财务数据关键指标变化 - 收入和利润 - 2025年第一季度收入6130万美元，较2024年第一季度的7960万美元减少1830万美元，降幅23%[120][121] - 2025年第一季度净亏损增至730万美元，较2024年第一季度增加160万美元，增幅28%[120][130] - 2025年第一季度调整后EBITDA降至400万美元，较2024年第一季度减少90万美元，降幅18%[131] - 2025年第一季度和2024财年，公司净亏损分别为730万美元和680万美元[132] - 2025年第一季度（截至3月30日）净亏损734.5万美元，2024年同期净亏损572.9万美元[169] - 2025年第一季度（截至3月30日）调整后EBITDA为402.5万美元，2024年同期为493.6万美元[169] 财务数据关键指标变化 - 成本和费用 - 2025年第一季度成本为4700万美元，较2024年第一季度的6670万美元减少1960万美元，降幅29%[120][126] - 2025年第一季度研发费用降至320万美元，较2024年第一季度减少80万美元[120][127] - 2025年第一季度销售、一般和行政费用增至1500万美元，较2024年第一季度增加390万美元[120][128] - 2025年第一季度利息费用降至180万美元，较2024年第一季度减少60万美元[120][129] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 2025年第一季度和2024年第一季度，资本支出分别约为1520万美元和410万美元[137] - 2025年第一季度经营活动提供的净现金为5600万美元，较2024年第一季度增加5990万美元[142] - 2025年第一季度投资活动使用的净现金为1520万美元，较2024年第一季度增加1310万美元[143] - 2025年第一季度融资活动使用的净现金为840万美元，而2024年第一季度为提供760万美元[144] 管理层讨论和指引 - 收购计划 - 公司预计以1.1亿美元收购英飞凌位于德克萨斯州奥斯汀的200mm晶圆厂，其中8000万美元为基础收购价，3000万美元为营运资金付款[114] - 公司预计通过债务融资支付收购交易的价款[118] 管理层讨论和指引 - 资金申请 - 公司已申请CHIPS法案资金用于明尼苏达工厂现代化和设备升级，预计2026年获1600万美元联邦资金，2025年第四季度起获1900万美元州激励资金[117] 管理层讨论和指引 - 销售协议 - 公司与杰富瑞有限责任公司达成公开市场销售协议，可出售最高1亿美元普通股，截至2025年3月30日已累计出售约2510万美元[135] 其他没有覆盖的重要内容 - 租赁情况 - 2020年公司以3900万美元出售明尼苏达工厂土地和建筑，随后租回，月租金0.4万美元，每年递增2%[145] 其他没有覆盖的重要内容 - 融资情况 - 循环信贷协议最高额度为1.3亿美元，到期日为2028年12月31日，2025年3月30日借款为2390万美元[133][146] - 公司子公司Oxbow Realty的VIE融资为3900万美元，利率固定为3.44%，还款期10年[151] 其他没有覆盖的重要内容 - 会计准则 - 公司选择使用延长过渡期来遵守新的或修订的会计准则[158] 其他没有覆盖的重要内容 - 报告义务 - 作为较小报告公司，可选择在10 - K表年度报告中仅列报最近两个财年的经审计财务报表，且高管薪酬披露义务减少[160] 其他没有覆盖的重要内容 - 会计政策 - 截至2024年12月29日财年的10 - K表年度报告中披露的关键会计政策和估计无变化[163] 其他没有覆盖的重要内容 - 风险情况 - 公司市场风险目前与债务公允价值因市场利率波动的潜在变化有关[173] - 可能面临信用风险的金融工具包括现金及现金等价物、应收账款和合同资产[174] - 截至2025年3月30日，循环信贷额度未偿还余额为2390万美元，利率为9.10% [175] - 基于2025年3月30日循环信贷额度未偿还余额，利率提高100个基点将使年度利息费用增加20万美元[175]