收入和利润（同比环比） - 2025年第一季度净销售额为2.13796亿美元，2024年同期为1.925亿美元[10] - 2025年第一季度毛利润为2907.3万美元，2024年同期为3727.4万美元[10] - 2025年第一季度净亏损为2721.8万美元，2024年同期为2367.3万美元[10] - 2025年第一季度基本和摊薄后每股亏损均为0.29美元，2024年同期均为0.27美元[10] - 2025年第一季度公司净亏损2720万美元，经营活动净现金流出2210万美元[21] - 2025年和2024年第一季度，公司在成本销售中分别记录了360万美元和230万美元的净未实现收益[54] - 2025年和2024年第一季度，公司在ASC 815下分别确认了4960万美元和3500万美元的收入[55] - 2025年3月31日止三个月，基本和摊薄每股亏损均为0.29美元，2024年同期均为0.27美元[144] - 2025年3月31日止三个月，净销售额为2.13796亿美元，2024年同期为1.925亿美元[148][149] - 2025年3月31日止三个月，调整后EBITDA为1151.1万美元，2024年同期为1114.2万美元[148][149] - 2025年3月31日止三个月，所得税前亏损和非合并实体收益权益亏损为2539万美元，2024年同期为1780.5万美元[148][149] 成本和费用（同比环比） - 2025年和2024年第一季度，绿咖啡库存净未实现损失分别为150万美元和70万美元[28] - 2025年和2024年第一季度，资本化利息成本分别为20万美元和280万美元[29] - 2025年和2024年3月31日止三个月，信用损失备抵余额分别为180.8万美元和335.6万美元[26] - 公司估计工厂整合总费用400万美元，2024年发生320万美元，2025年第一季度发生90万美元[35] - 2025年和2024年第一季度，折旧费用分别为980万美元和550万美元[66] - 2025年和2024年第一季度，无形资产摊销费用均为200万美元，截至2025年3月31日，有明确使用期限的无形资产加权平均使用寿命约为20年[68] - 2025年和2024年截至3月31日的三个月内，公司分别获得约700000美元和1000000美元的使用权经营租赁资产[71] - 2025年和2024年截至3月31日的三个月内，租赁成本分别为2682000美元和3024000美元，其中2025年经营租赁成本为2476000美元，短期租赁成本为206000美元；2024年经营租赁成本为2792000美元，短期租赁成本为232000美元[73] - 第四修正案将循环信贷安排承诺金额增加2500万美元，使可用承诺金额达2亿美元，公司为此产生140万美元融资费用[82][84] 各条业务线表现 - 公司业务分为饮料解决方案和可持续采购与可追溯性两个运营部门[16][17] 其他重要内容 - 公司面临债务水平、遵守财务契约、新设施运营、公司结构、股东控制、全球经济状况等风险[6] - 2025年1月15日，公司信贷协议可用借款增加2500万美元[22] - 2025年3月31日和2024年12月31日，供应链融资计划未偿还债务分别为9540万美元和7880万美元[30] - 2025年3月31日和2024年12月31日，公司有权或有义务从融资方回购1360万美元和0美元的绿咖啡[31] - 2024年第一季度，公司重新计量租赁负债和使用权资产，减少约300万美元[38] - 公司于2025年1月1日采用ASU 2023 - 05的修订，对财务状况、经营成果和现金流无重大影响[45] - 公司在2024年年度报告中追溯采用ASU 2023 - 07的修订，对财务状况、经营成果和现金流无重大影响[46] - 采用ASU 2023 - 09将增加年度税务披露，但对财务状况、经营成果和现金流无重大影响，该准则对2024年12月15日后开始的年度期间生效[47] - 2025年3月31日和2024年12月31日，应计销售激励分别为190万美元和180万美元，其他应计扣除分别为230万美元和200万美元[58] - 2025年3月31日和2024年12月31日，客户合同应收账款净额分别为8740万美元和1.048亿美元[60] - 2025年3月31日使用权经营租赁资产为62802000美元，较2024年12月31日的63380000美元有所下降；经营租赁负债（流动）为5205000美元，较2024年12月31日的4420000美元上升；经营租赁负债（非流动）为59605000美元，较2024年12月31日的60692000美元下降[70] - 截至2025年3月31日，非取消经营租赁未来最低租赁付款总额为102618000美元，现值为64810000美元[74] - 2025年3月31日总债务为483431000美元，较2024年12月31日的447727000美元增加；长期债务净额为356625000美元，较2024年12月31日的325880000美元增加[75] - 