总营收关键指标变化 - 2025年第一季度总营收为3326.9万美元，2024年同期为2733.4万美元，同比增长21.7%[84] - 2025年第一季度总营收3330万美元，较2024年同期的2730万美元增加590万美元，增幅22%[109][110] 各业务线营收关键指标变化 - 2025年第一季度医疗保健业务营收为3318.6万美元，2024年同期为2580万美元，同比增长28.6%[84] - 2025年第一季度客户服务/外包服务营收为8.3万美元，2024年同期为153.4万美元，同比下降94.6%[84] - 2025年第一季度医疗保健收入3320万美元，较2024年同期增加740万美元，增幅29%；客户服务/外包服务收入约10万美元，较2024年同期减少150万美元，降幅95%[111][112] 合同获取与续签情况 - 2016年获CMS地区1和5的两份新医疗保险回收审计承包商合同，地区1合同2021年续签，期限8.5年，地区5合同2025年到期未续签[87] - 2022年11月获地区2医疗保险A和B部分不当付款审计合同，期限8.5年[88] - 2017年获全国独家MSP合同，2022年12月续签，期限6年[89] - 2022年1月获美国卫生与公众服务部监察长办公室不定量交付合同，基本期限1年，另有4个1年选项[90] - 预计2025年开始为纽约州医疗补助监察长办公室提供RAC服务[91] 运营影响因素 - 运营结果受新合同启动和实施成本、索赔量、应急费用、监管事项、客户合同取消、技术创新费用和宏观经济因素影响[96] 财务报表编制说明 - 合并财务报表按美国公认会计原则编制，需进行估计和假设，实际结果可能与管理层估计有重大差异[106] 费用关键指标变化 - 2025年第一季度薪资和福利费用2540万美元，较2024年同期的2320万美元增加210万美元，增幅9%；其他运营费用780万美元，较2024年同期的800万美元有所减少[113][114] - 2025年第一季度利息支出30万美元，较2024年同期的20万美元增加10万美元；所得税费用4万美元，2024年同期为1.6万美元；有效所得税率为 - 98%，2024年同期为0%[109][116][117] 利润关键指标变化 - 2025年第一季度运营收入20万美元，2024年同期运营亏损390万美元；净亏损8.1万美元，较2024年同期的401.7万美元减少393.6万美元，降幅98%[109][115][118] - 2025年第一季度调整后EBITDA为332.2万美元，2024年同期为 - 123万美元；调整后净收入为121.2万美元，2024年同期为 - 303.8万美元；调整后摊薄每股净收入为0.02美元，2024年同期为 - 0.04美元[123] 现金及等价物与现金流情况 - 截至2025年3月31日，现金及现金等价物总计1000万美元，较2024年12月31日的930万美元增加70万美元[124] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量为290万美元，投资活动使用现金150万美元，融资活动使用现金80万美元[124][128][129][130] 信贷协议情况 - 2023年10月27日公司与富国银行签订2500万美元的循环贷款协议，截至2025年3月31日，已使用800万美元，还有1420万美元可用额度[125] - 2023年10月27日，公司与富国银行签订信贷协议，包含2500万美元循环贷款承诺，其中最高250万美元可用于开具信用证[132] - 截至2025年3月31日，信贷协议项下未偿还金额为800万美元，额外可用金额为1420万美元[134] - 2025年3月31日，信贷协议下的年利率为7.1%[134] - 信贷协议于2026年10月27日到期[135] - 公司可通过向贷款人获取额外承诺，将信贷协议下的承诺增加至多1000万美元[137] - 信贷协议下，定期SOFR贷款适用利差为每年2.50% - 3.00%，基准利率贷款适用利差为每年1.50% - 2.00%，还需支付0.50%的承诺费[137] - 信贷协议要求公司维持最低流动性和不低于1.25:1.00的综合固定费用覆盖率[138] - 截至2025年3月31日，公司遵守信贷协议中的所有财务契约，但未来情况变化可能影响合规能力[127] - 截至2025年3月31日，公司遵守信贷协议下所有财务契约[139] - 若信贷协议借款利率从下限1.0%提高100个基点（1%），公司年利息费用将增加约8万美元[140] 递延资产收购付款情况 - 截至2025年3月31日，合并资产负债表上递延资产收购付款金额为320万美元[131]