AUM计算相关 - 公司AUM计算包含NGP Carry Funds、通过关联投资基金为Fortitude筹集的第三方资本及战略投资者直接投资Fortitude的资本[22] - 多数carry funds中，总AUM含已投资本公允价值，Fee - earning AUM根据基金原投资期是否结束，包含资本承诺金额或剩余已投资本金额[23] - 公司AUM和Fee - earning AUM计算可能与其他资产管理者不同，AUM计算包含公司及人员对投资基金的未调用承诺和已投资本公允价值[24] - Performance Fee Eligible AUM指公司有权获得业绩分配的基金AUM，含基金投资公允价值和可用资本[28] Fortitude相关 - 公司对Fortitude的战略投资详情可查看10 - Q季度报告第一部分第1项合并财务报表附注4[19] - Perpetual Capital指公司管理或咨询的无固定期限资产，包括与Fortitude的战略咨询服务协议下管理的资产等[29] 基金情况 - Legacy Energy Funds包括Energy III、Energy IV和Renew II，投资期已结束，剩余投资正常处置，对公司运营结果影响不再显著[30] 市场风险 - 公司主要市场风险与作为投资基金普通合伙人或投资顾问的角色有关，涉及投资公允价值变动对管理费、激励费和投资收入的影响[633] - 截至2025年3月31日的三个月内，公司市场风险无重大变化[634] 财务报告内部控制 - 截至报告期末，公司披露控制和程序的设计与运营有效，本财季内财务报告内部控制无重大变化[636][637]