元和147,106,819美元[55] - 2025年和2024年3月31日止三个月，递延所得税资产和负债估值备抵净增加分别为0.1百万美元和0.2百万美元[58] 股份激励情况 - 2024年5月，公司股东批准激励计划修正案，额外预留1,536,742股用于发行；截至2025年3月31日，有1,265,041股授权股份可用于奖励[63] 股票期权情况 - 截至2025年3月31日，公司股票期权余额为1,611,428股，加权平均行使价格为3.50美元；2024年同期余额为2,027,966股，加权平均行使价格为3.03美元[64] - 2025年和2024年3月31日止三个月，归属期权总内在价值分别为844,561美元和0，行使期权总内在价值分别为118,010美元和5,170美元[64] 受限股票单位（RSU）情况 - 截至2025年3月31日，公司受限股票单位（RSU）余额为965,789股，加权平均授予日公允价值为3.75美元；2024年同期余额为738,106股，加权平均授予日公允价值为1.69美元[66][67] - 2025年和2024年3月31日止三个月，RSU归属日总市值分别为1,090,972美元和28,894美元；截至2025年3月31日和2024年12月31日，未行使RSU总公允价值分别为5,939,602美元和8,790,124美元[68] 市场服务单位（MSU）情况 - 2024年1月1日MSU数量为621,314，3月31日降至500,000；2025年3月31日无未偿还MSU[71][72] - 2024年第一季度MSU总归属日期市值为260,000美元，2025年同期无MSU归属[72] 股票薪酬费用情况 - 2025年第一季度股票期权、RSU和MSU的股票薪酬费用分别为81,332美元、427,078美元和0美元，总计508,410美元；2024年同期分别为81,506美元、178,794美元和19,265美元，总计279,565美元[75] 净亏损和每股亏损情况 - 2025年第一季度净亏损156,182美元，每股亏损0.02美元；2024年同期净亏损1,016,522美元，每股亏损0.11美元[77] 应付账款占比情况 - 2025年3月31日，供应商A、B、D、E应付账款占比分别为12%、14%、14%、10%，总计50%；2024年12月31日，供应商A、B、C应付账款占比分别为14%、18%、10%，总计42%[78] 应收账款占比情况 - 2025年3月31日，客户A、B应收账款占比分别为40%、29%，总计69%；2024年12月31日，客户A、B、C应收账款占比分别为43%、20%、14%，总计77%[79] 销售和采购占比情况 - 2025年第一季度，客户A、B、C销售占比分别为18%、18%、11%，总计47%；应收账款分别为1,264,611美元、906,557美元、219,847美元，总计2,391,015美元；2024年同期销售占比和应收账款数据不同[81] - 2025年第一季度，供应商A、B、C采购占比分别为15%、12%、11%，总计50%；2024年同期供应商A、B、C、D、E、F采购占比总计59%[81] - 2025年第一季度，来自国家A、B的采购占比分别为22%、19%，总计41%；2024年来自国家A的采购占比为17%[82] 营销协议费用情况 - 2025年和2024年第一季度，与Gabby Reece的营销协议产生的广告费用分别为69,189美元和62,501美元；2025年3月31日和2024年12月31日，应付给她的金额分别为75,781美元和34,947美元[86] 业务收入情况 - 2025年第一季度电商收入6213116美元，占比53%；批发收入5441043美元，占比47%；净销售额11654159美元[90] - 2024年第一季度电商收入5868337美元，占比59%；批发收入4040601美元，占比41%；净销售额9908938美元[90] 应收账款净额和合同负债情况 - 2024年1月1日应收账款净额1022372美元，2024年12月31日为1762911美元，2025年3月31日为2317635美元[90] - 2024年1月1日合同负债为 - 427974美元，2024年12月31日为 - 348869美元，2025年3月31日为 - 341083美元[90] 信用损失准备情况 - 2025年3月31日坏账准备17622美元，贸易促销储备916928美元，保理应付（应收） - 1534美元，信用损失总准备933016美元[90] - 2024年12月31日坏账准备16107美元，贸易促销储备953061美元，保理应付（应收） - 1534美元，信用损失总准备967634美元[90] 调整后EBITDA情况 - 2025年第一季度净亏损156182美元，调整后EBITDA为356912美元[96] - 2024年第一季度净亏损1016522美元，调整后EBITDA为 - 748757美元[96] 业务部门情况 - 公司通过超级食品一个运营和可报告部门开展业务[93] 部门绩效评估情况 - 公司首席执行官根据合并净亏损评估部门绩效并分配资源，同时使用调整后EBITDA作为次要指标[95]