公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2025年3月31日，公司总资产为4848.1073万美元，较2024年12月31日的2268.5087万美元增长113.71%[16] - 2025年第一季度总营收为16.5256万美元，较2024年同期的46.4354万美元下降64.41%[20] - 2025年第一季度净亏损为756.7187万美元，较2024年同期的7283.8936万美元下降89.61%[20] - 2025年第一季度基本和摊薄后每股亏损为0.28美元，2024年同期为58.75美元[20] - 截至2025年3月31日，公司现金及现金等价物为1005.4304万美元，较2024年12月31日的118.6047万美元增长747.70%[16] - 2025年第一季度经营活动净现金使用量为664.9883万美元，2024年同期为666.0282万美元[23] - 2025年第一季度投资活动净现金使用量为391.9981万美元，2024年同期为提供6.8482万美元[23] - 2025年第一季度融资活动净现金流入为1943.8121万美元，2024年同期为1202.5709万美元[23] - 2025年和2024年第一季度，公司分别记录了3,267美元和5,147美元的外币交易损失[57] - 2025年第一季度和2024年第一季度，成本加成固定费用收入分别为165256美元和214414美元，固定总价收入分别为0美元和249940美元，总收入分别为165256美元和464354美元[77] - 2025年第一季度，客户A和客户B销售额分别占总收入的75%和25%，二者合计占100%；2024年第一季度，客户C和客户D销售额分别占总收入的54%和46%，二者合计占100%[73] - 2025年和2024年第一季度，公司净亏损分别为7567187美元和72838936美元，基本和摊薄后每股亏损分别为0.28美元和58.75美元[207] - 2025年3月31日，计算基本和摊薄后每股亏损所用的加权平均股数为27447425股，2024年为1239881股[207] - 2025年3月31日，反稀释证券总数为34088476股，2024年为4771640股[207] - 2025年3月31日，股票期权、受限和绩效股票单位、认股权证、或有对价股份、Seatrepid或有对价股份、可转换债务、A系列可转换优先股等反稀释证券数量分别为17326股、141967股、545419股、208333股、6043896股、7769584股、19361951股；2024年分别为70985股、140529股、1040904股、208333股、0股、3310889股、0股[207] 公司资产相关数据关键指标变化 - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，公司受限定期存款分别为52,640美元和52,151美元，与公司信用卡担保有关[36] - 2025年和2024年第一季度，公司应收账款核销和预期信用损失分别为0美元和39美元，截至2025年3月31日和2024年12月31日，预期信用损失备抵均为0美元[39] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，公司存货分别为955,894美元和880,594美元，其中2025年新增在产品75,300美元[50] - 公司银行存款账户有时可能超过联邦保险限额250,000美元，但历史上未发生损失，截至2025年3月31日和2024年12月31日，均无现金等价物[35] - 2025年3月31日、2024年12月31日和2023年12月31日，应收账款净额分别为326830美元、238531美元和212428美元；2025年和2024年第一季度，坏账费用分别为0美元和39美元[78] - 2025年3月31日和2024年12月31日，合同资产均为165256美元，合同负债均为346279美元[81] - 截至2025年3月31日，预计未来将从现有客户未履行的履约义务中确认约180000美元的收入[82] - 2025年3月31日和2024年12月31日，预付费用分别为1695991美元和1389434美元，其他流动资产分别为607391美元和573275美元[83] - 2025年3月31日和2024年12月31日，财产和设备净值分别为22812432美元和17115246美元[84] - 2025年3月31日和2024年12月31日，使用权资产净额分别为999496美元和1094743美元，租赁负债分别为1100694美元和1204246美元[132] - 截至2025年3月31日，商誉总计10652388美元[148] 公司债务相关数据关键指标变化 - 截至2024年12月31日，新可转换债券公允价值为0美元，而2024年1月30日初始公允价值为99195791美元[65] - 2025年3月31日和2024年12月31日，2024年11月债券公允价值分别估计为3307758美元和2583832美元[66] - 2024年11月4日和12月11日，公司向ATW私募发行本金分别为115万美元和100万美元的债券，可额外购买最多2000万美元的债券，原始发行折扣为2%[88] - 2024年11月债券年利率为《华尔街日报》公布的最优惠利率加2%，转换价格为1.23美元，到期日为2026年9月9日[91] - 2025年3月31日和2024年12月31日，2024年11月债券的公允价值分别估计为330.7758万美元和258.3832万美元，2025年第一季度公允价值变动损失为72.3926万美元[93] - 2022年9月9日，公司发行本金为3653.032万美元的可转换担保债券，原始发行折扣为2%，附带292.2425万份认股权证，认股权证公允价值估计为2094.911万美元[94] - 2024年1月30日，公司与ATW