财务数据关键指标变化 - 2025年第一季度净销售额为3.35769亿美元，较2024年同期的3.08092亿美元增长8.98%；上半年净销售额为6.6599亿美元，较2024年同期的6.09842亿美元增长9.21%[20] - 2025年第一季度净利润为1310.1万美元，较2024年同期的796.1万美元增长64.57%；上半年净利润为2303.9万美元，较2024年同期的1571.6万美元增长46.60%[20] - 2025年上半年经营活动产生的净现金为3674.4万美元，投资活动使用的净现金为1588万美元，融资活动使用的净现金为852.6万美元[23] - 2025年上半年现金及现金等价物净增加1233.8万美元，期末余额为2120.9万美元；2024年上半年现金及现金等价物净减少737.2万美元，期末余额为1097万美元[23] - 2025年第一季度基本每股收益为0.57美元，稀释每股收益为0.56美元；上半年基本每股收益为1.01美元，稀释每股收益为0.99美元[20] - 2025年上半年支付现金股利550万美元，2024年上半年支付现金股利2730.6万美元[23] - 2025年和2024年第一季度及前六个月，从之前未兑换礼品卡合同负债余额中确认的收入分别为10万美元、10万美元、约60万美元和约50万美元[41] - 2025年和2024年第一季度，净利润分别为1310.1万美元和796.1万美元，前六个月分别为2303.9万美元和1571.6万美元[44] - 2025年和2024年第一季度，基本每股收益分别为0.57美元和0.35美元，前六个月分别为1.01美元和0.69美元[44] - 2025年和2024年第一季度，摊薄每股收益分别为0.56美元和0.35美元，前六个月分别为0.99美元和0.68美元[44] - 2025年和2024年第一季度末三个月，公司总利息费用分别为0.8百万美元和1.2百万美元，前六个月分别为1.8百万美元和2.3百万美元；资本化利息分别为0.1百万美元和0.1百万美元，前六个月分别为0.1百万美元和0.2百万美元[51] - 2025财年前两个季度，公司每股普通股支付季度现金股息0.12美元，2024财年同期为0.10美元；2024财年第一季度，公司还支付了每股1.00美元的特别现金股息[54] - 2025年3月31日止三个月净销售额3.358亿美元，较2024年同期增加2770万美元，增幅9.0%；六个月净销售额6.66亿美元，较2024年同期增加5610万美元，增幅9.2%[87] - 2025年3月31日止三个月日均可比门店销售额较2024年同期增长8.9%；六个月日均可比门店销售额较2024年同期增长8.9%[87] - 2025年3月31日止三个月净利润1310万美元，较2024年同期增加510万美元，增幅64.6%；六个月净利润2300万美元，较2024年同期增加730万美元，增幅46.6%[87] - 2025年3月31日止三个月EBITDA为2540万美元，较2024年同期增加650万美元，增幅34.2%；六个月EBITDA为4670万美元，较2024年同期增加950万美元，增幅25.6%[87] - 2025年3月31日止三个月调整后EBITDA为2630万美元，较2024年同期增加660万美元，增幅33.3%；六个月调整后EBITDA为4910万美元，较2024年同期增加1060万美元，增幅27.6%[89] - 2025年第一季度净销售额为3.358亿美元，较2024年同期的3.081亿美元增加2770万美元，增幅9.0%[105][106] - 2025年第一季度毛利润为1.017亿美元，较2024年同期的9040万美元增加1140万美元，增幅12.6%，毛利率从29.3%提升至30.3%[105][107] - 2025年第一季度门店费用为7280万美元，较2024年同期的6920万美元增加360万美元，增幅5.1%，占净销售额比例从22.5%降至21.7%[105][108] - 2025年第一季度行政费用为1100万美元，较2024年同期的952万美元增加150万美元，增幅15.8%，占净销售额比例从3.1%升至3.3%[105][109] - 2025年第一季度净收入为1310万美元，较2024年同期的796万美元增加514万美元，增幅64.6%[105] - 2025年第一季度可比门店日均销售额增长8.9%，源于日均交易次数增长5.9%和日均交易规模增长2.8%，可比门店平均交易规模为48.94美元[104][106] - 2025年前六个月净销售额增至6.66亿美元，同比增长9.2%；毛利润增至2.006亿美元，同比增长12.0%；净利润增至2300万美元，同比增长46.6%[114] - 2025年前六个月EBITDA增至4670万美元，同比增长25.6%；调整后EBITDA增至4910万美元，同比增长27.6%[124][125][126] - 2025年第一季度净利息支出为80万美元，低于2024年同期的120万美元[111] - 2025年第一季度所得税费用增至370万美元，有效所得税率为22.0%；2024年同期为210万美元，有效所得税率为21.1%[112] - 2025年第一季度净收入为1310万美元，摊薄后每股收益为0.56美元；2024年同期为800万美元，摊薄后每股收益为0.35美元[113] - 2025年3月31日止六个月，经营活动提供的现金为3670万美元，较2024年同期的3680万美元减少10万美元，降幅0.3%[137] - 