财务数据关键指标变化 - 2025年第一季度净投资收入为每股0.37美元，较2024年第四季度的每股0.40美元有所下降[2] - 截至2025年3月31日，公司每股净资产值为14.93美元，较2024年12月31日的14.98美元下降0.3%[5] - 2025年第一季度和2024年第一季度，公司总投资收入分别为78698美元和68331美元，总费用分别为45222美元和39955美元，净投资收入分别为34282美元和28544美元[23] - 2025年第一季度和2024年第一季度，公司净实现和未实现收益（损失）的变化分别为 - 3952美元和 - 3055美元[23] - 2025年第一季度和2024年第一季度，公司运营导致的净资产净增加（减少）分别为30330美元和25489美元[23] - 2025年第一季度和2024年第一季度，公司基本每股收益分别为0.32美元和0.39美元[23] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，公司总资产分别为3355699美元和3190950美元，总负债分别为1962439美元和1786304美元，净资产分别为1393260美元和1404646美元[21] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，公司每股净资产值分别为14.93美元和14.98美元[21] 各条业务线表现 - 2025年第一季度新投资承诺总计3.76亿美元[5] - 2025年第一季度毛资金（不包括循环信贷资金）总计3.57亿美元，净资金（包括循环信贷）总计1.70亿美元[5] - 2025年第一季度投资组合公司投资为3.919亿美元，2024年同期为1.528亿美元[8] - 2025年2月完成5.296亿美元的CLO交易MFIC Bethesda CLO 2 LLC[5] 管理层讨论和指引 - 2025年5月7日，董事会宣布每股0.38美元的股息，将于2025年6月26日支付给6月10日登记在册的股东[3][5] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司是一家封闭式、外部管理、多元化的管理投资公司，投资目标是产生当前收入和一定程度的长期资本增值[27] - 公司主要投资于美国私营中型市场公司的直接发起和私下协商的第一留置权优先担保贷款，也会少量投资其他类型证券[27] - 新闻稿中的一些陈述属于前瞻性陈述，涉及风险和不确定性，实际结果可能与预期有重大差异[28] - 投资者应在投资前仔细考虑公司的投资目标、风险、费用等信息，并阅读相关招股说明书[24] 其他财务数据 - 截至2025年3月31日，净杠杆率为1.31倍[5] - 2025年第一季度回购476,656股普通股，加权平均每股价格为12.75美元，总成本为610万美元，较该季度平均每股净资产值折价约14.72%[5][11] - 截至2025年3月31日，公司未偿还债务义务总计19.42亿美元，多货币循环信贷安排剩余可用额度为5.48亿美元[14]