财务数据关键指标变化 - 2025年第一季度，公司运营费用为1650000美元，较2024年同期的1250000美元增长了32%[26] - 2025年第一季度，公司净亏损为1735000美元，较2024年同期的1423000美元增长了21.92%[26] - 2025年第一季度，公司每股基本和摊薄亏损为0.26美元，2024年同期为12.29美元[26] - 2025年第一季度，公司经营活动使用的净现金为2453000美元，较2024年同期的1752000美元增长了39.99%[32] - 2025年第一季度，公司投资活动使用的净现金为6000美元，与2024年同期持平[32] - 2025年第一季度，公司融资活动提供的净现金为7432000美元，2024年同期金额不足1000美元[32] - 2025年第一季度，公司现金及现金等价物和受限现金余额减少了4973000美元，2024年同期减少了1758000美元[32] - 2025年第一季度公司亏损1735000美元，2024年全年亏损16519000美元[45] - 2025年第一季度公司经营活动现金流量为负2453000美元[45] - 2025年第一季度研发费用为590000美元，2024年同期为961000美元[60] - 2025年第一季度一般及行政费用为1060000美元，2024年同期为289000美元[60] - 2025年第一季度财务费用净额为85000美元，2024年同期为168000美元[60] - 2025年和2024年第一季度，公司股份支付费用分别为2.1万美元和3.2万美元，截至2025年3月31日，2024年股权奖励计划下26,659股可供授予[73] - 2025年第一季度，公司授予70,225份期权，截至3月31日，94,040份期权未行权，23,815份可行权[74] - 2025年和2024年第一季度，公司净亏损分别为173.5万美元和142.3万美元，每股净亏损分别为0.26美元和12.29美元[84] - 2025年第一季度净亏损170万美元，较2024年同期的140万美元增加约30万美元，增幅21.4%[113][117] - 2025年第一季度研发费用为59万美元，较2024年同期的96万美元减少约40万美元，降幅40.0%[113][114] - 2025年第一季度管理费用为106万美元，较2024年同期的29万美元增加约80万美元，增幅266.7%[113][115] - 2025年第一季度财务费用净额为8.5万美元，较2024年同期的16.8万美元减少约8.3万美元，降幅50.0%[113][116] - 2025年第一季度经营活动净现金使用量较2024年同期增加约70万美元，增幅38.9%，达到250万美元[153] - 2025年第一季度融资活动提供的净现金较2024年同期增加740万美元，达到约740万美元[155] 其他财务数据 - 截至2025年3月31日，公司总资产为8308000美元，较2024年12月31日的2863000美元增长了190.19%[20] - 截至2025年3月31日，公司总负债为5722000美元，较2024年12月31日的6852000美元下降了16.49%[23] - 截至2025年3月31日，公司股东权益（资本缺口）为2586000美元，较2024年12月31日的 - 3989000美元实现扭亏[23] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，公司分别质押56000美元和57000美元给银行作为租赁付款担保的抵押品[52] - 公司需在银行账户中保留至少95新以色列谢克尔以维持信用卡公司的信贷额度[53] - 截至2025年3月31日，640,257份投资者认股权证和1,557,705份预融资认股权证行权，总收益86.4万美元[66] - 2025年1月30日，2,221,523份现有普通认股权证持有人行权，公司获毛收益约327.6万美元，净收益扣除费用46.2万美元[67] - 2025年1月，公司偿还承销商本票本金15.8万美元[71] - 2025年3月13日，公司支付55.1万美元现金和277,777股普通股，清偿欠EarlyBird的可转换本票本金及应计利息88万美元[72] - 2025年3月31日和2024年12月31日，私人认股权证和本票金融负债公允价值分别为1万美元、2,993万美元和2万美元、3,965万美元[79] - 