财务数据关键指标变化 - 2025年第一季度总营收为2193万美元，较2024年同期的5391万美元下降59.32%[19] - 2025年第一季度总运营费用为5281万美元，较2024年同期的1.3413亿美元下降60.62%[19] - 2025年第一季度净亏损为3111万美元，较2024年同期的9537万美元减少67.38%[19] - 2025年第一季度经营活动净现金使用量为4544万美元，2024年同期为603万美元[23] - 2025年第一季度投资活动净现金使用量为2422万美元，2024年同期为179万美元[23] - 2025年第一季度融资活动净现金为9745万美元，2024年同期使用量为563万美元[23] - 2025年第一季度现金及等价物净增加2779万美元，2024年同期减少1345万美元[23] - 2025年和2024年第一季度，公司运营租赁成本均为4.9万美元，短期租赁成本分别为7.4万美元和26.1万美元[44] - 截至2025年3月31日和2024年3月31日的三个月，信贷协议利息费用分别为0美元和11.1万美元，加权平均利率分别为0%和9.1%[50] - 2025年和2024年第一季度商品衍生品结算收益分别为0美元和40.4万美元，净商品衍生品收益分别为0美元和 - 138.1万美元[55] - 2025年第一季度公司确认受限股股票薪酬费用50万美元（2024年同期为20万美元），截至3月31日未确认非归属奖励总补偿成本240万美元，预计在2.0年加权平均期内确认[67] - 2025年和2024年第一季度分别回购12.6万股和31.8万股，加权平均每股价格分别为1.865美元和1.059美元，回购价值分别为23.4万美元和33.7万美元[68][70] - 2025年和2024年第一季度，归属于普通股股东的净亏损分别为3,111千美元和9,537千美元，基本和摊薄后每股净亏损分别为0.10美元和0.38美元[78] - 2025年和2024年第一季度，支付的利息现金分别为0千美元和254千美元[90] - 截至2025年3月31日的三个月，公司回购12.56万股，花费23万美元，均价1.87美元；2024年同期回购31.82万股，花费34万美元，均价1.06美元；截至该日，回购计划剩余360万美元[112] - 截至2025年3月31日的三个月，公司净亏损310万美元，主要因商品价格下跌和产量下降[117] - 与2024年同期相比，2025年第一季度石油收入177万美元，减少63%；天然气及液体收入42.3万美元，减少36%；总收入219.3万美元，减少59%[119] - 与2024年同期相比，2025年第一季度石油产量29994桶，减少56%；天然气及液体产量102088 Mcfe，减少59%；BOE产量47008桶，减少57%[119] - 2025年第一季度油气生产成本较2024年同期下降，租赁运营费用从320万美元降至160万美元，降幅49%；集输处理成本从6.4万美元降至1.6万美元，降幅75%；生产税从34.3万美元降至14.8万美元，降幅57%；总成本从359.3万美元降至177.3万美元，降幅51%[120][121][122] - 2025年和2024年第一季度折旧、损耗和摊销分别为110万美元和220万美元，损耗率分别为每桶油当量13.35美元和15.90美元[123] - 2025年第一季度一般和行政费用较2024年同期增加20万美元，增幅8%，主要因专业费用和股票薪酬增加[125] - 2025年第一季度其他费用较2024年同期减少147.4万美元，降幅98%，主要因商品衍生品损失减少[126] - 2025年1月公司通过普通股承销发行筹集1190万美元（扣除相关费用后为1030万美元）[131] - 2025年第一季度经营活动净现金使用454.4万美元，投资活动净现金使用242.2万美元，融资活动净现金流入974.5万美元[137] 各条业务线表现 - 2025年第一季度公司在落基山脉、西德克萨斯、南德克萨斯和墨西哥湾沿岸、中大陆地区的石油和天然气收入分别为142.6万美元、24.3万美元、52.4万美元，2024年同期分别为176.2万美元、164.5万美元、198.4万美元，2025年合计219.3万美元，2024年为539.1万美元[41] - 2025年第一季度，购买方A、B、C分别占公司油气总收入的46%、16%、8%，2024年同期分别为28%、23%、11%[42] 各地区表现 无 管理层讨论和指引 - 2025年第一季度未发生油气资产上限测试减记，预计第二季度将减记700万 - 800万美元[92] - 公司预计2025年第二季度油气资产减记计算中，使用的商品价格将降低，因2024年第二季度较高价格被替换[92] - 2025年公司预计工业气体开发成本在350 - 450万美元，油井封堵和废弃成本最高100万美元[130] - 预计2025年第二季度油气资产减记约700 - 800万美元[114] 其他没有覆盖的重要内容 - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，公司总资产分别为5.5835亿美元和4.9667亿美元，增长12.42%[16] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，流通股分别为3406.1831万股和2790.3197万股[18] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，现金及等价物分别为1.0502亿美元和7723万美元[16] - 