2025年第一季度整体财务数据关键指标变化 - 2025年第一季度合并净收入10.923亿美元,同比下降4.5%,调整后EBITDA为1.673亿美元,同比增长4.0%[4][5][7][8][9] - 第一季度总细分市场营业收入增长9.7%,达到1.203亿美元[4][11] - 公司可用流动性增至8.05亿美元,同比增长12%[4][20] - 2025年第一季度,公司产品净收入为7.022亿美元,较2024年同期的7.261亿美元略有下降[38] - 2025年第一季度,公司服务净收入为3.901亿美元,较2024年同期的4.181亿美元有所下降[38] - 2025年第一季度,公司总净收入为10.923亿美元,较2024年同期的11.442亿美元下降约4.5%[38] - 2025年第一季度,公司总成本和费用为10.258亿美元,较2024年同期的10.773亿美元有所下降[38] - 2025年第一季度,公司净收入为2100万美元,较2024年同期的6500万美元大幅下降[38] - 2025年第一季度,公司基本每股收益为0.01美元,较2024年同期的0.04美元下降[38] - 2025年第一季度,公司摊薄每股收益为0.01美元,较2024年同期的0.04美元下降[38] - 2025年第一季度净收入为2.1亿美元,2024年同期为6.5亿美元[40] - 2025年第一季度总净收入为10.923亿美元,较2024年的11.442亿美元下降4.5%[42] - 2025年第一季度经营活动净现金使用量为8520万美元,2024年同期为7330万美元[40] - 2025年第一季度投资活动净现金使用量为7000万美元,2024年同期为8910万美元[40] - 2025年第一季度融资活动净现金提供量为2510万美元,2024年同期为730万美元[40] - 2025年第一季度非GAAP运营收入为8780万美元,2024年同期为7260万美元[45] - 2025年第一季度非GAAP净收入为2.03亿美元,2024年同期为1.44亿美元[45] 各业务线2025年第一季度数据关键指标变化 - 2025年第一季度,Topgolf细分市场收入降至3.937亿美元,运营收入亏损1190万美元[10][11][13] - 2025年第一季度,高尔夫设备细分市场收入降至4.437亿美元,运营收入增至1.016亿美元[10][11][13] - 2025年第一季度,积极生活方式细分市场收入降至2.549亿美元,运营收入增至3060万美元[10][11][19] - 2025年第一季度Topgolf业务净收入为3.937亿美元,较2024年的4.228亿美元下降6.9%[42] - 2025年第一季度高尔夫设备业务经营收入为1.016亿美元,较2024年的8210万美元增长23.8%[42] - 2025年第一季度Active Lifestyle业务经营收入为3060万美元,较2024年的2470万美元增长23.9%[42] - 2025年3月31日止三个月Topgolf调整后细分EBITDA为43.9万美元,2024年同期为59.8万美元;2024年全年为337.2万美元[47] 财务数据预测与业务计划 - 公司维持2025年全年合并收入和调整后EBITDA指引,Topgolf预计同店销售额下降6 - 12%[15][16][21] - 2025年第二季度合并净收入预计为10.75 - 11.15亿美元,调整后EBITDA预计为1.39 - 1.59亿美元[22] - 公司计划出售Jack Wolfskin业务,预计在第二季度末或第三季度初完成[3][22] 特定时间点财务数据对比 - 截至2025年3月31日,公司现金及现金等价物为3.17亿美元,较2024年12月31日的4.45亿美元有所下降[35] - 2025年3月31日,公司应收账款净额为3.722亿美元,较2024年12月31日的1.757亿美元大幅增加[35] - 2025年3月31日,公司存货为6.539亿美元,较2024年12月31日的7.573亿美元有所减少[35] - 库存同比减少4900万美元至6.539亿美元[20] 2024年与2025年前三季度财务数据对比 - 2024年全年净收入为76.5万美元,2025年前三个季度净收入为 - 1452.1万美元[47] - 2024年利息费用净额为219.4万美元,2025年前三个季度为230.4万美元[47] - 2024年所得税(收益)拨备为 - 51.0万美元,2025年前三个季度为 - 21.0万美元[47] - 2024年非现金折旧和摊销费用为249.0万美元,2025年前三个季度为272.1万美元[47] - 2024年非现金股票补偿和认股权证费用净额为48.1万美元,2025年前三个季度为30.8万美元[47] - 2024年非现金租赁摊销费用为16.8万美元,2025年前三个季度为12.5万美元[47] - 2025年前三个季度非现金商誉和商标减值为1452.0万美元,2024年无此项[47] - 2024年收购及非经常性项目税前金额为41.4万美元,2025年前三个季度为69.4万美元[47] - 2024年调整后EBITDA为600.2万美元,2025年前三个季度为594.1万美元[47]
Topgolf Callaway Brands (MODG) - 2025 Q1 - Quarterly Results