公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2025年3月30日，公司总资产为24.80378亿美元，较2024年12月29日的24.43512亿美元增长1.51%[15] - 2025年第一季度，公司总营收为2.82864亿美元，较2024年同期的2.61944亿美元增长7.98%[18] - 2025年第一季度，公司运营收入为3489.4万美元，而2024年同期运营亏损为2432.7万美元[18] - 2025年第一季度，公司净收入为751.3万美元，而2024年同期净亏损为4185.8万美元[18] - 截至2025年3月30日，公司总负债为28.17665亿美元，较2024年12月29日的27.7297亿美元增长1.61%[15] - 截至2025年3月30日，公司股东赤字为3.37287亿美元，较2024年12月29日的3.29458亿美元增加2.37%[16] - 2025年第一季度，公司基本每股净收入为0.04美元，而2024年同期基本每股净亏损为0.21美元[18] - 2025年第一季度，综合亏损为773.8万美元，而2024年同期综合亏损为3748万美元[19] - 2025年3月30日结束的13周，公司净收入为751.3万美元，而2024年同期净亏损4185.8万美元[25] - 2025年和2024年13周内，经营活动提供的净现金分别为2282万美元和618.9万美元，同比增长268.72%[25] - 2025年和2024年13周内，投资活动使用的净现金分别为1830.5万美元和2428.6万美元，同比减少24.62%[25] - 2025年和2024年13周内，融资活动使用的净现金分别为845.3万美元和37.9万美元，同比增长2130.34%[25] - 截至2025年3月30日和2024年3月31日，现金、现金等价物和受限现金分别为15465.4万美元和14200.1万美元，同比增长8.91%[25] - 2025年3月30日结束的13周，公司报告合并净收入800万美元，经营活动提供净现金2300万美元[42] - 截至2025年3月30日，公司累计亏损余额为15.31亿美元，现金及现金等价物为1.5亿美元，受限现金余额为500万美元[42] - 2025年3月30日结束的13周有效税率为47.3%，2024年3月31日结束的13周为7.20% [135] - 2025年3月30日结束的13周内未确认的税收利益增加100万美元[138] - 2025年3月30日结束的13周各可报告部门会员收入总计1.02516亿美元，内部收入1.17427亿美元，其他收入3393.7万美元[146] - 2025年3月30日结束的13周可报告部门EBITDA总计4066.2万美元，所有部门总计3936.7万美元[146] - 2025年3月30日结束的13周合并部门EBITDA为2826.3万美元[146] - 2025年3月30日结束的13周净收入为751.3万美元[146] 会员业务线数据关键指标变化 - 2025年第一季度，会员收入为1.12911亿美元，较2024年同期的9894.9万美元增长14.11%[18] - 截至2025年3月30日，公司拥有约26.96万名会员，其中约21.2万名是Soho House会员，全球等待名单上有超11.2万名申请人[183][186] - 截至2025年3月30日，CWH会员有12,724名，分布在84个城市；Soho Friends会员有51,479名；Soho Works会员有6,156名[193] - 截至2025年3月30日，Ned's Club伦敦、纽约和多哈约有4,700名会员[195] - 2024年第一季度，美洲、英国、欧洲及其他地区会员收入分别为4822.7万美元、2907万美元、1288.8万美元[149] 租赁业务相关数据 - 截至2025年3月30日，公司为172份经营租赁和3份重大融资租赁确认使用权资产和租赁负债[71] - 截至2025年3月30日，公司经营租赁和融资租赁负债的未折现租赁付款总额分别为24.03717亿美元和2.40094亿美元，净租赁负债分别为13.68804亿美元和7943.5万美元[73] - 2025年和2024年3月30日止13周，经营租赁计入内部运营费用的直线租金费用分别为4000万美元和3800万美元，转租收入均为200万美元[74] - 2025年和2024年3月30日止13周，融资租赁使用权资产摊销费用均少于100万美元，利息费用均为100万美元，可变租赁付款分别为100万美元和少于100万美元[75] - 截至2025年3月30日和2024年12月29日，公司从关联方租赁的四处房产使用权资产均为2600万美元，短期租赁负债分别为100万美元和300万美元，长期租赁负债均为3400万美元；2025年和2024年13周直线租金分别为100万美元和700万美元[78] - 2025年和2024年13周经营租赁经营现金流分别为 - 4079.9万美元和 - 3742.8万美元，融资租赁利息支付分别为 - 140.9万美元和 - 142万美元，融资租赁本金支付分别为 - 10.1万美元和 - 6.7万美元[79] - 截至2025年3月30日和2024年3月31日，融资租赁加权平均剩余租赁期限分别为41年和42年，经营租赁分别为15年和16年；融资租赁加权平均折现率分别为7.30%和7.29%，经营租赁分别为7.93%和7.89%[79] - 公司预计2025 - 2028财年开始的租赁未折现租赁付款总额分别为6400万美元、3.45亿美元、3.28亿美元和3.2亿美元，加权平均预期租赁期限分别为20年、23年、19年和15年[80] - 截至2025年3月30日，已签署但未开始的租赁未折现租赁付款总额（扣除租赁激励）为10.56784亿美元，其中2025年剩余时间为18.2万美元，2026年为633.1万美元，2027年为1185.3万美元，2028年为4030.7万美元，2029年为4923.9万美元，之后为9.48872亿美元[83] - 截至2025年3月30日和2024年12月29日，与The Yucaipa Companies LLC租赁的使用权资产和负债均分别为600万美元和800万美元[155] - 