2025年1月7日公司从Synergy购买24,000净运营英亩工业天然气土地，总价470万美元，包括200万美元现金、140万股公司普通股（占当时流通股4.76%）等[37][38][39] - 2023年12月FASB发布的ASU 2023 - 09于2024年12月15日后的年度期间生效，公司正在评估影响[34][35] - 2024年11月FASB发布的ASU 2024 - 03于2026年12月15日后的财年生效，公司正在评估影响[36] - 2022年1月5日公司签订四年期信贷协议，初始借款基数1500万美元，最高信贷额度1亿美元；7月26日借款基数增至2000万美元，协议将于2026年1月5日到期[49] - 信贷协议限制公司总债务与EBITDAX比率为3:1，要求综合流动资产与综合流动负债比率保持在1:1或更高；限制受限付款等[51] - 2024年9月10日，公司用180万美元衍生品合约结算收益和手头现金偿还200万美元信贷协议借款，截至2025年3月31日和2024年12月31日无未偿还金额[52] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，公司使用权资产分别为48.6万美元和52.8万美元，租赁负债分别为56.4万美元和61.1万美元[43] - 截至2025年3月31日和2024年，加权平均租赁期限分别为2.7年和3.7年，加权平均折现率均为4.25%[46] - 2025年3月31日计算上限测试时，公司使用每桶74.52美元的油价和每百万英热单位2.44美元的天然气价，折现率为10%，未记录减记[47] - 2024年第一季度，公司因原油和天然气价格下跌等因素，对油气资产记录了540万美元的上限测试减记[48] - 2025年1月22日公司签订承销协议，以每股2.65美元价格公开发行487.14万股普通股，净收益约1190万美元[57][58] - 2025年1月27日公司以157.4万美元回购关联方53.402万股（Banner）、4.1229万股（Woodford）和6.0151万股（Sage Road）普通股，每股约2.48美元，较1月27日收盘价溢价8.2%[61] - 截至2025年3月31日和2024年3月31日，公司无股票期权相关薪酬费用；2025年3月31日有1.65万股未行使股票期权，加权平均行使价10美元[64] - 2025年1月29日董事会批准将股票回购计划延长至2026年6月30日，最高回购500万美元[68][70] - 2025年3月31日和2024年12月31日，公司资产弃置义务负债期末余额分别为14,139千美元和14,083千美元[73] - 2025年和2024年第一季度，公司实际税率约为0%[74] - 公司资产弃置义务负债折现使用的信用调整无风险利率范围为7.30% - 19.00%[87] - 2025年3月31日和2024年12月31日，其他流动资产总额分别为915千美元和572千美元[88] - 2025年3月31日和2024年12月31日，应付账款和应计负债总额分别为2,759千美元和5,466千美元[89] - 2025年1月7日，公司收购Synergy约24000净运营英亩工业气体资产，Synergy保留20%权益，交易对价包括200万美元现金、140万股公司普通股等[101][102][103] - 2025年1月22日，公司与Roth Capital Partners, LLC达成承销协议，发售487.14万股普通股，每股2.65美元，净收益约1190万美元[104][106] - 2025年1月27日，公司以157.4万美元回购635390股普通股，每股约2.48美元，较1月27日收盘价溢价8.2%[108] - 2025年1月29日，董事会批准将股票回购计划延长至2026年6月30日，额度为500万美元[110] - 2025年3月31日的成本上限测试中，公司采用油价74.52美元/桶、天然气价2.44美元/百万英热单位，折现率10%，未发生减记[113] - 2025年第一季度公司未发生上限测试减记，2024年同期记录了540万美元的油气资产上限测试减记[124] - 2022年1月公司与西南第一银行签订四年信贷协议，借款基数2000万美元，最高信贷额度1亿美元，截至2025年3月31日遵守所有财务契约[132] - 2025年第一季度公司资本支出约210万美元用于工业气体资产收购和资本性支出[135] - 截至2025年3月31日，公司披露控制无效，原因是2024年12月31日财务报告内部控制存在重大缺陷[143] - 2024年12月31日，公司会计系统设计不当，缺乏系统账户对账功能、职责分离和数据输入验证等系统控制以及第三方信息技术控制的独立评估[144] - 2025年1月，公司开始将日常会计工作外包给第三方，预计到2025年底解决历史重大缺陷[146] - 2025年1月1日至31日，公司回购40,700股，均价2.15美元；2月1日至28日，回购43,500股，均价2.06美元；3月1日至31日，回购41,400股，均价1.38美元；一季度共回购125,600股，均价1.87美元[152] - 2025年1月29日，董事会批准将股票回购计划延长至2026年6月30日，最多可回购500万美元的普通股[152] - 截至2025年3月31日，公司董事或高管未采用或终止任何符合Rule 10b5 - 1(c)肯定抗辩条件的证券交易合同、指令或书面计划[155] - 2025年1月23日提交8 - K表格的承销协议，1月10日提交8 - K表格的购买和销售协议，1月29日提交8 - K表格的股份回购协议等文件[156]