财务数据关键指标变化 - 2025年第一季度公司合并净销售额为20.02亿美元，2024年同期为22.53亿美元[108] - 2025年第一季度公司净亏损5.8亿美元，2024年同期净亏损2600万美元[108] - 2025年第一季度能源业务净销售额为16.46亿美元，2024年同期为18.63亿美元[108] - 2025年第一季度汽车业务净销售额为1.98亿美元，2024年同期为2.28亿美元[108] - 2025年第一季度食品包装业务净销售额为9400万美元，2024年同期为1.01亿美元[108] - 2025年第一季度房地产净销售额为0，2024年同期为100万美元[108] - 2025年第一季度家居时尚业务净销售额为4100万美元，2024年同期为3600万美元[108] - 2025年第一季度制药业务净销售额为2300万美元，2024年同期为2400万美元[108] - 2025年第一季度资本支出为8800万美元，2024年同期为6800万美元[108] - 2025年第一季度折旧和摊销为1.18亿美元，2024年同期为1.29亿美元[108] - 2025年第一季度，公司净亏损5.8亿美元，较2024年同期的2600万美元大幅增加[12] - 2025年第一季度，公司基本和摊薄后每LP单位净亏损0.79美元，较2024年同期的0.09美元有所增加[12] - 2025年第一季度，公司宣布每LP单位分配0.50美元，较2024年同期的1.00美元减少了50%[12] - 2025年第一季度，公司经营活动净现金使用量为1.82亿美元，较2024年同期的2.51亿美元有所减少[19] - 2025年第一季度，公司投资活动净现金使用量为1.18亿美元，较2024年同期的7500万美元有所增加[19] - 2025年第一季度，公司融资活动净现金使用量为6500万美元，较2024年同期的5.87亿美元大幅减少[19] - 截至2025年3月31日，公司现金及现金等价物和受限现金为48.75亿美元，较2024年12月31日的52.39亿美元有所减少[19] - 2025年第一季度，公司综合亏损为5.77亿美元，较2024年同期的2800万美元大幅增加[14] - 2025年和2024年截至3月31日的三个月，根据费用分摊安排分配给投资基金的费用分别为300万美元和500万美元[55] - 2025年和2024年截至3月31日的三个月，投资部门持有的证券未实现损失分别为2.23亿美元和3.39亿美元[57] - 2025年和2024年第一季度，投资板块非套期保值衍生工具的损益分别为亏损1.58亿美元和盈利1.63亿美元[80] - 2025年和2024年第一季度，能源板块衍生工具的损益分别为盈利1500万美元和亏损1800万美元[86] - 2025年和2024年第一季度，有限寿命无形资产的摊销费用均为1400万美元[88] - 2025年和2024年第一季度，租赁成本分别为4400万美元和4200万美元，其中汽车业务分别占3100万美元和3300万美元[93] - 2025年和2024年第一季度，汽车业务经营租赁收入分别为1400万美元和1500万美元，费用均为2400万美元[94] - 2025年和2024年第一季度，公司净亏损分别为4.22亿美元和3800万美元，分配给有限合伙人的净亏损分别为4.14亿美元和3700万美元[100] - 2025年第一季度现金支付利息1亿美元，2024年同期为5800万美元；现金支付所得税净额200万美元，2024年同期为2500万美元；应付合伙企业分配2.67亿美元，2024年同期为4.39亿美元[133] - 2025年第一季度，公司记录了7400万美元的所得税收益，税前亏损为6.54亿美元，有效所得税税率为11.2%[113] - 2024年第一季度，公司记录了700万美元的所得税费用，税前亏损为1900万美元，有效所得税税率为 - 36.8%[113] - 2025年第一季度和2024年第一季度，公司有效税率均低于法定联邦税率21%，主要因合伙企业亏损无税收优惠[114][115] - 2025年第一季度其他收入净额为1100万美元，2024年同期为200万美元[117] - 2025年第一季度能源部门因遵守可再生燃料标准产生1.23亿美元费用，2024年同期为收益5100万美元；截至2025年3月31日和2024年12月31日，合规义务分别为4.38亿美元和3.23亿美元[122] - 2025年和2024年第一季度，公司投资基金回报率分别为 - 8.4%和 - 0.8%[152] - 2025年和2024年第一季度，投资基金的长期头寸回报率分别为 - 9.5%和11.4%，短期头寸回报率分别为0.2%和 - 13.4%[154] - 2025年第一季度，能源业务净销售额较2024年同期减少2.17亿美元（12%），主要因石油业务净销售额减少2.43亿美元，部分被可再生业务净销售额增加1100万美元和氮肥业务净销售额增加1500万美元抵消[163][164] - 能源板块2025年第一季度商品销售成本增加3500万美元（2%），毛利润减少2.52亿美元，毛利率从2024年的8%降至2025年的 - 6%[166] - 汽车板块2025年第一季度净销售和其他运营收入减少3400万美元（9%），商品销售成本和其他运营费用减少1100万美元（4%），毛利润减少2300万美元（23%），毛利率从28%降至24%[173][174][175] - 食品包装板块2025年第一季度净销售减少700万美元（7%），毛利率从21%降至15%，当季确认700万美元重组费用和1000万美元资产减值费用[178][179] - 房地产板块2025年第一季度净销售减少100万美元（100%），商品销售成本减少100万美元（100%），毛利率均为0%，其他运营费用增加200万美元（14%）[181][182] - 家居时尚板块2025年第一季度净销售增加500万美元（14%），商品销售成本增加400万美元（15%），毛利率从25%降至24%[185] - 制药板块2025年第一季度净销售减少100万美元（4%），商品销售成本减少100万美元（7%），毛利率从42%升至43%[188] - 公司2025年第一季度合并销售、一般和行政成本增加800万美元（4%），主要源于汽车和制药板块[190] - 公司2025年第一季度合并利息费用减少800万美元（6%），主要因投资板块利息费用减少1900万美元，部分被控股公司板块增加的800万美元抵消[191][192] 各条业务线表现 - 2025年第一季度能源业务净销售额为16.46亿美元，2024年同期为18.63亿美元[108] - 