整体财务数据关键指标变化 - 2025年第一季度净销售额为1.05688亿美元，较2024年同期的1.21198亿美元减少1550万美元，降幅12.8%[125] - 2025年第一季度销售成本为9164.6万美元，较2024年同期的1.01086亿美元减少940万美元，降幅9.3%[125][126] - 2025年第一季度有效税率为 - 16.8%，2024年同期为 - 3.5%[131] - 2025年第一季度合资企业净收入份额增加20万美元，主要因销售额增加，合资企业2025年和2024年第一季度净销售额分别为3270万美元和3110万美元[132] - 从2024年12月31日到2025年3月31日，总资产增加380万美元，主要因应收账款、预付资产和合资企业投资增加[137] - 从2024年12月31日到2025年3月31日，总负债增加660万美元，主要因应付账款、其他流动负债和长期债务增加[138] - 2025年3月31日营运资金为8290万美元，2024年12月31日为8370万美元[139] - 2025年第一季度经营活动使用现金330万美元，2024年同期提供现金70万美元[140] 各业务线数据关键指标变化 - 移动解决方案业务2025年第一季度净销售额为6224.4万美元，较2024年同期的7306万美元减少1080万美元，降幅14.8%[133] - 电力解决方案业务2025年第一季度净销售额为4350.8万美元，较2024年同期的4823.8万美元减少470万美元，降幅9.8%[135] 债务情况 - 截至2025年3月31日，2021定期贷款工具项下未偿还本金为1.143亿美元，资产支持贷款工具项下未偿还借款为800万美元，可用借款额度为1830万美元[142] - 资产支持贷款工具的可变借款利率基于1个月、3个月或6个月担保隔夜融资利率加1.50%再加0.10%调整，或基于贷款人基本商业贷款利率或各种基准利率加0.50%或1.0%适用利差，未使用额度需支付0.25%承诺费[143] - 2025年4月16日，公司用新定期贷款安排的收益偿还了2021定期贷款工具项下所有未偿债务，新贷款初始本金余额为1.18亿美元[144] - 2024年，公司通过三项房产售后回租交易获得1690万美元，融资义务有效固定利率为9.715%；通过设备售后回租交易获得830万美元，融资义务加权平均有效利率为10.540%[145] - 截至2025年3月31日，2021定期贷款工具项下未偿还本金为1.143亿美元，1个月担保隔夜融资利率每增加1%，年化利息费用将净增加110万美元[153] - 截至2025年3月31日，基于1个月期限担保隔夜融资利率，资产支持贷款工具项下未偿还借款的利率为5.92%[153] 税务相关 - 截至2025年3月31日，公司有1240万美元的税收退款应收款正在美国国税局审核中，预计2025年上半年收到退款[148] 风险相关 - 公司可变利率债务占未偿债务的大部分，面临利率风险，已使用并可能在未来使用利率互换协议管理风险[152] - 公司经营现金流以外币计价，面临外汇风险，截至2025年3月31日未持有任何外汇衍生品头寸[154] 营运资金改善措施 - 公司参与客户设立的应收账款销售计划，可无追索权地将特定应收账款出售给第三方金融机构，以改善营运资金和现金流[146]