公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2025年3月31日，公司总资产为720,443美元，较2024年9月30日的744,575美元下降约3.24%[16] - 截至2025年3月31日，公司总负债为426,530美元，较2024年9月30日的484,344美元下降约11.94%[16] - 截至2025年3月31日，公司股东权益为293,913美元，较2024年9月30日的260,231美元增长约12.94%[16] - 2025年第一季度，公司收入为207,447美元，较2024年同期的184,176美元增长约12.64%[18] - 2025年第一季度，公司净收入为11,446美元，较2024年同期的7,787美元增长约46.99%[18] - 2025年前六个月，公司收入为408,876美元，较2024年同期的358,871美元增长约13.93%[18] - 2025年前六个月，公司净收入为33,599美元，较2024年同期的18,176美元增长约84.86%[18] - 2025年第一季度，公司基本每股净收入为0.21美元，较2024年同期的0.14美元增长约50%[18] - 2025年前六个月，公司基本每股净收入为0.62美元，较2024年同期的0.32美元增长约93.75%[18] - 2025年第一季度，公司综合收入为11,060美元，较2024年同期的8,140美元增长约35.87%[21] - 2025年和2024年6个月至3月31日净收入分别为33,599千美元和18,176千美元[26] - 2025年和2024年6个月至3月31日经营活动提供的净现金分别为22,173千美元和8,345千美元[26] - 2025年和2024年6个月至3月31日投资活动使用的净现金分别为53,983千美元和9,759千美元[26] - 2025年和2024年6个月至3月31日融资活动使用的净现金分别为35,149千美元和34,965千美元[26] - 2025年和2024年3月31日应收账款分别为80,331千美元和72,080千美元[43] - 2025年和2024年3月31日递延收入分别为74,943千美元和92,538千美元[43] - 2025年和2024年6个月至3月31日所得税支付净额分别为7,652千美元和6,185千美元[28] - 2025年和2024年6个月至3月31日利息支付分别为3,498千美元和5,476千美元[28] - 截至2025年3月31日和2024年9月30日，按公允价值计量的经常性资产分别为110,904,000美元和137,239,000美元，经常性负债分别为90,443,000美元和121,319,000美元[48] - 截至2025年3月31日和2024年9月30日，物业和设备净值分别为263,716,000美元和264,797,000美元，2025年3月31日止三个月和六个月的折旧费用分别为790万美元和1570万美元，2024年同期分别为700万美元和1380万美元[51] - 2025年和2024年3月31日止三个月的总净租赁费用分别为10,462,000美元和10,346,000美元，六个月分别为20,948,000美元和20,646,000美元[53] - 截至2025年3月31日和2024年9月30日，租赁资产分别为155,600,000美元和162,715,000美元，租赁负债分别为166,828,000美元和173,809,000美元[54] - 截至2025年3月31日和2024年9月30日，经营租赁的加权平均剩余租赁期限分别为6.82年和7.14年，融资租赁分别为3.83年和4.33年；经营租赁加权平均折现率分别为4.90%和4.87%，融资租赁均为6.02%[55] - 2025年和2024年3月31日止六个月，经营租赁的经营现金流分别为11,185,000美元和10,139,000美元，融资租赁的融资现金流分别为453,000美元和410,000美元[57] - 截至2025年3月31日，租赁负债的总租赁付款为196,150,000美元，现值为166,828,000美元，长期租赁负债为143,921,000美元[58] - 截至2025年3月31日和2024年9月30日，应付账款和应计费用分别为79,757,000美元和83,866,000美元[59] - 截至2025年3月31日和2024年9月30日，总债务净额分别为94,421,000美元和125,704,000美元，长期债务分别为91,642,000美元和123,007,000美元[60] - 截至2025年3月31日，公司债务的预定本金还款情况为2025年剩余时间136.8万美元，2026年286.6万美元等，总计9442.1万美元[68] - 