Workflow
Arhaus(ARHS) - 2025 Q1 - Quarterly Report
ArhausArhaus(US:ARHS)2025-05-08 18:37

展厅运营情况 - 截至2025年3月31日,公司运营103家展厅,其中91家配备家居室内设计师;2024年12月31日运营103家展厅,89家配备家居室内设计师[76] - 2025年3月31日,传统展厅87家、设计工作室9家、奥特莱斯7家,总面积171.1万平方英尺;2024年12月31日,传统展厅85家、设计工作室11家、奥特莱斯7家,总面积167.6万平方英尺[77] 第一季度财务关键指标数据 - 2025年第一季度,公司净收入3.114亿美元、毛利润1.156亿美元、净综合收入490万美元[77] - 2025年第一季度净综合收入488.2万美元,2024年同期为1509.9万美元[90] - 2025年第一季度利息净收入 -57.3万美元,2024年同期为 -143.2万美元[90] - 2025年第一季度所得税费用119.8万美元,2024年同期为481.6万美元[90] - 2025年第一季度折旧和摊销费用1136.2万美元,2024年同期为860.3万美元[90] - 2025年第一季度EBITDA为1686.9万美元,2024年同期为2708.6万美元[90] - 2025年第一季度股权薪酬为159.5万美元,2024年同期为202.4万美元[90] - 2025年第一季度其他费用为10.8万美元,2024年同期无此项费用[90] - 2025年第一季度净收入为3.114亿美元,较2024年同期增加1620万美元,增幅5.5%[96] - 2025年第一季度毛利润为1.156亿美元,较2024年同期增加50万美元,增幅0.4%,但占净收入百分比降至37.1%,下降190个基点[97][98] - 2025年第一季度销售、一般和行政费用为1.101亿美元,较2024年同期增加1340万美元,增幅13.9%,占净收入百分比升至35.3%,增加250个基点[100][101] - 2025年第一季度利息收入净额降至60万美元,2024年同期为140万美元[102] - 2025年第一季度所得税为120万美元,2024年同期为480万美元,有效税率分别为19.7%和24.2%[103] - 2025年第一季度净综合收入降至490万美元,较2024年同期减少1020万美元[104] 现金及现金流情况 - 截至2025年3月31日,公司现金及现金等价物为2.144亿美元[105] - 2025年第一季度经营活动提供净现金4650万美元,投资活动使用净现金2760万美元,融资活动使用净现金190万美元[112] 资本支出情况 - 2025年第一季度资本支出净额(扣除房东出资)为2214.8万美元,较2024年同期增加920万美元,预计2025财年为9000 - 1.1亿美元[119][120] 信贷安排情况 - 2021年信贷安排初始承诺总额为5000万美元,经两次修订后增至7500万美元,截至2025年3月31日无借款[109][110][111] - 截至2025年3月31日,公司未动用2021信贷安排进行借款[127] - 基于2021信贷安排的利率,利率变动100个基点对公司财务状况和经营成果无重大影响[127] 风险相关情况 - 2025年3月31日和2024年3月31日止的三个月,国际采购交易的外汇影响对公司不显著[126] - 公司大部分国际采购用美元支付,美元相对外币贬值会使采购成本增加[126] - 通货膨胀使公司劳动力、材料、运输和一般成本增加[128] - 公司历史上能通过提价弥补通胀带来的成本增加,但未来能否成功弥补无法合理估计[128] - 公司目前未使用衍生工具管理外汇风险[126] - 公司目前未使用衍生工具管理利率风险[127] - 公司目前未使用衍生工具管理通胀风险[128]