公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，公司总资产分别为17.07449亿美元和17.27103亿美元[10][12] - 2025年第一季度总营收为1.79294亿美元，2024年同期为1.86794亿美元，同比下降3.9%[14] - 2025年第一季度总运营费用为1.76627亿美元，2024年同期为1.8222亿美元，同比下降3.1%[14] - 2025年第一季度运营收入为266.7万美元，2024年同期为457.4万美元，同比下降41.7%[14] - 2025年第一季度净亏损为1138.7万美元，2024年同期为794.8万美元，同比扩大43.3%[14] - 2025年第一季度归属于公司股东的净亏损为892.8万美元，2024年同期为631.5万美元，同比扩大41.4%[14] - 2025年第一季度基本和摊薄后每股净亏损均为0.69美元，2024年同期均为0.50美元[14] - 2025年第一季度综合亏损为1095.6万美元，2024年同期为651.6万美元，同比扩大68.1%[17] - 2025年第一季度归属于公司的综合亏损为849.7万美元，2024年同期为488.3万美元，同比扩大74.0%[17] - 2025年和2024年第一季度普通股股息均为每股0.24美元[14] - 截至2025年3月31日，公司总权益为5.8072亿美元，较2024年12月31日的5.95451亿美元有所下降[20] - 2025年第一季度净亏损1138.7万美元，2024年同期净亏损794.8万美元[22] - 2025年第一季度经营活动提供的净现金为3590.5万美元，2024年同期为2317.6万美元[22] - 2025年第一季度投资活动使用的净现金为2514万美元，2024年同期为3568.5万美元[22] - 2025年第一季度融资活动使用的净现金为275万美元，2024年同期提供的净现金为1956万美元[22] - 2025年第一季度现金、现金等价物和受限现金净增加801.5万美元，2024年同期增加705.1万美元[22] - 2025年第一季度总营收为179294000美元，2024年同期为186794000美元[40] - 2025年和2024年第一季度公司有效税率分别为1.7%和 - 25.6%[137] - 2025年第一季度公司税前亏损1160万美元，所得税收益为20万美元[138] - 2024年第一季度公司税前亏损630万美元，所得税费用为160万美元[139] - 2025年和2024年第一季度归属于普通股股东的净亏损分别为1038.6万美元和766.3万美元[141] - 2025年和2024年第一季度公司分别向可赎回普通股单位分配损失360万美元和350万美元[147] - 2025年第一季度公司总营收为1.79294亿美元，运营收入为266.7万美元[153][154] 公司业务运营与重组情况 - 截至2025年3月31日，公司确定两个运营部门管理和审查业务，分别为美国电信和国际电信[26] - 2024年公司结束向零售客户提供移动服务，2024年在圭亚那完成品牌重塑，2025年4月在美属维尔京群岛完成品牌重塑[26][29] - 公司2023年重组计划于2023年第一季度开始，2024年3月完成；2024年重组计划于2024年6月开始，12月完成；2025年重组计划于2025年1月开始[31] - 截至2025年3月31日，重组和重组计划下应计和应付金额为160万美元[31] - 2025年第一季度重组计划费用为1830美元，2024年为1190美元[32][33] 公司合同相关数据变化 - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，合同资产（流动）分别为377.4万美元和392万美元，下降3.7%；合同资产（非流动）分别为409万美元和536.8万美元，下降23.8%[45] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，合同负债（流动）分别为 - 2916.4万美元和 - 2893.2万美元，增长0.8%；合同负债（非流动）分别为 - 5347.1万美元和 - 5511.6万美元，下降3.0%[45] - 2025年第一季度，公司确认与2024年12月31日合同负债相关的收入为18300000美元，将2024年12月31日合同资产的1100000美元摊销为收入[45] - 2025年3月31日和2024年12月31日，合同取得成本分别为1120万美元和1070万美元，2025年和2024年第一季度分别摊销180万美元和160万美元[46] - 截至2025年3月31日，剩余履约义务交易价格为5.95亿美元，预计24个月内履行约43%，2027 - 2032年每年约6000万美元[47] 公司租赁相关数据变化 - 2025年第一季度运营租赁成本为919.3万美元，2024年同期为759.9万美元；融资租赁成本为225.4万美元，2024年同期为91万美元[57] - 2025年和2024年第一季度，公司分别支付运营租赁负债630万美元和480万美元，分别确认运营租赁负债520万美元和230万美元[58] - 截至2025年3月31日，融资租赁净账面价值为2750万美元，租赁负债为430万美元，其中流动部分为100万美元[59] - 2024年12月31日，固定资产净值中包含账面价值为2960万美元的融资租赁[60] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，经营租赁加权平均剩余租赁期限均为12.6年，融资租赁分别为3.9年和11.5年；经营租赁加权平均折现率均为6.8%，融资租赁分别为7.5%和7.4%[60] - 截至2025年3月31日，租赁负债到期情况：经营租赁总计8678.9万美元，融资租赁总计428.5万美元；截至2024年12月31日，经营租赁总计8896万美元，融资租赁总计469.7万美元[61][62] - 2025年和2024年第一季度，公司作为出租人分别录得租赁收入200万美元和210万美元[63] - 未来未折现租赁付款到期情况：2025年（不含第一季度）至以后总计3459.2万美元[64] 公司资产与负债公允价值相关数据变化 - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，按公允价值计量的资产和负债总计分别为203.3万美元和209.6万美元[69] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，其他投资总计均为4195.6万美元[70] - 2025年3月31日和2024年12月31日，阿拉斯加通信普通股认股权证公允价值分别为0和 - 20万美元；合金普通股分别按历史成本1040万美元和1060万美元入账[71] - 2025年3月31日和2024年12月31日，长期债务公允价值分别为5.694亿美元和5.644亿美元，账面价值分别为5.624亿美元和5.574亿美元[73] 公司信贷与债务相关情况 - 2023年CoBank信贷安排提供1.7亿美元的五年期循环信贷和1.3亿美元的六年期定期贷款，借款利率根据公司选择而定，还需支付未使用部分0.25% - 0.50%的费用[76][78] - 2023年CoBank信贷协议规定总净杠杆率上限为3.25:1.0，公司资本化450万美元相关费用，截至2025年3月31日未摊销310万美元，2025年3月31日定期贷款未偿还1.251亿美元，循环贷款未偿还6460万美元，可用额度1.054亿美元[80][81][82] - 2023年10月公司签订5000万美元1个月浮动转固定SOFR利率互换协议，固定利率4.896%，2025年3月31日和2024年12月31日公允价值分别为 - 20万美元和 - 30万美元[83] - 截至2025年3月31日，公司根据2022年11月14日协议已开具3480万美元备用信用证[84] - 2024年阿拉斯加信贷协议提供3亿美元定期贷款和9000万美元循环贷款，截至2025年3月31日定期贷款未偿还3亿美元，循环贷款无未偿还借款，已开具100万美元信用证，可用额度8900万美元[85][86][87] - 公司因2024年阿拉斯加信贷协议产生690万美元费用，结转210万美元2022年费用，截至2025年3月31日未摊销费用800万美元[89] - 2024年阿拉斯加定期贷款从2026年第四季度开始季度还款，2026年第四季度至2027年第三季度每季度还款187.5万美元，2027年第四季度至2029年第二季度每季度还款375万美元[92] - 2024年阿拉斯加信贷协议要求公司维持最高综合净总杠杆率，2027年第三季度开始降至4.50:1.00，2028年第三季度开始降至4.25:1.00，最低综合固定费用覆盖率不低于1.25:1.00[93] - 截至2025年3月31日，第一网应收账款信贷安排下Commnet Wireless未偿还4260万美元，其中810万美元为流动负债，3450万美元为长期负债，可用额度920万美元，资本化费用80万美元，未摊销30万美元[108] - 截至2025年3月31日，神圣风定期债务未偿还2400万美元，其中340万美元为流动负债，2060万美元为长期负债，固定利率0.88% - 5.0%[112][113] - 公司与NCSC签订6000万美元Viya债务协议，年利率4.0%，2026年7月1日到期，净杠杆率上限3.5:1.0[114][115] - 2016年公司支付0.9百万美元锁定Viya债务年利率为4%，截至2025年3月31日，Viya债务未偿还金额为60.0百万美元，利率锁定费用未摊销金额为0.1百万美元[116] - 2022年5月5日，净杠杆比率调整为7.0比1.0，有效期至2026年7月1日，截至2024年12月31日公司符合该比率要求[117] - 2025年5月8日，OneGY与IDB Invest签订信贷协议，获得10.0百万美元循环信贷承诺和最高30.0百万美元定期贷款承诺[118] - 2025 IDB定期贷款自2027年第二季度起按季度还款，2027年6月22日 - 2030年12月22日每半年还款5.0%，2031年6月22日 - 2034年12月22日每半年还款7.5%[120] - 截至2025年3月31日，公司债务工具年度到期情况：2025年4月1日 - 12月31日到期6,573千美元，2026年到期73,594千美元等[123] 公司资金支持与赠款情况 - 自2025年1月1日起，公司每年获得阿拉斯加连接基金25.6百万美元支持，预计持续至2028年12月31日[124] - 公司预计未来14年通过增强替代连接美国模式获得约109百万美元资金，2030年前每年约9百万美元，2038年降至每年6百万美元[124] - 截至2025年3月31日，公司获得建设赠款累计155,220千美元，其中2024年12月31日授予150,189千美元，新增14,520千美元等[129] - 截至2025年3月31日，公司作为子接受方获得部落宽带连接计划等项目赠款总计237百万美元，已收到23.2百万美元，支出22.2百万美元[130] 公司替换和移除计划情况 - 替换和移除计划中，公司最初分配约207百万美元，2024年12月增加至约517百万美元，截至2025年3月31日总支出182,071千美元，总报销149,822千美元[132][133] 公司各业务线数据关键指标变化 - 2025年第一季度公司国际电信和美国电信业务营收分别为9449.6万美元和8479.8万美元[154] - 2025年第一季度公司国际电信和美国电信业务运营收入分别为1475万美元和 - 241.5万美元[154] - 公司总营收为18.6794亿美元，其中国际电信业务营收9.3059亿美元，美国电信业务营收9.3735亿美元[156] - 公司总运营费用为18.222亿美元，其中国际电信业务运营费用8.1374亿美元，美国电信业务运营费用9.3138亿美元[156] - 公司运营收入为4574万美元，其中国际电信业务运营收入1.1685亿美元，美国电信业务运营收入597万美元[156] - 截至2025年3月31日，公司现金及现金等价物和受限现金为9.7259亿美元，其中国际电信业务为5.1614亿美元，美国电信业务为4.4529亿美元[157] - 截至2025年3月31日，公司总资产为170.7449亿美元，其中国际电信业务为68.9243亿美元，美国电信业务为92.6372亿美元[157] - 截至202