截至2025年3月31日，公司累计亏损4500万美元，未实现任何收入[103] - 截至2025年3月31日，公司现金及现金等价物总额为620万美元[119] - 业务合并完成后，公司通过私募融资筹集200万美元，通过股权信贷额度筹集310万美元[100] - 2025年1月，公司完成首次公开发行，筹集约500万美元，随后完成普通认股权证的诱导行权，筹集约330万美元[101] - 截至2025年3月31日，以色列创新局授予的含特许权使用费赠款总计580万美元[99] - 2025年1月公司完成的注册公开发行中，出售2145998股普通股、1557705份预融资认股权证和3703703份普通认股权证，总收益约500万美元[126] - 公开发行中预融资认股权证行使价为每股0.0001美元，普通认股权证行使价为每股1.35美元，持有人行使后受益股份不得超已发行普通股4.99%（或9.99%）[127][128] - 公司支付给HCW的公开发行现金配售代理费和管理费分别为总收益的7.0%和1.0%，发行259259份配售代理认股权证，行使价为每股1.6875美元[130] - 公开发行扣除费用后净收益约426万美元，用于推进临床前研究和一般公司用途[131] - 2025年1月29日公司与2221523份普通认股权证持有人达成协议，持有人行权，公司获约330万美元收益[132] - 公司就认股权证行使交易支付给HCW的现金费用和管理费分别为总收益的7.0%和1.0%，发行155507份配售代理认股权证[134] - ELOC协议下公司有权向投资者出售最多1500万美元普通股，若销售超已发行普通股19.99%需获股东批准[137][138] - 公司已向ELOC投资者出售763713股普通股，收益约310万美元[140] - 公司与EBC达成协议，将营销协议费用减至160万美元，已支付部分款项，2025年3月18日还清剩余款项[142][144] - 公司向赞助商发行金额为343.3万美元的可转换本票，到期日为2027年2月15日[145] - 截至2025年3月31日，公司获得以色列创新局约580万美元的特许权使用费资助[147] - 公司需按产品销售及相关收入的3.0% - 5.0%向以色列创新局支付特许权使用费，最高支付总额约为580万美元（含利息为660万美元）[148][152] - 截至2025年3月31日，公司现金及现金等价物为620万美元，现有资金预计可支撑业务运营至2025年第四季度[159][162] 管理层讨论和指引 - 基于当前业务计划，公司现有现金及运营现金流不足以满足未来12个月现金需求，需额外融资[121] - 公司预计通过股权和债务融资满足资金需求，但额外融资可能无法按可接受条款获得[164] - 公司管理层评估截至2025年3月31日披露控制和程序有效[176][177] - 截至2025年3月31日财季，公司财务报告内部控制无重大变化[178] - 截至本季度报告日期，风险因素与2024年年报相比无重大变化[181] 其他没有覆盖的重要内容 - 2024年11月22日，公司宣布1比9的反向股票拆分，11月27日收盘后生效，11月29日开始按反向拆分调整后的基础交易，普通股面值从每股0.0001美元增至0.0009美元[43] - 公司使用13.94% - 14.28%的折现率计量本票公允价值，认股权证波动率为92.84%，股息收益率为0%[80][82] - 公司为“较小报告公司”，可选择仅提供最近两个财年的审计财务报表，并减少高管薪酬披露义务[170] - 公司作为“新兴成长公司”，可选择在私营公司遵守新的或修订的财务会计准则之前暂不遵守[171] - 公司为新兴成长型公司，将保持该身份直至满足以下最早条件之一：非关联方持有的普通股市值在财年第二财季末超过7亿美元；财年总年度总收入达到12.35亿美元或以上；过去三年发行超过10亿美元的非可转换债务；2029年12月31日[172] - 公司初始注册声明（Form S - 4，SEC文件编号333 - 279281）于2024年7月16日生效，与业务合并有关，无需披露相关发行收益的使用情况[184] - 本季度报告提交或引用的展品包括31.1、31.2、32.1、32.2、101.INS、101.SCH等[188][189] - 报告由Ilan Hadar（董事长兼首席执行官）和Mirit Horenshtein - Hadar（首席财务官）于2025年5月13日签署[195]