2025年3月31日止六个月，投资活动使用的现金为1590万美元，较2024年同期的2250万美元减少660万美元，降幅29.5%[138] - 2025年3月31日止六个月，融资活动使用的现金为850万美元，2024年同期为2170万美元，2024年同期支付了2270万美元的特别现金股息[141] - 2025年3月31日止六个月，尚未支付的物业和设备购置款降至270万美元，较2024年同期的540万美元减少270万美元[140] 各条业务线表现 - 2025年和2024年第一季度及前六个月，杂货类收入分别为23852.2万美元（占比71%）、21712万美元（占比71%）、47514.6万美元（占比71%）和42925.5万美元（占比70%）[42] - 2025年和2024年第一季度及前六个月，膳食补充剂类收入分别为6619.9万美元（占比20%）、6195万美元（占比20%）、12773万美元（占比19%）和12192.4万美元（占比20%）[42] - 2025年和2024年第一季度及前六个月，身体护理、宠物护理及其他类收入分别为3104.8万美元（占比9%）、2902.2万美元（占比9%）、6311.4万美元（占比10%）和5866.3万美元（占比10%）[42] 各地区表现 无 管理层讨论和指引 - 公司所处的天然有机食品和膳食补充剂行业持续增长，公司将继续开店和进入新市场，但新店增长速度取决于经济和业务状况等因素[90][93] - 杂货和膳食补充剂零售行业竞争激烈，公司通过提供精心挑选、价格合理的高品质产品和营养教育来形成竞争优势[90] - 消费者对天然有机产品、膳食补充剂和家庭烹饪的偏好变化，可能对公司业务产生重大不利影响[91] - 公司计划未来继续开设新店、搬迁/改造现有店铺，预计现有资金能满足未来12个月及可预见未来的资金需求[135] - 2025财年剩余时间，公司计划在资本支出上花费约2010万至2810万美元，主要用于新店开业和店铺搬迁/改造[139] - 新的或提高的关税可能对公司业务、财务状况和经营成果产生重大不利影响，尽管目前关税未产生重大影响，但无法保证未来不会改变[159] 其他没有覆盖的重要内容 - 截至2025年3月31日，公司总资产为6.6459亿美元，较2024年9月30日的6.55476亿美元增长1.39%[18] - 截至2025年3月31日，公司普通股发行及流通股数为2294.6126万股，较2024年9月30日的2288.854万股增加0.25%[18] - 截至2025年3月31日和2024年9月30日，公司均运营169家门店，分布在21个州[27] - 2025年上半年补充披露的非现金投资和融资活动中，未支付的财产设备购置为265.3万美元，未支付的其他无形资产购置为0美元[23] - 截至2025年3月31日和2024年9月30日，未兑换礼品卡的合同负债余额分别为160万美元和150万美元[41] - 截至2025年3月31日，信贷安排下循环贷款承诺总额为7250万美元，其中备用信用证子限额为500万美元[45] - 截至2025年3月31日和2024年9月30日，信贷安排下可用借款额度分别为7030万美元和7280万美元[48] - 截至2026年5月31日的股票回购计划中，公司可回购最高达10.0百万美元的普通股，目前剩余可回购金额为8.1百万美元[52] - 截至2025年3月31日的六个月内，公司因前首席财务官退休加速了某些受限股票单位的归属，产生了0.5百万美元的增量股份支付费用[55] - 截至2025年3月31日，与关联方的租赁产生了7.1百万美元的经营租赁资产和7.3百万美元的经营租赁负债，其中0.9百万美元为流动负债；2025年和2024年第一季度末三个月及前六个月的租赁费用均为0.3百万美元和0.6百万美元[65] - 2025年和2024年第一季度末三个月，公司总租赁成本分别为15,616千美元和15,517千美元，前六个月分别为30,889千美元和30,729千美元[66] - 截至2025年3月31日，经营租赁和融资租赁的加权平均剩余租赁期限分别为9.5年和13.3年，加权平均折现率分别为4.1%和4.8%[68] - 截至2025年3月31日，未来未折现租赁付款总额为415,512千美元，扣除利息后报告的租赁负债总额为335,564千美元，非流动租赁负债为295,220千美元[69] - 截至2025年3月31日，其他资产为276.3万美元，2024年9月30日为45.8万美元[72] - 截至2025年3月31日，商誉及其他无形资产净值为1264.8万美元，2024年9月30日为1348.8万美元[73] - 2025年3月31日门店数量为169家，较2024年同期的168家增加1家，12个月门店增长率为0.6%[103][104] - 截至2025年3月31日，现金及现金等价物为2120万美元，信贷安排下可用借款额度为7.03亿美元，未使用已发行且未偿还信用证为220万美元[89] - 截至2025年3月31日，公司披露控制和程序在合理保证水平上有效，本财季财务报告内部控制无重大变化[153][154] - 2025年5月7日，公司与Chalet Properties of Pueblo, L.L.C.签订购物中心租赁协议，初始租期120个月，年租金约20万美元；与土地信托签订租赁协议第一修正案，租期延长99个月，年租金约30万美元[160]