2025年第一季度公司所得税费用为540万美元，占税前收入的32.0%；上半年所得税费用为1080万美元，占税前收入的24.3%[76] - 2025年第一季度，基本每股收益为0.21美元，2024年同期为0.14美元；2025年前六个月，基本每股收益为0.62美元，2024年同期为0.32美元[92] - 2025年第一季度，摊薄后每股收益为0.21美元，2024年同期为0.14美元；2025年前六个月，摊薄后每股收益为0.61美元，2024年同期为0.31美元[92] - 2025年第一季度，公司总收入为2.07447亿美元，2024年同期为1.84176亿美元[94] - 2025年第一季度，公司净利润为1144.6万美元，2024年同期为778.7万美元[94] - 2025年前六个月，公司总收入为4.08876亿美元，2024年同期为3.58871亿美元[96] - 2025年前六个月，公司净利润为3359.9万美元，2024年同期为1817.6万美元[96] - 截至2025年3月31日，公司总资产为7.20443亿美元，截至2024年9月30日为7.44575亿美元[96] 公司股份及权益相关数据 - 2023年9月30日，公司普通股股份为34,157千股，股东权益总计225,967千美元[24] - 2023年12月31日，公司普通股股份为53,814千股，股东权益总计222,185千美元[24] - 2024年3月31日，公司普通股股份为53,884千股，股东权益总计232,613千美元[24] - 2024年9月30日，公司普通股股份为53,899千股，股东权益总计260,231千美元[23] - 2024年12月31日，公司普通股股份为54,448千股，股东权益总计279,976千美元[23] - 2025年3月31日，公司普通股股份为54,489千股，股东权益总计293,913千美元[23] - 2023年因股份支付计划发行普通股538千股，2024年前三季度分别发行508千股、46千股[23][24] - 2023年因工资税代扣股份178千股，2024年前三季度分别为169千股、5千股[23][24] - 2023年优先股股息支出1,097千美元，优先股回购导致权益减少11,616千美元[24] - 2023年12月18日公司回购33300股A类优先股，总价1130万美元，剩余642585股A类优先股转换为19296843股普通股[87] - 2020年12月10日，董事会授权一项最高3500万美元的股票回购计划，截至2025年3月31日的六个月内未回购任何股票[88] 公司业务线数据关键指标变化 - 公司有UTI和Concorde两个可报告部门，分别运营15个和17个校区[30][31] - 公司业务分为UTI和Concorde两个可报告部门，2025年第一季度，UTI部门收入为1.34228亿美元，Concorde部门收入为7321.9万美元[94] 公司租赁相关情况 - 截至2025年3月31日，公司有29个运营校区和2个非校区地点有设施租赁，已签署3个新校区租赁协议，另有两份未开始的租赁协议，最低租赁付款总额分别约为2750万美元和1860万美元[52] 公司债务相关情况 - 2022年11月18日公司与Fifth Third Bank签订1亿美元高级有担保循环信贷安排，2024年9月26日修订后承诺金额增至1.25亿美元[61] - 截至2025年3月31日的六个月内，公司在循环信贷安排上付款3000万美元，剩余可用额度为9900万美元[62] - 2021年5月12日公司就亚利桑那州阿冯代尔大楼购买签订最高本金3120万美元的定期贷款，利率为Term SOFR加2.0%及0.046%的分层利率调整[63] - 2022年4月14日公司子公司与Valley National Bank签订3800万美元定期贷款，利率为一个月Term SOFR加2.0%[66] - 2023年3月31日公司与阿冯代尔贷款人签订利率互换协议，固定阿冯代尔定期贷款50%本金的利率为1.45%；2022年4月14日就利斯尔定期贷款签订利率互换协议，固定50%本金的利率为4.69%[70][71] - 截至2025年3月31日，阿冯代尔互换和利斯尔互换的名义金额分别约为1400万美元和1820万美元，预计0.6百万美元将在未来十二个月重新分类至利息费用[73] 公司其他情况 - 公司重组计划总成本估计约为120万美元，截至2025年3月31日已产生20万美元，剩余潜在联邦贷款 discharges 成本最高可达100万美元[80][82] - 截至2025年3月31日，管理层认为公司及其机构在所有重大方面均符合适用法规[98] 公司短期投资情况 - 2025年2月公司投资短期持有至到期投资，3月31日摊余成本为39,691千美元[45][46]