政府机构收入占比情况 - 2025年第一季度政府机构收入占总收入33.4%，其中美国联邦政府机构收入占比23.9%；2024年第一季度政府机构收入占比29.5%，美国联邦政府机构收入占比21.7%[111] 美国以外客户收入占比及业务开展国家情况 - 2025年第一季度美国以外客户收入占总收入36.2%，2024年第一季度占比37.2%；截至2025年3月31日，公司在16个国家开展业务[112] 云订阅续订率情况 - 过去三个财年，公司云订阅平均总续订率为99%[114] 订阅与专业服务收入占比变化 - 2025年和2024年第一季度，订阅收入分别占总收入的80.7%和78.5%，专业服务收入分别占19.3%和21.5%[119] - 2025年第一季度，订阅收入占总收入的80.7%，专业服务收入占19.3%；2024年同期，订阅收入占78.5%，专业服务收入占21.5%[143] 云订阅收入变化 - 2025年第一季度云订阅收入为86,603千美元，2024年为99,826千美元，同比下降15.3%[122] 销售团队目标客户情况 - 公司销售团队目标客户为员工超2000人、年收入超20亿美元的组织[111] 专业服务收入占比预期情况 - 公司通过战略合作伙伴拓展客户，预计专业服务收入占比将下降[110] 公司业务模式特点 - 公司业务模式注重最大化客户关系的终身价值，客户获取成本较高[113] 影响公司业绩的关键因素 - 公司认为市场对平台的采用、客户基础的增长、现有客户的进一步渗透、订阅和专业服务收入的组合以及增长投资是影响业绩的关键因素[115] 公司软件平台情况 - 公司提供集成多种功能的软件平台，以“AI in process”方法带来六项关键优势[105][109] 云订阅收入留存率情况 - 截至2025年3月31日，云订阅收入留存率为112%，2024年同期为120%[124] 各项收入、成本及利润数据对比（2025与2024年第一季度） - 2025年第一季度，订阅收入为1.34352亿美元，专业服务收入为3207.4万美元，总收入为1.66426亿美元；2024年同期，订阅收入为1.17694亿美元，专业服务收入为3214.1万美元，总收入为1.49835亿美元[142] - 2025年第一季度，订阅成本为1489.4万美元，专业服务成本为2402.4万美元，总成本为3891.8万美元；2024年同期，订阅成本为1227万美元，专业服务成本为2572.7万美元，总成本为3799.7万美元[142] - 2025年第一季度，运营亏损为83.4万美元，2024年同期为1953.5万美元[142] - 2025年第一季度，净亏损为117.7万美元，2024年同期为3292.3万美元[142] 收入增长情况及原因 - 2025年第一季度，总收入同比增加1659.1万美元，增幅为11.1%，主要因订阅收入增加1665.8万美元，部分被专业服务收入减少67万美元所抵消[144] 成本增长情况及原因 - 2025年第一季度，成本同比增加92.1万美元，增幅为2.4%，主要因托管成本增加240万美元和承包商成本增加40万美元，部分被专业服务和产品支持人员成本减少160万美元所抵消[146] 毛利率情况 - 2025年第一季度，订阅毛利率为88.9%，专业服务毛利率为25.1%，总毛利率为76.6%；2024年同期，订阅毛利率为89.6%，专业服务毛利率为20.0%，总毛利率为74.6%[146] - 2025年第一季度订阅业务毛利率降至88.9%，上年同期为89.6%；专业服务毛利率升至25.1%，上年同期为20.0%；整体毛利率升至76.6%，上年同期为74.6%[147] 运营费用情况 - 2025年第一季度，销售和营销费用为5455.3万美元，研发费用为3951.7万美元，一般及行政费用为3427.2万美元，总运营费用为1.28342亿美元；2024年同期，销售和营销费用为5815.6万美元，研发费用为3977.1万美元，一般及行政费用为3344.6万美元，总运营费用为1.31373亿美元[142] 运营费用各部分变化情况及原因 - 2025年第一季度销售与营销费用减少360万美元，降幅6.2%，主要因人员成本减少220万美元，人员数量减少24% [148] - 2025年第一季度研发费用减少30万美元，降幅0.6%，主要因人员成本下降30万美元 [149] - 2025年第一季度一般及行政费用增加80万美元，增幅2.5%，主要因信息技术和专业费用分别增加80万和70万美元，人员数量减少3% [150] 其他非经营净收入情况 - 2025年第一季度其他非经营净收入为570万美元，上年同期为净支出820万美元，主要因外汇收益和非经常性收入变化 [151] 利息费用变化情况及原因 - 2025年第一季度利息费用减少30万美元，降幅5.8%，主要因有效利率降低 [152] 所得税费用变化情况及原因 - 2025年第一季度所得税费用增加120万美元，主要因部分国际子公司税前账面收入增加 [153] 非GAAP财务指标情况 - 公司提供非GAAP财务指标，包括非GAAP订阅业务收入成本等多项指标，以辅助决策和评估业绩 [154][155] 调整后EBITDA定义情况 - 公司定义的调整后EBITDA为净亏损前剔除多项费用，最可比的GAAP指标是净亏损 [157] 非GAAP财务指标说明 - 非GAAP财务指标不能替代GAAP财务信息，且可能与其他公司不同 [158] 非GAAP净收入情况 - 2025年第一季度非GAAP净收入为9766000美元，而2024年同期净亏损为6762000美元[160] 调整后EBITDA数据对比 - 2025年第一季度调整后EBITDA为16759000美元，2024年同期为 - 1322000美元[161] 现金及现金等价物、短期投资和有价证券情况 - 截至2025年3月31日，现金及现金等价物为134982000美元，短期投资和有价证券为64716000美元[162] - 截至2025年3月31日，公司现金及现金等价物为1.35亿美元[181] 公司融资情况 - 公司通过公开募股获得净收益3.448亿美元，2022年签订的信贷协议提供最高3亿美元的贷款额度[165][166] 公司2024年相关支出情况 - 2024年公司为20.36亿美元判决购买保险花费5730万美元，一季度回购约130万股普通股花费5000万美元[170] AWS云托管协议支出情况 - AWS云托管协议五年采购承诺总计2.2亿美元，2025年和2024年第一季度支出分别为1040万美元和1030万美元[172] 各活动现金流量情况 - 2025年第一季度经营活动提供净现金4500万美元，2024年同期为1890万美元[174][175] - 2025年第一季度投资活动使用净现金2410万美元，2024年同期提供净现金750万美元[174][176] - 2025年第一季度融资活动使用净现金550万美元，2024年同期为420万美元[174][177] 关键会计估计情况 - 公司关键会计估计与2024年年报相比无重大变化[178] 未偿还本金债务情况 - 截至2025年3月31日，公司未偿还的本金债务为2.48亿美元[182] 利率变动对利息费用的影响 - 假设2025年3月31日利率提高1个百分点，公司每年的利息费用将增加约250万美元[182] 外币汇率变动对收入和营业亏损的影响 - 2025年第一季度末，若外币汇率变动10%，公司总收入将受约600万美元影响，营业亏损将受约300万美元影响[184]