公司流动性与债务情况 - 公司目前流动性强劲，现金及现金等价物为1470万美元，可用信贷额度为8850万美元，且在2029年前无重大债务到期[2] - 2025年3月31日，公司营运资金为3610万美元，流动比率为5.56比1[22] - 2025年3月31日，公司总债务为8960万美元，净债务为7490万美元，2024年9月30日分别为9210万美元和8900万美元[22] - 2025年3月31日，公司信贷额度下可用借款约为8850万美元[22] - 2025年3月31日，公司信贷协议下的最低流动性要求为740万美元[22] - 截至2025年3月31日，公司现金及现金等价物和受限现金为1542.1万美元，较期初的339.8万美元增加[41] - 2025年3月31日净债务为74,899千美元，2024年9月30日为88,967千美元[46] - 预计2025年9月30日净债务为59,859千美元[46] - 2025年3月31日总债务为89,558千美元，2024年9月30日为92,117千美元[46] - 预计2025年9月30日总债务为84,859千美元[46] 公司营收与利润情况 - 2025年第二季度营收为1798万美元，较2024年的1811.3万美元下降0.7%；上半年营收为3487.4万美元，较2024年的3209.8万美元增长8.6%[4] - 2025年第二季度归属于公司普通股股东的净亏损为1.114亿美元，较2024年的1580万美元增长604.8%；上半年净亏损为1.20552亿美元，而2024年同期为盈利2714.1万美元[4] - 2025年第二季度息税折旧摊销前利润为 - 1474.2万美元，较2024年的 - 1646.8万美元增长10.5%；上半年为 - 2141.4万美元，较2024年的4734.3万美元下降145.2%[4] - 2025年第一季度，公司总运营收入为1.798亿美元，较2024年同期的1.8113亿美元下降1%；上半年总运营收入为3.4874亿美元，较2024年同期的3.2098亿美元增长9%[39] - 2025年第一季度，公司净亏损1.11433亿美元，较2024年同期的1601.3万美元亏损扩大；上半年净亏损1.20684亿美元，而2024年同期净利润为2642.3万美元[39] - 2025年第一季度，公司普通股基本和摊薄每股亏损分别为14.58美元和14.58美元；上半年分别为15.79美元和15.79美元[39] - 2025年第一季度归属于公司普通股股东的净亏损为111,385千美元，2024年同期为15,804千美元[45] - 2025年前六个月归属于公司普通股股东的净亏损为120,552千美元，2024年同期净利润为27,141千美元[45] - 2025年第一季度EBITDA为 - 14,742千美元，2024年同期为 - 16,468千美元[45] - 2025年前六个月EBITDA为 - 21,414千美元，2024年同期为47,343千美元[45] - 2025年第一季度调整后EBITDA为12,729千美元，2024年同期为 - 16,468千美元[45] - 2025年前六个月调整后EBITDA为6,057千美元，2024年同期为47,343千美元[45] 公司现金流量情况 - 2025年上半年，公司经营活动净现金使用量为57.1万美元，较2024年同期的1974.1万美元大幅减少[41] - 2025年上半年，公司投资活动提供净现金1596.3万美元，而2024年同期为6723.7万美元[41] - 2025年上半年，公司融资活动净现金使用量为336.9万美元，较2024年同期的4522.2万美元减少[41] 公司土地销售展望 - 公司将土地销售展望提高至2025财年可能超过5000万美元[2] - 公司预计2025财年实现约2000万美元土地销售，还有额外3000万美元或更多土地销售潜力，较之前指导预期增长150%[28] 公司项目情况 - 科克螺旋林村项目占地约4660英亩，规划有两个1500英亩村庄、超6000英亩永久保护区和约9000套住房[19] 公司股息情况 - 2025年4月11日，公司支付第二季度现金股息，每股0.05美元[17] - 2025年第一季度，公司宣布普通股每股现金股息为0.05美元；上半年为0.10美元[39] 公司其他收入（支出）情况 - 2025年3月31日止六个月其他收入（支出）净额为1420万美元，2024年同期为7500万美元[16] 公司调整后EBITDA计算方式情况 - 公司从本报告期开始修订调整后EBITDA的计算方式，2024年第一季度和上半年调整后EBITDA分别减少1780万美元和增加4840万美元[43] 公司Alico Citrus业务情况 - 2025年3 - 6月和1 - 6月，Alico Citrus收获的水果磅固体分别约为470万和870万磅，较上一财年同期的580万和1040万磅有所下降[8] - 2025年3 - 6月和1 - 6月，公司每磅固体的混合价格较上一年同期分别上涨0.70美元和0.85美元[9] 公司土地管理及其他业务情况 - 2025年3 - 6月和1 - 6月，土地管理及其他业务收入较上一年同期分别增长107.1%和74.1%[11] - 2025年3 - 6月和1 - 6月，土地管理及其他业务运营费用较2024年同期分别下降46.5%和65.6%[12] 公司财务指标预测情况 - 预计2025财年末现金余额约为2500万美元，净债务约为6000万美元，调整后息税折旧摊销前利润约为2000万美元[3] - 公司预计2025财年调整后息税折旧摊销前利润约为2000万美元，年末现金约2500万美元，净债务约6000万美元[29] - 公司预计2025财年末现金足以支付至2027财年的运营费用[29] 公司总资产情况 - 截至2025年3月31日，公司总资产为24.3165亿美元，较2024年9月30日的39.8719亿美元下降39%[38]