截至2025年3月31日，循环信贷安排下未偿还借款为1.475亿美元，加权平均利率为8.3%；定期贷款安排适用利率为8.2%；延迟提取定期贷款安排适用利率为8.3%[78] - 2024年2月，公司出售并发行7200万美元5%可转换优先票据，2025年3月31日账面价值为7160万美元，其中4970万美元来自关联方[86][88] - 可转换票据持有人可在特定情况下选择转换，公司可选择现金、普通股或两者组合结算，初始转换价格为12.84美元，对应初始转换率约为每1000美元本金77.88股普通股[90][91] - 2024年3月8日，子公司Falcon Coffees Limited将其营运资金贸易融资工具规模从7000万美元降至5500万美元[92] - 2024年8月21日，Falcon将其营运资金贸易融资工具规模从5500万美元增至7500万美元[93] - 2025年3月7日，Falcon将其营运资金贸易融资工具规模从7500万美元增至8500万美元[94] - 截至2025年3月31日，该工具下有5880万美元未偿还借款，记录在短期债务中[95] - 2023年9月28日，公司通过Falcon与responsAbility Climate Smart Agriculture & Food Systems Fund达成500万美元无担保营运资金贸易融资工具协议[96] - 截至2025年3月31日，该工具下有450万美元未偿还借款，350万美元和100万美元分别记录在长期债务净额和长期债务当期到期部分中[98] - 公司有23510527股Westrock A类优先股流通在外，初始清算偏好为每股11.50美元[99][100] - 2025年和2024年截至3月31日的三个月，公司分别记录了10万美元的Westrock A类优先股摊销[105] - 2024年8月28日至9月26日的交换要约和同意征集活动中，97.42%的Westrock公开认股权证和100%的Westrock私人认股权证被有效提交[108][109] - 2024年10月16日，Westrock公开认股权证的售后交换完成，发行115220股普通股，此后无Westrock认股权证流通在外[114] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，指定并符合商品现金流套期保值计划的咖啡期货合约名义金额分别为2600万磅和1100万磅[120] - 2025年和2024年第一季度，公司在现金流套期保值计划下购买的咖啡期货和期权合约总名义金额分别为4670万磅和990万磅[120] - 2025年和2024年第一季度，现金流套期有效部分的净实现收益分别为1020万美元和10万美元[121] - 截至2025年3月31日，预计未来12个月从其他综合收益重分类至合并利润表的净收益估计为1810万美元[122] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，指定为现金流套期工具的衍生资产分别为497.8万美元和404.3万美元[124] - 2025年和2024年第一季度，衍生工具的税前净收益分别为1016.2万美元和9.2万美元[126] - 截至2025年3月31日，可转换票据的估计公允价值为6310万美元，使用二项式格模型确定，主要不可观察输入包括预期波动率50.0%和假设债务收益率15.3%[133] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，累计其他综合收益分别为1886.3万美元和403.4万美元[136] - 截至2025年3月31日，2022年股权计划下有440万股可供未来发行[137] - 2025年和2024年第一季度，因具有反稀释作用而被排除在稀释股份计算之外的潜在稀释证券分别为39420万股和49693万股[143] - 截至2025年3月31日，未来采购义务为4.092亿美元[154] - 截至2025年3月31日，回购库存义务为1360万美元[156] - 截至2025年3月31日，与关联方的应计费用和其他流动负债总计30.6万美元，2024年12月31日为95.8万美元[158] - 截至2025年3月31日，与关联方的应付可转换票据净额总计4972.3万美元，2024年12月31日为4970.6万美元[159] - 2025年4月1日，公司与ETC Holdings SA成立合资企业，将持有49.9%的权益法投资[160] - 市场风险与2025年3月12日提交给美国证券交易委员会的10 - K年度报告中讨论的相比无重大变化[239] 现金流量（同比环比） - 2025年第一季度经营活动净现金使用量为2212.1万美元，2024年同期为提供797.9万美元[14] - 2025年第一季度投资活动净现金使用量为4078.5万美元，2024年同期为6893.6万美元[14] - 2025年第一季度融资活动净现金提供量为7228.2万美元，2024年同期为3697.3万美元[14] - 2025年3月31日现金及现金等价物和受限现金总额为4488.8万美元，2024年同期为1377.6万美元[14]