2025年第一季度汽车业务净销售额为1.98亿美元，2024年同期为2.28亿美元[108] - 2025年第一季度食品包装业务净销售额为9400万美元，2024年同期为1.01亿美元[108] - 2025年第一季度房地产净销售额为0，2024年同期为100万美元[108] - 2025年第一季度家居时尚业务净销售额为4100万美元，2024年同期为3600万美元[108] - 2025年第一季度制药业务净销售额为2300万美元，2024年同期为2400万美元[108] - 截至2025年3月31日，能源部门剩余履行义务为700万美元，预计2025年底确认300万美元，2026年确认300万美元，其余在2027年确认[46] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，能源部门递延收入分别为6200万美元和7800万美元，2025年和2024年第一季度分别确认收入2300万美元和500万美元[47] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，汽车部门延长保修计划的递延收入分别为3400万美元和3700万美元，2025年和2024年第一季度分别记录递延收入600万美元[48] - 2025年第一季度，能源业务净销售额较2024年同期减少2.17亿美元（12%），主要因石油业务净销售额减少2.43亿美元，部分被可再生业务净销售额增加1100万美元和氮肥业务净销售额增加1500万美元抵消[163][164] - 2025年和2024年第一季度，石油业务分别占能源业务净销售额的约90%和92%[157] - 能源板块2025年第一季度商品销售成本增加3500万美元（2%），毛利润减少2.52亿美元，毛利率从2024年的8%降至2025年的 - 6%[166] - 汽车板块2025年第一季度净销售和其他运营收入减少3400万美元（9%），商品销售成本和其他运营费用减少1100万美元（4%），毛利润减少2300万美元（23%），毛利率从28%降至24%[173][174][175] - 食品包装板块2025年第一季度净销售减少700万美元（7%），毛利率从21%降至15%，当季确认700万美元重组费用和1000万美元资产减值费用[178][179] - 房地产板块2025年第一季度净销售减少100万美元（100%），商品销售成本减少100万美元（100%），毛利率均为0%，其他运营费用增加200万美元（14%）[181][182] - 家居时尚板块2025年第一季度净销售增加500万美元（14%），商品销售成本增加400万美元（15%），毛利率从25%降至24%[185] - 制药板块2025年第一季度净销售减少100万美元（4%），商品销售成本减少100万美元（7%），毛利率从42%升至43%[188] 其他财务数据 - 截至2025年3月31日，公司总资产为154.81亿美元，较2024年12月31日的162.79亿美元下降了4.9%[11] - 截至2025年3月31日，公司总负债为117.39亿美元，较2024年12月31日的116.58亿美元略有增加[11] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，公司在投资基金中的权益公允价值分别约为25亿美元和27亿美元[23] - 截至2025年3月31日，公司持有CVR能源约68%的已发行普通股，持有CVR Partners 2%的已发行普通股单位，CVR能源持有CVR Partners 100%的普通合伙人权益和约37%的已发行普通股单位[24] - 2025年3月，公司以1500万美元收购维斯卡斯7142858股普通股，截至2025年3月31日，持有约91%的已发行普通股[26] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，公司长期债务的账面价值约为68亿美元，公允价值分别约为65亿美元和66亿美元[40] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，公司在合并附属合伙企业的现金余额分别为8.97亿美元和9.15亿美元[42] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，公司受限现金余额分别为18亿美元和17亿美元[43] - 2025年3月31日和2024年12月31日，投资和待购证券中，投资资产分别为20.39亿美元和22.72亿美元，负债分别为8.96亿美元和13.73亿美元[57] - 2025年3月31日和2024年12月31日，其他部门和控股公司持有的投资账面价值分别为3400万美元和3800万美元[59] - 2025年3月31日和2024年12月31日，按公允价值计量的资产分别为20.64亿美元和22.97亿美元，负债分别为22.46亿美元和24.52亿美元[65] - CVR Partners对45Q交易中收到的股权进行非经常性公允价值计量，估计公允价值为4600万美元[66] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，存货净额分别为10亿美元和8.97亿美元[87] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，商誉净额均为2.88亿美元，无形资产净额分别为3.95亿美元和4.09亿美元[88] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，使用权资产分别为5.69亿美元和5.99亿美元，租赁负债分别为5.86亿美元和6.13亿美元[91] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，公司经营租赁资产分别为4.99亿美元和5.27亿美元，负债分别为5.05亿美元和5.30亿美元[92] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，房地产板块出租资产分别为2.68亿美元和2.36亿美元，2025年和2024年第一季度经营租赁收入均为300万美元[95] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，公司总债务分别为67.94亿美元和68.09亿美元[96] - 截至2025年3月31日，CVR Energy和CVR Partners的ABL信贷协议总可用额度为3.71亿美元