财务数据关键指标变化 - 2025年第一季度营收1.54亿美元，较2024年第四季度下降6.9%，较2024年第一季度下降12%[6][9] - 2025年第一季度净亏损2800万美元，摊薄后每股亏损1.62美元，净亏损率为18%[6] - 2025年第一季度调整后EBITDA为1400万美元，较2024年第一季度增长15%，调整后EBITDA利润率为9%，较2024年第一季度增长30%[6] - 2025年第一季度资本支出为1500万美元，较2024年第四季度减少0.3万美元，降幅为2%[19] - 2025年3月31日、2024年12月31日和2024年3月31日三个月营收分别为1.54亿美元、1.655亿美元和1.747亿美元[28] - 2025年3月31日、2024年12月31日和2024年3月31日三个月净亏损分别为2790万美元、1470万美元和2220万美元[28] - 2025年3月31日和2024年12月31日总资产分别为3.791亿美元和4.563亿美元[30] - 2025年3月31日和2024年12月31日总负债和股东权益分别为3.791亿美元和4.563亿美元[30] - 2025年3月31日、2024年12月31日和2024年3月31日调整后EBITDA分别为1380万美元、2270万美元和1200万美元[40] - 2025年3月31日、2024年12月31日和2024年3月31日综合净亏损率分别为 - 18.1%、 - 8.9%和 - 12.7%[42] - 2025年3月31日和2024年12月31日现金及现金等价物分别为1460万美元和9160万美元[30] - 2025年3月31日和2024年12月31日受限现金分别为810万美元和0美元，截至新闻发布日610万美元受限现金不再受限[30] - 2025年3月31日和2024年12月31日股东权益分别为 - 2660万美元和 - 1050万美元[30] - 2025年3月31日调整后EBITDA为1.38亿美元，收入为15.4亿美元，调整后EBITDA利润率为9.0%；2024年12月31日调整后EBITDA为2.27亿美元，收入为16.55亿美元，调整后EBITDA利润率为13.7%；2024年3月31日调整后EBITDA为1.2亿美元，收入为17.47亿美元，调整后EBITDA利润率为6.9%[44] - 2025年第一季度一次性净成本为600万美元，主要与法律成本、运营成本、债务清偿损失等有关[40][41] - 2025年第一季度合并净亏损为2.79亿美元，调整后净亏损为2.19亿美元，调整后摊薄每股亏损为1.27美元[60] - 2025年3月31日净现金流用于经营活动为 - 3.76亿美元，资本支出为 - 1.5亿美元，杠杆自由现金流为 - 4.78亿美元，无杠杆自由现金流为 - 3.78亿美元[62] - 截至2025年3月31日，流动资产为16.79亿美元，净流动资产为14.52亿美元，流动负债为11.13亿美元，净流动负债为8.58亿美元，净营运资金为5.94亿美元[64] - 2025年第一季度一次性成本为6000万美元，主要与法律成本、运营成本、债务清偿损失等有关[60][61] - 2025年3月31日稀释加权平均普通股股数为1.72亿股[60] - 2025年3月31日出售财产和设备所得款项为4800万美元[62] - 截至2025年3月31日，公司总债务为2.61亿美元[65] - 截至2024年12月31日，公司总债务为2.851亿美元[65] - 截至2025年3月31日，公司现金及现金等价物和受限现金为2270万美元[65] - 截至2024年12月31日，公司现金及现金等价物和受限现金为9160万美元[65] - 截至2025年3月31日，公司净债务为2.383亿美元[65] - 截至2024年12月31日，公司净债务为1.935亿美元[65] 各地区表现 - 2025年第一季度，落基山脉地区营收4780万美元，较2024年第四季度下降11.5%，较2024年第一季度增长5%[11] - 2025年第一季度，西南地区营收6520万美元，较2024年第四季度增长6.2%，调整后EBITDA较2024年第一季度增长75%[11][12] - 2025年第一季度，东北/中康地区营收4100万美元，较2024年第四季度下降18.2%，调整后EBITDA下降72.4%[15] - 2025年3月31日洛基山脉地区调整后EBITDA为6700万美元，西南地区为1.17亿美元，东北/中康地区为2700万美元，公司及其他调整后EBITDA亏损为7300万美元[46][49][51][54] - 2025年3月31日洛基山脉地区运营亏损收入为 - 200万美元，运营亏损收入利润率为 - 0.4%；西南地区运营收入为3000万美元，运营收入利润率为4.6%；东北/中康地区运营亏损收入为 - 8100万美元，运营亏损收入利润率为 - 19.8%[56] - 2025年3月31日洛基山脉地区调整后EBITDA利润率为14.0%，西南地区为17.9%，东北/中康地区为6.6%[58] 其他没有覆盖的重要内容 - 2025年第一季度总流动性为5800万美元，包括约1500万美元现金及现金等价物和约4300万美元可用借款额度[6] - 2019年股票回购计划剩余约4900万美元可用额度[7] - 截至2025年3月31日，净营运资金为5940万美元，较2024年12月31日增长131%[17]