截至2025年3月30日和2024年12月29日，与137 Ludlow Gardens LLC租赁的使用权资产和负债均分别为800万美元和1500万美元[156] - 2024年第一季度，与GHWHI, LLC租赁的租金费用为300万美元[157] - 2019 - 2024年与875 Washington Street Owner, LLC的租赁，2024年第一季度租金费用为200万美元[154] - 2025年3月30日和2024年3月31日止13周，公司关联方交易产生的收入分别为300万美元和600万美元，直线租金分别为100万美元和700万美元[173] 债务相关数据 - 截至2025年3月30日和2024年12月29日，长期债务净额（扣除流动部分）分别为6.75421亿美元和6.56868亿美元，房产抵押贷款分别为1.37686亿美元和1.37385亿美元[96] - 2025年和2024年13周高级担保票据利息费用分别为1400万美元和1200万美元，截至2025年3月30日和2024年12月29日，高级担保票据实物支付利息应计额均为800万美元[100] - Soho Works Limited贷款利息为7%，2025年3月30日和2024年12月29日账面价值分别为2300万英镑（3000万美元）和2200万英镑（2700万美元）[101] - 2025年2月4日，公司偿还Compagnie de Phalsbourg信贷安排的500万美元未偿余额[102] - 2023年5月，公司以1.4亿美元新贷款协议为现有5500万美元定期贷款（含5.34%应计利息）和6200万美元夹层贷款（含7.25%应计利息）再融资，新贷款2033年6月到期，利息6.99%[103] - 循环信贷安排2025年2月21日修订，到期日延至2026年12月31日，截至2025年3月30日未提取，可用额度7500万英镑（9700万美元）[105] - 截至2025年3月30日，公司债务和物业抵押贷款未来本金支付：2025年剩余时间3184.3万美元，2026年128.4万美元，2027年6.66222亿美元等[107] 股权与激励计划相关数据 - 2021年股权和激励计划初始可用1210.7333万股，截至2025年3月30日，可用303.359万股，2025年第一季度授予12.7575万股新RSUs [113] - 截至2025年3月30日和2024年12月29日，2021计划下RSUs分别为115.9461万股和123.863万股，2020和2021计划下SARs分别为569.1974万股和583.9704万股[115] - 2025年第一季度和2024年第一季度股份支付费用分别为236万美元和803.9万美元[116] - 截至2025年3月30日，2021计划下RSUs未确认总薪酬费用约400万美元，预计0.90年确认[118] - 2024年2月9日，公司董事会和相关小组委员会批准最高5000万美元A类普通股回购计划[122] - 截至2025年3月30日的13周内无股票回购[124] - 2025年3月30日后，公司因受限股票单位奖励归属和股票增值权行使发行了24185股A类普通股[175] 资产减值相关数据 - 2025年3月30日止13周，公司确认200万美元长期资产减值损失，主要是运营租赁资产减值[52] - 2025年3月30日止13周，公司对英国遗留的Chicken Shop Soho餐厅进行减值分析，记录200万美元非现金减值费用，2024年同期无减值损失[52][53][72] - 公司确认200万美元长期资产（经营租赁资产）减值损失，与英国遗留的Chicken Shop餐厅场地有关[146] 其他业务相关数据 - 公司全球投资组合包括45家Soho Houses、8家Soho Works Clubs等多种场所[29] - 公司运营着45家Soho Houses、8家Soho Works等物业，通过管理协议运营The Ned酒店和The LINE及Saguaro酒店[183] - 2025年第一季度，非现金股份支付为2267万美元[23] - 公司有7500万英镑（9700万美元）未提取的循环信贷额度[45] - 公司认为自身有足够营运资金，能在至少12个月内持续运营并满足各项要求[46] - 公司于2025年1月1日起前瞻性采用ASU 2023 - 05，对未审计的合并财务报表及相关披露无重大影响[55] - 截至2025年3月30日，合并可变利益实体（VIEs）总资产1.44428亿美元，总负债1.58006亿美元，净资产（负债）为 - 1357.8万美元；2024年12月29日总资产1.4132亿美元，总负债1.54336亿美元，净资产（负债）为 - 1301.6万美元[64] - 2025年3月30日止13周，未合并权益法投资的收入为1.2433亿美元，营业利润为373.7万美元，净利润为276万美元；2024年同期收入为1.1963亿美元，营业利润为271.5万美元，净利润为65.3万美元[71] - 截至2025年3月30日和2024年12月29日，合同应收款分别为8250.1万美元和7889万美元，合同资产分别为210.9万美元和325.7万美元，合同负债分别为1.79268亿美元和1.74697亿美元[86] - 截至2025年3月30日和2024年12月29日，原材料、服务库存和用品分别为1600万美元和2300万美元，产成品分别为3900万美元和3100万美元[90] - 2025年第一季度公司收到并确认2300万美元业务中断收入，与英国新冠疫情导致的业务中断影响有关[147] - 其他费用净额包括200万美元第三方咨询费用和100万美元ERP系统实施费用[148] - 截至2025年3月30日和2024年12月29日，美洲长期资产分别为8.57626亿美元和8.68883亿美元[151] - 截至2025年3月30日和2024年12月29日，对权益法投资企业的应收（付）款净额分别为 - 572.9万美元和 - 454.4万美元[153] - 截至2025年3月30日和2024年12月29日，与Ned - Soho House, LLP相关的应收账款分别为600万美元和1000万美元[163] - 截至2