现金、现金等价物和短期投资情况 - 截至2025年3月31日，公司现金、现金等价物和短期投资为3.42亿美元，主要用于营运资金[310] 利率变动对公司资产和债务的影响 - 截至2025年3月31日，假设利率变动100个基点，不会对公司现金等价物或投资组合的价值产生重大影响[312] - 假设利率变动100个基点，不会对公司未偿债务的公允价值产生重大影响[315] 信贷协议及定期贷款情况 - 2024年7月16日，公司签订信贷协议，包括1.25亿美元的定期贷款和总额为1亿美元的延迟提取定期贷款安排，截至2025年3月31日，已提取3770万美元的延迟提取定期贷款[313] - 定期贷款未偿还本金的利息按季度以现金支付，利率为SOFR加每年6.5%；若SOFR不可用，利率为替代基准利率加每年5.5%[313] - 从2024年12月31日结束的季度开始，公司需按季度支付本金，金额为原始本金总额的0.25%，定期贷款的最终到期日为2029年7月16日[313] 延迟提取定期贷款承诺费情况 - 公司需为延迟提取定期贷款安排的未使用承诺支付承诺费，费率为每年1.5%至2.5%[314] 外币汇率影响情况 - 公司国际业务的经营成果和现金流受外币汇率波动影响，目前外币风险敞口有限，未实施套期保值计划[317] 健康系统终端市场经营情况 - 公司健康系统终端市场在2024年和2025年前几个月的经营利润率较2022年和2023年有所改善，但未来通胀仍可能对客户产生负面影响[320] 成本通胀压力影响情况 - 若公司成本（包括劳动力成本）持续面临重大通胀压力，可能无法通过提高解决方案费用来完全抵消，从而损害公司业务、经营成果或财务状况[320]