I、MIF和SLS达成协议，将现有债券置换为新债券，本金分别为2959.16万美元、510.2万美元和183.672万美元，年利率为5%[96][98] - 2024年1月30日，新可转换债券公允价值估计为9919.5791万美元，2024年第一季度债务清偿损失为7873.4949万美元，公允价值变动收益为450.4426万美元[101] - 2023年7月14日，公司向RCB发行500万美元的有担保本票，原始发行折扣为2.5%即12.5万美元，年利率为15%，2023年9月18日转入可转换高级担保定期贷款[102] - 2023年9月18日，公司签订可转换高级担保定期贷款协议，初始贷款金额为1160万美元，年利率为12.5%，到期日为2026年9月17日[106] - 2023年12月31日，公司签订第一修正案，获得69.5万美元的增量贷款，截至该日总贷款金额为1229.5万美元[110] - 2024年1月30日，公司签订第二修正案，对定期贷款协议进行修订[111] - 2024年1月30日公司获得增量贷款3753144美元，同日还获得总额9551856美元的有担保定期贷款，且可在签署后180天内额外获得最高600万美元的有担保定期贷款，其中100万美元已由ATW III或其关联方承诺[114][116] - 2024年贷款年利率为15%，按季度支付，2025年1月3日贷款转换价格降至1.59美元[117][119] - 2024年5月1日，公司获得额外100万美元贷款，产生债务发行成本37500美元[120] - 2025年第一季度，ATW I和ATW II将本金2551855美元及应付利息318718美元的2024年定期贷款票据转换为1805392股普通股[122] - 2020年6月19日，SeaTrepid获得美国小企业管理局485300美元贷款，年利率3.75%，2025年3月收购后成为公司债务[123] - 2017年8月17日，SeaTrepid获得AmeriState Bank 2335000美元贷款，年利率为优惠利率加2.5%，2025年3月收购后公司承担1952444美元未偿本金[124] - 2025年3月31日，关联方ATW I、ATW II、ATW III和MIF的可转换优先定期贷款本金余额分别为1643933美元、4404211美元、1133811美元和4266701美元，2024年12月31日分别为2933362美元、5666638美元、1112943美元和4224983美元[204] - 2025年第一季度，ATW I、ATW II、ATW III和MIF的利息费用分别为51373美元、137632美元、50082美元和162624美元；2024年第一季度分别为58609美元、140514美元、25000美元和4167美元[204] - 2024年1月30日，公司与相关方进行可转换担保债券的交换，新债券本金总额分别为29,591,600美元、5,102,000美元和1,836,720美元[198] - 2024年11月和12月，ATW I购买本金分别为1,150,000美元和1,000,000美元的债券，截至2025年3月31日和2024年12月31日，未偿还本金为2,150,000美元，公允价值分别为3,307,758美元和2,583,832美元[199] - 2025年第一季度，ATW I和ATW II将本金2551855美元、应付利息318718美元的2024定期贷款票据转换为1805392股普通股[203] 公司租赁相关数据关键指标变化 - 2024年3月公司续租办公和制造设施3年，增量借款利率8%；2024年第一季度挪威办公室租赁减租获收益15721美元，苏格兰办公室租赁终止损失356美元[127][129][130] - 2025年第一季度和2024年第一季度租赁费用分别为202369美元和281519美元，现金支付分别为95247美元和115778美元[131] 公司收购相关数据关键指标变化 - 公司于2025年3月20日完成对SeaTrepid International LLC的战略收购，旨在将AI驱动的自主软件ToolKITT集成到其现有远程操作车辆（ROV）舰队中[29] - 2025年3月20日，公司以1440万美元收购SeaTrepid，395万美元在收盘时以现金支付，其余在9月30日前支付[136][137] - 收购SeaTrepid或有对价公允价值约690万美元，或有股份6043896股，最低股价0.91美元[138] - 收购后发现营运资金缺口约50万美元，降低了总收购对价[139] - 收购SeaTrepid总购买价格为14363925美元，其中现金对价800万美元，或有股份公允价值6864729美元，购买价格调整-500804美元[142] - 2025年第一季度，SeaTrepid贡献约165256美元收入和54800美元净收入[143] - 2025年第一季度公司发生0.04百万美元收购相关成本[146] - 2025年3月20日收购SeaTrepid时，用于衡量收购相关或有对价股份公允价值的模型输入包括：股价1.14美元、股价波动率99.9%、收入波动率101.4%、无风险利率4.15%、剩余期限0.78年[212] 公司股权相关数据关键指标变化 - 2025年3月31日和2024年12月31日，A类可转换优先股分别有19846股和35034股流通在外[151] - 2024年7月22日，公司进行1比36反向股票分割，150107598股普通股转换为4169679股[159] - 2025年第一季度，公司进行市价发行，发行7488822股普通股，总收益20141905美元，净收益19438121美元[164] - 截至2025年3月31日，公司有8624991份公开认股权证流通在外，每36份认股权证可按11.50美元价格购买1股普通股[169] - 公共认股权证在2025年3月31日和2024年12月31日的估值分别为20,343美元和9,080美元，2025年和2024年第一季度分别报告损失11,263美元和收益199,238美元[174] - 公司于2022年9月9日承担7,17